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金蝶軟件常用快捷鍵
F1：幫助
F7：萬能獲取鍵（用來提取存放在軟件里的信息，比如會計(jì)科目，摘要等等）
F8：憑證錄入時保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷鍵）
F11：計(jì)算器
F12：計(jì)算結(jié)果回填
Ctrl+F9：出納系統(tǒng)反扎帳
Ctrl+F11：反過帳（如果憑證過帳后發(fā)現(xiàn)憑證輸入錯誤可以通過此快捷鍵反過帳后修改） 學(xué)會計(jì)
Ctrl+F12：反結(jié)帳（結(jié)帳后發(fā)現(xiàn)上期錄入錯誤，可以通過此功能，一般結(jié)合反過帳一起使用）
CTRL+F7 自動平衡平整的借貸關(guān)系，小鍵盤..自動復(fù)制上條憑證分路摘要盤 //復(fù)制第一條摘要
-（減號鍵）：在金額數(shù)字上按“-”鍵，可以使金額在紅字和蘭字之間變換空格鍵：在金額數(shù)字上按空格鍵，可以使金額在借方或貸方之間變換ESC鍵：當(dāng)金額輸入錯誤 可以一次性將輸入錯誤的金額清零
金蝶K3財務(wù)操作流程
K3中間層
帳套管理
一、新建帳套
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕）
注意點(diǎn)：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改
二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設(shè)置按鈕
注意點(diǎn)： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）
易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯"數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"
三、備份與恢復(fù)
1、 備份
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕
注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）
b、 備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份
c、 備份文件不能直接打開使用
解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)）
2、 恢復(fù)
解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對應(yīng)的過程。
操作流程：服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復(fù)按鈕
注意點(diǎn)：恢復(fù)時“帳套號、帳套名”不允許重復(fù)
四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）
操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕
?。蛻舳耍?span lang="EN-US">K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理
1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別
2、 新建用戶
操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用
戶菜單—新建用戶
(客戶端）K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕
—用戶菜單—新建用戶
注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名
b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）
3、 用戶授權(quán)
操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用
戶菜單—權(quán)限
（客戶端）K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕
—用戶菜單—權(quán)限
注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng)
工具—〉報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。
b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán)
c、具體權(quán)限的劃分—“高級”中處理
4、 查看軟件版本及版本號
中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”
5、 查看系統(tǒng)使用狀況
啟動中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。
K3客戶端
基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）
1、引入科目
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目
注意點(diǎn)：一套帳一套會計(jì)科目
*2、幣別
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--幣別--新增
注意點(diǎn)：a、一般不對記帳本位幣進(jìn)行修改
b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
3、憑證字
解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--憑證字--新增
注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除
*4、計(jì)量單位
A、計(jì)量單位組
解釋：對具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--計(jì)量單位--新增
B、計(jì)量單位
操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增計(jì)量單位
注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù)
b、一個計(jì)量單位組下只有一個默認(rèn)的基本計(jì)量單位
在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同
，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。
*5、結(jié)算方式
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--結(jié)算方式--新增
備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證
6、核算項(xiàng)目
核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；
核算項(xiàng)目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；
*A、核算項(xiàng)目類
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--核算項(xiàng)目管理--新增
B、核算項(xiàng)目
操作流程：選擇核算項(xiàng)目類--右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增核算項(xiàng)目
注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)
b、帶有...的項(xiàng)目不能直接輸入，通過F7選擇或增加
c、核算項(xiàng)目代碼分級通過“.”實(shí)現(xiàn)
d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除
易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)
生時將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇
7、會計(jì)科目的新增和修改
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改）
系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：
***************************************************************************************
a 、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來業(yè)務(wù)核算"（往來科目）下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來業(yè)務(wù)核銷"
?。?？啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息
應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時
b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算"
如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會不會對帳務(wù)造成影響？
c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價物"（貨幣資金科
目及短期投資類科目）
***************************************************************************************
操作注意點(diǎn)：
a、一個科目可平行下掛1024個核算項(xiàng)目類（即多項(xiàng)目核算）
b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類別
c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別
d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用
總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)）
一、系統(tǒng)參數(shù)
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)
備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計(jì)科目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。
注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個選項(xiàng)的實(shí)際使用情況。
二、初始余額錄入
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入
業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：
1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個科目的年初數(shù)即可。
2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累
計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生
3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化
操作注意點(diǎn)：
1、白顏色錄入：直接錄入
2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總
（2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容
3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入
4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)
如果是年中啟用（非1月份）
累計(jì)借方 累計(jì)貸方 期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額
帳結(jié) √ √ √
表結(jié) √ 或 √ √ √
6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡
7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:
應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞
固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)
7、結(jié)束初始化：初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化
系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志）
初始余額錄入--文件—取消結(jié)束標(biāo)志
a、系統(tǒng)管理員的身份
b、在憑證未過帳的情況下
三、總帳日常處理
1、 新增憑證
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入
注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢--F7
".."復(fù)制上一條摘要
"http://"復(fù)制第一條摘要
Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵
空格鍵--調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）
紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號”
查看--選項(xiàng)--"代碼自動提示窗口"等
2、 修改、刪除憑證
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢
a、修改：需選中錯誤憑證—點(diǎn)“修改”按鈕
b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)"還原"
?。?span lang="EN-US">2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除
3、 憑證審核
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢
a、單張審核：選中需審核的憑證--點(diǎn)擊“審核”按鈕--進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可
b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”
注意點(diǎn)：
a、審核和制單人不能為同一人；
b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；
c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；
4、憑證過帳
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳
注意點(diǎn)：
A、過帳時，憑證不能過帳的原因：
?。?span lang="EN-US">1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突
B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。
b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證 學(xué)會計(jì)論壇bbs.
（2）在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過
帳，后反審核，即可修改。
5、帳簿的查詢
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分
類帳）
注意點(diǎn)：
?。?span lang="EN-US">1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改
?。?span lang="EN-US">2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢
（3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計(jì)
四、總帳期末處理
*1、期末調(diào)匯
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯
注意點(diǎn)：所有憑證必須過帳
只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能
*2、自動轉(zhuǎn)帳
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動轉(zhuǎn)帳
注意點(diǎn)：
A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目；
B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過帳憑證
3、結(jié)轉(zhuǎn)損益
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益
注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過帳
B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇
易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科
目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤
4、期末結(jié)帳
操作流程：K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳
注意點(diǎn)：
不能結(jié)帳的原因：
?。?span lang="EN-US">1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突會計(jì)路上與你一起走過，分擔(dān)你的風(fēng)雨，感受你的喜樂。
UID 4972 帖子 265 精華 6 積分 560 閱讀權(quán)限 20 來自 山東省東營市 在線時間 0 小時 注冊時間 2008-7-6 最后登錄 2008-11-7 查看個人網(wǎng)站
八、套打
1、套打格式
憑證：*上海TR101記帳憑證
上海TR102收款憑證 紙張大?。鹤远x大小
上海TR103付款憑證 寬度：2800
上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長度：1400 單位：0.1mm
上海TW101外幣記帳憑證
帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式）
上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大小：US standard fanfold 14.7...
上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國復(fù)寫紙）
上海TR211銀行日記帳
上海TR211明細(xì)帳
上海TR231多欄帳(7欄)
上海TR232多欄帳副頁（12欄）
注：打印機(jī)的選擇
建議用“針”式打印機(jī)，如：EPSON 1600K 等
2、套打的使用
憑證套打
操作流程：A、K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打
設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存
B、K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—文件——打印設(shè)置——選紙張大小
C、K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—選中需進(jìn)行套打的憑證—點(diǎn)“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印
注意點(diǎn)：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇
B、若想對憑證進(jìn)行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種
分類格式的選擇
帳簿套打
操作流程：A、K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應(yīng)套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）—保存
B、K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件文件——打印設(shè)置——選紙張大小
C、 K3主控臺—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財務(wù)會計(jì)--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件—文件—“√”使用套打—方可進(jìn)行預(yù)覽和打印
注意點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳的套打
B、多欄帳套打時，需“√”使用套打和“√”套打時預(yù)覽副頁
K3軟件財務(wù)業(yè)務(wù)流程： 1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期；
2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)帳憑證（攤銷費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等）；
3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單（如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等）（應(yīng)付款管理——其他應(yīng)付單——其他應(yīng)付單——新增）；
4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單（應(yīng)收款管理——其他應(yīng)收單——其他應(yīng)收單——新增）；
5. 生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理——結(jié)算——銷售發(fā)票——錄入）；
6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷（應(yīng)付款管理——結(jié)算——應(yīng)付款核銷——付款結(jié)算）；
7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷（應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款核銷——到款結(jié)算）；
8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核（包括入庫單、出庫單等）；
9. 檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢）；
10. 檢查有無無成本對象的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢）；
11. 檢查有無漏輸實(shí)作工時的本廠生產(chǎn)工序（車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢）；
12. 入庫單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫核算（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）；
13. 有入庫單無發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價入帳——打開入庫單——手工輸入單價）；
14. 進(jìn)行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價）；
15. 進(jìn)行材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
16. 如材料無出庫單價，則更新無單價單據(jù)，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進(jìn)行更新（存貨核算——出庫核算——更新無單價單據(jù)）；
17. 如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算——出庫核算——不確定單價單據(jù)維護(hù)）；
18. 再次進(jìn)行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
19. 引入各成本對象的生產(chǎn)總工時作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)（成本管理——分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置——分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入）；
20. 進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入（成本管理——產(chǎn)量錄入——投入產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入）；
21. 核對完工產(chǎn)量（“成本管理——產(chǎn)量錄入——完工產(chǎn)量錄入”與“倉存管理——驗(yàn)收入庫——產(chǎn)品入庫—查詢”核對數(shù)量）；學(xué)會計(jì)論壇
22. 檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量；
23. 核對材料費(fèi)用（“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入”與“倉存管理——報表分析——收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表（領(lǐng)料單）”核對）；
24. 引入人工費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——人工費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
25. 引入折舊費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——折舊費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
26. 引入其他費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——其他費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
27. 進(jìn)行成本計(jì)算（成本管理——成本計(jì)算——產(chǎn)品成本計(jì)算）；
28. 核對成本（“成本管理——成本計(jì)算——成本計(jì)算單（匯總顯示）”與“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入、人工費(fèi)用錄入、折舊費(fèi)用錄入、其他費(fèi)用錄入”核對）；
29. 查詢分析工具引出成本（存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經(jīng)扣除不計(jì)入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本）；
30. 引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫核算（存貨核算——入庫核算——自制入庫核算——先引入產(chǎn)成品成本——再進(jìn)行核算）；
31. 進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算（存貨核算——出庫核算——產(chǎn)成品出庫核算）；
32. 生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）；
33. 將生成的憑證進(jìn)行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢）；
34. 物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（原材料、包裝物、產(chǎn)成品）（存貨核算——期末處理——期末關(guān)賬——對賬）；
35. 期末調(diào)匯（總賬——結(jié)賬——期末調(diào)匯）；
36. 將本期所有憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
37. 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（總賬——結(jié)賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益）；
38. 將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
39. 生成財務(wù)報表（報表——（性質(zhì)）報表——外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表）；
40. 各系統(tǒng)結(jié)帳（應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng)）。
金蝶軟件操作技巧總匯
一、 憑證處理
1、摘要欄
兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“..”可復(fù)制上一條摘要，按“//”可復(fù)制第一條摘要。同時，系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；
2、會計(jì)科目欄
會計(jì)科目獲取——F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調(diào)出會計(jì)科目代碼；
3、金額欄
已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可；
4、金額借貸自動平衡——“CTR+F7”
5、憑證保存——F8
二、 憑證審核
1、 成批審核——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可；
2、 成批銷章——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可；
三、 憑證過帳
1、 憑證過帳→向?qū)?/span>
2、 憑證反過帳——“CTR+F11”
四、 期末結(jié)帳
1、期末結(jié)帳：期末處理→期末結(jié)帳→向?qū)?/span>
2、期末反結(jié)帳：CTR+F12 （慎用）
五、 出納扎帳與反扎帳
1、 出納扎帳：出納→出納扎帳→向?qū)?/span>
2、 出納反扎帳：CTR+F9
六、 備份（磁盤或硬盤）
1、 初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤→文件→備份；
2、 初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件→備份→選擇路徑（C盤、D盤、E盤）
七、帳套恢復(fù)
想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB 文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：
文件菜單→恢復(fù)→恢復(fù)賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后→恢復(fù)為“AIS”帳套；
七、 工具
1、 用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）；
2、 用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；
3、 計(jì)算器—F11
4、F12回填計(jì)算器金額
金蝶K3軟件做賬流程
K3軟件財務(wù)業(yè)務(wù)流程： 1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期；
2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)帳憑證（攤銷費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等）；
3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單（如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等）（應(yīng)付款管理——其他應(yīng)付單——其他應(yīng)付單——新增）；
4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單（應(yīng)收款管理——其他應(yīng)收單——其他應(yīng)收單——新增）；
5. 生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理——結(jié)算——銷售發(fā)票——錄入）；
6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷（應(yīng)付款管理——結(jié)算——應(yīng)付款核銷——付款結(jié)算）；
7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷（應(yīng)收款管理——結(jié)算——應(yīng)收款核銷——到款結(jié)算）；
8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核（包括入庫單、出庫單等）；
9. 檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢）；
10. 檢查有無無成本對象的領(lǐng)料單（倉存管理——領(lǐng)料發(fā)貨——生產(chǎn)領(lǐng)料——查詢）；
11. 檢查有無漏輸實(shí)作工時的本廠生產(chǎn)工序（車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢）；
12. 入庫單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫核算（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）；
13. 有入庫單無發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價入帳——打開入庫單——手工輸入單價）；
14. 進(jìn)行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價）；
15. 進(jìn)行材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
16. 如材料無出庫單價，則更新無單價單據(jù)，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進(jìn)行更新（存貨核算——出庫核算——更新無單價單據(jù)）；
17. 如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算——出庫核算——不確定單價單據(jù)維護(hù)）；
18. 再次進(jìn)行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
19. 引入各成本對象的生產(chǎn)總工時作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)（成本管理——分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置——分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入——從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入）；
20. 進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入（成本管理——產(chǎn)量錄入——投入產(chǎn)量錄入——從生產(chǎn)任務(wù)單引入）；
21. 核對完工產(chǎn)量（“成本管理——產(chǎn)量錄入——完工產(chǎn)量錄入”與“倉存管理——驗(yàn)收入庫——產(chǎn)品入庫—查詢”核對數(shù)量）；學(xué)會計(jì)論壇
22. 檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量；
23. 核對材料費(fèi)用（“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入”與“倉存管理——報表分析——收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表（領(lǐng)料單）”核對）；
24. 引入人工費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——人工費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
25. 引入折舊費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——折舊費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
26. 引入其他費(fèi)用（成本管理——費(fèi)用錄入——其他費(fèi)用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
27. 進(jìn)行成本計(jì)算（成本管理——成本計(jì)算——產(chǎn)品成本計(jì)算）；
28. 核對成本（“成本管理——成本計(jì)算——成本計(jì)算單（匯總顯示）”與“成本管理——費(fèi)用錄入——材料費(fèi)用錄入、人工費(fèi)用錄入、折舊費(fèi)用錄入、其他費(fèi)用錄入”核對）；
29. 查詢分析工具引出成本（存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經(jīng)扣除不計(jì)入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本）；
30. 引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫核算（存貨核算——入庫核算——自制入庫核算——先引入產(chǎn)成品成本——再進(jìn)行核算）；
31. 進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算（存貨核算——出庫核算——產(chǎn)成品出庫核算）；
32. 生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）；
33. 將生成的憑證進(jìn)行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢）；
34. 物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（原材料、包裝物、產(chǎn)成品）（存貨核算——期末處理——期末關(guān)賬——對賬）；
35. 期末調(diào)匯（總賬——結(jié)賬——期末調(diào)匯）；
36. 將本期所有憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
37. 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（總賬——結(jié)賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益）；
38. 將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
39. 生成財務(wù)報表（報表——（性質(zhì)）報表——外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表）；
40. 各系統(tǒng)結(jié)帳（應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng)
金蝶K3軟件日常憑證處理（涉及各種情況）
1、新增憑證
操作流程：K3主控臺→進(jìn)入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計(jì)→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證錄入
注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢：F7
..：復(fù)制上一條摘要
//：復(fù)制第一條摘要
Ctrl+F7：借貸調(diào)平鍵 學(xué)會計(jì)論壇
空格鍵：調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）
紅字金額：先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號”
查看→選項(xiàng)→“代碼自動提示窗口”等
2、修改、刪除憑證
操作流程：K3主控臺→進(jìn)入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計(jì)→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證查詢
a、修改：需選中錯誤憑證點(diǎn)“修改”按鈕。
b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)“還原”。（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除。
3、憑證審核
操作流程：K3主控臺→進(jìn)入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計(jì)→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證查詢
a、單張審核：選中需審核的憑證→點(diǎn)擊“審核”按鈕→進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可。
b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”。
注意點(diǎn)：
a、審核和制單人不能為同一人；
b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；
c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；
4、憑證過賬
操作流程：K3主控臺→進(jìn)入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計(jì)→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證過賬
注意點(diǎn)：
A、過賬時，憑證不能過賬的原因：
?。?span lang="EN-US">1）初始化未完成（2）無過賬權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突
B、憑證錯誤后的修改方法：
a未審核、未過賬：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。
b已審核、未過賬：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
c已審核、已過賬：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證（2）在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過賬，后反審核，即可修改。
5、賬簿的查詢
操作流程：K3主控臺→進(jìn)入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計(jì)→總賬系統(tǒng)→賬簿→選擇各類賬簿（如：總分類賬）
注意點(diǎn)：
?。?span lang="EN-US">1）賬證一體化：只能查詢，不能直接修改。
?。?span lang="EN-US">2）總賬和明細(xì)賬都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢。
?。?span lang="EN-US">3）第一次使用多欄賬要手工設(shè)計(jì)。
財務(wù)軟件）金蝶K3的總賬日常處理
1、新增憑證 操作流程：K3主控臺→進(jìn)入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計(jì)→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證錄入
注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢：F7
..：復(fù)制上一條摘要
//：復(fù)制第一條摘要
Ctrl+F7：借貸調(diào)平鍵
空格鍵：調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）
紅字金額：先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號”
查看→選項(xiàng)→“代碼自動提示窗口”等
2、修改、刪除憑證 學(xué)會計(jì)論壇bbs.
操作流程：K3主控臺→進(jìn)入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計(jì)→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證查詢
a、修改：需選中錯誤憑證點(diǎn)“修改”按鈕。
b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)“還原”。（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除。
3、憑證審核
操作流程：K3主控臺→進(jìn)入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計(jì)→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證查詢
a、單張審核：選中需審核的憑證→點(diǎn)擊“審核”按鈕→進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可。
b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”。
注意點(diǎn)：
a、審核和制單人不能為同一人；
b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；
c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；
4、憑證過賬
操作流程：K3主控臺→進(jìn)入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計(jì)→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證過賬
注意點(diǎn)：
A、過賬時，憑證不能過賬的原因：
?。?span lang="EN-US">1）初始化未完成（2）無過賬權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突
B、憑證錯誤后的修改方法：
a未審核、未過賬：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。
b已審核、未過賬：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
c已審核、已過賬：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證（2）在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過賬，后反審核，即可修改。
5、賬簿的查詢
操作流程：K3主控臺→進(jìn)入相應(yīng)賬套→財務(wù)會計(jì)→總賬系統(tǒng)→賬簿→選擇各類賬簿（如：總分類賬）
注意點(diǎn)：
?。?span lang="EN-US">1）賬證一體化：只能查詢，不能直接修改。
?。?span lang="EN-US">2）總賬和明細(xì)賬都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢。
（3）第一次使用多欄賬要手工設(shè)計(jì)。
金蝶財務(wù)軟件中報表的創(chuàng)建
1、表體的創(chuàng)建 自定義報表→ 單擊“文件”菜單中的“新建”或單擊屏幕左上角的白色按鈕→先在白色的格子中打入表頭 如：“科目編號”，“行次”等→ 輸入表體，例如：“121 現(xiàn)金”等具體項(xiàng)目。
2、公式的定義
單擊需要定義公式的單元格 例：現(xiàn)金的年初欄→ 按“F7”進(jìn)入公式引導(dǎo)輸入→ 單擊科目代碼右邊的黃色按鈕→ 選擇會計(jì)科目 例如“現(xiàn)金”→確認(rèn)→ 單擊“至”右邊的黃色按鈕→ 選擇會計(jì)科目，例如“現(xiàn)金”→ 確認(rèn)→ 選擇取數(shù)類型中期初余額→ 單擊“填入公式”→ 確定→ 單擊屏幕上方公式欄中的“√” 即可完成一個單擊格的公式定義。
3、合計(jì)欄的公式定義
如：現(xiàn)金至固定資產(chǎn)的年初數(shù)
單擊需要定義公式的單元→ 按“F7 ”進(jìn)入向?qū)?span lang="EN-US">→ 選擇運(yùn)算函數(shù)→ 選擇“SUM”求和→ 在參數(shù)一中，輸入單元位置如：C3：C8→ 填入公式→ 確定→ 打“√”
4、字體的設(shè)置
選擇要改變字體的單元格→ 單擊鼠標(biāo)右鈕→ 單元屬性→ 單元屬性→ 選擇字體顏色→ 單擊“字體”→ 選擇要選擇的字體（一般選擇宋體，小四號字，效果最佳）→ 確定
5、行高的設(shè)置
?。?span lang="EN-US">1）單行行高的調(diào)整。
單行的行高設(shè)置可通過使用鼠標(biāo)拖拉相應(yīng)的行實(shí)現(xiàn)也定義具體高度，實(shí)現(xiàn)行高的調(diào)整。
方法：選擇要調(diào)整的行→ 單擊右鍵→ 單擊行屬性→ 把缺省行高的“√” 去掉→ 輸入具體的行高數(shù)，如：90（即9mm）→ 確定
?。?span lang="EN-US">2）多行行高的調(diào)整。
選擇一個單元格→ 單擊右鍵→ 報表屬性→ 選擇“外觀”→ 輸入想要修改的行高→ 確定即可
6、列寬的調(diào)整
單列的調(diào)整方法與行相同。
7、報表的重算
報表定義完成后→ 單擊“ ！”
8、報表表名、頁眉、頁腳、附注的設(shè)置
（1）表名的設(shè)置（其中字體按鈕可選字體）。
菜單欄→屬性→報表屬性→頁眉頁腳→ 報表名稱→編輯頁眉頁腳→單擊“報表名”按鈕→確定
?。?span lang="EN-US">2）頁腳的設(shè)置。 學(xué)會計(jì)
選擇頁腳1→編輯頁眉頁腳→在空格中輸入內(nèi)容如：財務(wù)主管：XXX →分段符→輸入內(nèi)容 如：審核：XXX →分段符→輸入內(nèi)容 如：制表：XXX →在總覽的“口”中打“√”察看效果→確定→確定
9．報表的打印設(shè)置及打?。垙堃话氵x擇Fanfold 147/8x11.69英寸的紙）
單擊“文件”中的打印預(yù)覽→ 觀看打印效果→ 關(guān)閉→“文件”→ 頁面設(shè)置→ 選擇紙張類型、以及打印方向、調(diào)整頁邊距的大小→確定→觀看打印預(yù)覽的效果（若滿意則可單擊“打印”按鈕，執(zhí)行打印，若不滿意，則繼續(xù)進(jìn)入頁面設(shè)置進(jìn)行調(diào)整）。
金蝶財務(wù)軟件憑證處理技巧
一、憑證處理 1、摘要欄
兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“..”可復(fù)制上一條摘要，按“//”可復(fù)制第一條摘要。同時，系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；
2、會計(jì)科目欄
會計(jì)科目獲取——F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調(diào)出會計(jì)科目代碼；
3、金額欄
已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可；
4、金額借貸自動平衡——“CTR+F7”
5、憑證保存——F8
二、憑證審核
1、成批審核——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可；
2、成批銷章——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可；
三、憑證過賬
1、 憑證過賬→向?qū)?
2、 憑證反過賬——“CTR+F11”
四、期末結(jié)賬
1、期末結(jié)賬：期末處理→期末結(jié)賬→向?qū)?
2、期末反結(jié)賬：CTR+F12 （慎用） 學(xué)會計(jì)論壇bbs.
五、出納扎賬與反扎賬
1、出納扎賬：出納→出納扎賬→向?qū)?
2、出納反扎賬：CTR+F9
六、備份（磁盤或硬盤）
1、初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤→文件→備份；
2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件→備份→選擇路徑（C盤、D盤、E盤）
七、賬套恢復(fù)
想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB 文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作：
文件菜單→恢復(fù)→恢復(fù)賬套→選擇備份文件點(diǎn)擊后→恢復(fù)為“AIS”賬套；
七、工具
1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）；
2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；
3、計(jì)算器—F11
4、F12回填計(jì)算器金額
金蝶K3結(jié)帳流程
請注意：在每月要結(jié)帳前，請先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核，以及數(shù)量為零等異常情況。方法是進(jìn)入“單據(jù)序時簿”，
以“入庫業(yè)務(wù)”、“出庫業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù)，然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據(jù)，
要先進(jìn)行“反審核”，然后修改，再進(jìn)行“審核”。
進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算。
㈠第一步：入庫核算。
①外購入庫核算：并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。
原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù)，在這里是“存貨估價入帳”。根據(jù)目前天博現(xiàn)狀，外購入庫核算沒有必要做，可略過這一步。
直接進(jìn)行“存貨估價入帳”。
②存貨估價入帳：主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時選擇“全部”，
才能選出全部單據(jù)。如果正常，可直接退出。
③自制入庫核算：可分別根據(jù)“產(chǎn)品入庫實(shí)際成本”、“產(chǎn)品入庫計(jì)劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進(jìn)行過濾，進(jìn)入主界面。
請注意在菜單“工具”中選擇“計(jì)劃價更新無單價單據(jù)”，對沒有單價的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、
“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價單據(jù)”等進(jìn)行處理，將所有無單價單據(jù)以計(jì)劃價替代。方法是選中本期
核算單據(jù)項(xiàng)目后，直接按“更新”，系統(tǒng)會提示有多少條單據(jù)被更新。
④然后，在自制入庫單據(jù)中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。
⑤其他入庫核算：類似于存貨估價入帳。
⑥委外加工入庫核算（核算委外加工入庫單的單價、金額）
1.材料發(fā)出
操作：委外加工發(fā)出—錄入
單據(jù)：委外加工出庫單。加工單位：選擇相應(yīng)的供應(yīng)商或其他；單位成本，加工項(xiàng)目，
注：單據(jù)頭與單據(jù)體都有發(fā)料倉庫
保存后審核
2.加工完畢，產(chǎn)品收回
操作：委外加工入庫—錄入
單據(jù)：委外加工入庫單
加工物料編碼：選擇加工完成后的物料編碼。
單位單位材料費(fèi)（總的材料金額除以總的發(fā)出數(shù)量，相當(dāng)于平均單價）
加工單價，加工費(fèi)學(xué)會計(jì)論壇bbs.
保存后審核
3.進(jìn)行委外結(jié)算，即收到發(fā)票
操作：采購管理--》結(jié)算
單據(jù)：購貨發(fā)票，業(yè)務(wù)類型，按F7,選擇委外加工入庫，源單類型可以選擇很象加工入庫單。
4.有相當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸費(fèi)用的也可以輸入相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票。
操作：采購管理--》費(fèi)用發(fā)票
5.對等核銷操作
操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入庫核算--》選擇相應(yīng)的委外加工入庫
點(diǎn)核銷--》輸入本次的核銷數(shù)量--》核銷成功
6.鉤稽操作：
操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入庫核算--》選擇相應(yīng)的委外加工入庫
點(diǎn)鉤稽--》使委外加工入庫單，委外加工出庫單，購貨發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽。
7.核算：
7.1在核算前先進(jìn)行費(fèi)用的分配。選擇相應(yīng)的費(fèi)用分配方式，點(diǎn)分配
7.2點(diǎn)核算]
㈡第二步：出庫核算
①首先請進(jìn)行“不確定單價單據(jù)”：查看有沒有不確定單價的單據(jù)，如果有，請進(jìn)入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定
單價的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯誤，因?yàn)榍耙徊竭M(jìn)行的“計(jì)劃價更新無單價單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分無單價單據(jù)。
②材料出庫核算：點(diǎn)擊材料出庫核算按紐，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”界面，首先，請按“查看”按紐，看本期有沒有
已審核但沒有單價的入庫單，有沒有沒有審核的單據(jù)，以及不能確定單價的單據(jù)，如果有，請進(jìn)入倉存系統(tǒng)進(jìn)行處理。
然后，點(diǎn)擊“下一步”，選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”，再點(diǎn)擊下一步，選中“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫錯誤日志”、
“詳細(xì)到每一條分錄”，然后點(diǎn)按“下一步”，系統(tǒng)會進(jìn)行材料出庫核算，如果中間出錯誤停止，請查看錯誤日志尋找出錯原因，
針對性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行一次，直至成功。
③產(chǎn)成品出庫核算：類似于材料出庫核算。
④紅字出庫核算：點(diǎn)按進(jìn)入，查看單據(jù)是否齊全，直接退出。
㈢第三步：計(jì)劃成本管理
①如果本期有“錄入調(diào)價單據(jù)”，則注意有無審核，可在“調(diào)價單據(jù)查詢”中查看。
㈣第四步：記帳憑證管理
①按工作要求設(shè)置好憑證模板。
按“生成憑證”，按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務(wù)類型進(jìn)行過濾，選擇“未生成憑證”，系統(tǒng)會顯示符合要求的單據(jù)，
可選擇“匯總”或“按單”生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設(shè)置正確。
如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯誤，請返回檢查憑證模板。
如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按“匯總”更方便些。
依次對有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進(jìn)行選擇，生成憑證，完成后退出。
②在記帳憑證查詢中對生成的憑證進(jìn)行審核。
㈤第五步：期初末處理
①期末結(jié)帳：進(jìn)入期末結(jié)帳界面后，點(diǎn)按“查看”按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請?zhí)幚?/span>
完畢后再進(jìn)行結(jié)帳。如果沒有，則按“下一步”，系統(tǒng)會進(jìn)行期末處理。如果不正確，請查看錯誤提示，如果正確，
則系統(tǒng)會提示成功，狀態(tài)欄中的會計(jì)期間會自動更新成新的會計(jì)期間。
②結(jié)帳完成
金蝶軟件操作小技巧
操作小技巧（一）
1.如何在證輸入過程中自動平衡該張憑證？
答：輸入憑證時，若某科目的金額剛好等于其他科目的借貸平衡差，此時可以不用輸入該科目的金額，將光標(biāo)停留在金額欄內(nèi)，按<CTRL+F7>鍵即自動填入平衡后的金額。
操作小技巧（二）
2.憑證錄入時若借貸方向輸反了，怎么辦？
答：憑證錄入時若借貸方向輸反了，只需按空格鍵即可調(diào)整借、貸方。
3.憑證輸入時，如何即時獲取摘要、會計(jì)科目、核算項(xiàng)目等？
答：獲取常用摘要、會計(jì)科目、核算項(xiàng)目，只需按<F7>或用鼠標(biāo)單擊[查看代碼]鍵，不僅可以獲取您所要的項(xiàng)目，而且可以按需要進(jìn)行即時增加，隨時維護(hù)。
操作小技巧（三）
4.憑證輸入時，如何進(jìn)行摘要復(fù)制？
答：復(fù)制第一條摘要，按兩個斜杠即：“//”（半角情況）
復(fù)制上一條摘要，按兩個點(diǎn)即“..”(半角情況）
注意：如果您有的分錄摘要沒輸，在過帳以后，帳簿上的摘要默認(rèn)為上一條分錄的摘要。
5. 在金蝶軟件中最多是否只可輸入5條分錄？
答：這是不對的。
在金蝶軟件中您在輸入憑證時可輸入任意條分錄。當(dāng)您輸憑證時越過5條時，系統(tǒng)自動會出現(xiàn)第6條分錄，您只要繼續(xù)輸入即可
6.在金蝶軟件中憑證錄入不可保存，也不可以退出，為什么？
答：有以下4種情況導(dǎo)致不能保存也不能退出：
（1）摘要為空
（2）借貸不平衡
（3）會計(jì)科目非明細(xì)
（4）出現(xiàn)會計(jì)科目不能為空的提示
對于前3種情況，只需按正確的方法將憑證補(bǔ)充填寫完畢成合法憑證即可保存，
對于第4種情況，要將提示科目代碼為空的那一條分錄刪除。 bbs.
7.在金蝶軟件中如何錄入紅字憑證？
答：在憑證錄入時，先輸入數(shù)值，數(shù)值錄入完畢，按減號即：“—”，此時系統(tǒng)會自動將此數(shù)值變?yōu)榧t字。
8.憑證錄入一半時，若不想接著輸入，該如何處理？
答：只需選左上角的[復(fù)原]鍵即可。
9.在錄入憑證時，為何小數(shù)點(diǎn)輸不進(jìn)去？
答：這是因?yàn)槟妮斎敕顟B(tài)是全角，解決此問題的方法有兩個：
（1）您在中文輸入法狀態(tài)下，將全角改為半角即可；
（2）您把輸入法切換成英文狀態(tài)即可。
10.當(dāng)憑證錄入完畢后，在何處查詢？
答：在憑證查詢中查找。
11.當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證輸入有錯時，該如何處理？
答：如果這張憑證是在輸入過程中，只需將不正確的地方修改成正確的，保存即可，如果這張憑證已經(jīng)保存了，首先要在憑證查詢中，查到這張憑證，然后用鼠標(biāo)雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改，此時金蝶軟件會自動調(diào)出這張憑證，您就可進(jìn)行修改，修改完后保存。
注：在修改憑證時以何人的名字進(jìn)入，保存時制單人即為此人。
12.若財務(wù)上有兩個操作員為A、B，A錄入10張憑證，由B審核，但B進(jìn)行審核時卻沒看見1張憑證，這是為何？
答：在金蝶軟件中“用戶授權(quán)”下有權(quán)限適用范圍分別為：所有用戶、本組用戶、本人?，F(xiàn)假設(shè)C有查詢憑證的權(quán)限，用他來解釋上面三個權(quán)限的含義：
所有用戶：即C可查詢到所有財務(wù)人員錄入的憑證
本組用戶：即C可查詢到本組財務(wù)人員錄入的憑證
本 人：即C只可查詢到本人錄入的憑證
13.憑證審核過后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯，該如何處理？
答：要先進(jìn)行憑證銷章，然后才可修改憑證。
首先將此憑證在憑證查詢處查出，在文件菜單下（標(biāo)準(zhǔn)版7.0是在編輯菜單下）
點(diǎn)成批銷章，然后再進(jìn)行修改
14.如何在有帳務(wù)發(fā)生的情況下增加明細(xì)科目？
答：先在原科目下增加一個過渡科目，系統(tǒng)會將原科目數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入這個過渡科目。
再將該過渡科目的發(fā)生額及余額通過自動轉(zhuǎn)帳或制作記帳憑證結(jié)轉(zhuǎn)到其他新增
科目。
15.查詢科目余額表等報表時，如何查看明細(xì)帳？
金蝶財務(wù)軟件提供了證帳表一體化查詢功能。
科目余額表（雙擊）——明細(xì)分類帳（雙擊）——記帳憑證
核算項(xiàng)目明細(xì)表（雙擊）——明細(xì)分類帳（雙擊）——記帳憑證
總分類帳（雙擊）——明細(xì)分類帳（雙擊）——記帳憑證
往來對帳單（雙擊）——記帳憑證
單位對帳單（銀行對帳）（雙擊）——記帳憑證
16.在金蝶軟件中是否只要錄入憑證，就可看見帳簿和報表？
答：只要錄入憑證，就可看見明細(xì)帳，但要看總帳和報表，則必須過帳。
在查看明細(xì)帳時，要選擇“包括未過帳憑證”
17.進(jìn)入多欄帳后，發(fā)現(xiàn)是空的，但我想查看管理費(fèi)用多欄帳，該如何處理？
答：在金蝶財務(wù)軟件中所有的多欄帳都沒有預(yù)設(shè)，您均需根據(jù)自己的需要設(shè)置，設(shè)置過程比較簡單。例：我現(xiàn)在設(shè)置管理費(fèi)用多欄帳。
（1）點(diǎn)擊帳簿——多欄帳
（2）選增加
（3）選擇管理費(fèi)用科目后點(diǎn)確認(rèn)；
（4）點(diǎn)自動編排，此時管理費(fèi)用的全部明細(xì)都將自動排列出來；
（5）點(diǎn)確認(rèn)鍵，
（6）此時在多欄帳中就有一個管理費(fèi)用明細(xì)帳，選確認(rèn)鍵即可
18.憑證錄入完畢并審核后，如何登帳？
答：在金蝶軟件中只要您在憑證這一模塊用鼠標(biāo)單擊[過帳]，則登帳過程自動完成
這時您可看到所有帳本及報表.
19.在工資模塊中“核算項(xiàng)目”為何意？
答：相當(dāng)于工資條的內(nèi)容。即工資表的表頭。定義公式，要根據(jù)核算項(xiàng)目來設(shè)， 所有公式中用到的項(xiàng)目，均要先在“核算項(xiàng)目”中增加好。
20.工資中的“核算項(xiàng)目”全部定義完畢，我進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入后，卻沒有一個職員這是為何？
答：（1）先在[維護(hù)]中選[核算項(xiàng)目]中的[職員]，看一下是否錄入了職員
（2）若已有了職員的姓名，看一下職員的類別是否是“不參與工資核算”。
現(xiàn)在先講一下什么是“不參與工資核算”：在一些外資單位中有些外文人員的工資不是由國內(nèi)發(fā)取的，我們就可將其類別設(shè)為“不參與 工資核算”，則在錄入 工資數(shù)據(jù)時就不會有此人的姓名出現(xiàn)
21.如何新增職員的類別？
答：（1）在[維護(hù)]中選[核算項(xiàng)目]中的[職員]；
（2）用鼠標(biāo)點(diǎn)[類別]后的按鍵（有三個點(diǎn)的按鍵），然后增加類別即可
22.增加職員類別有何作用？
答：在工資的費(fèi)用分配中，我們會用職員的類別，進(jìn)行工資費(fèi)用分配
23.如何進(jìn)行“費(fèi)用分配”
答：在金蝶軟件中系統(tǒng)會按您職員設(shè)置的類別自動分配您所需的工資項(xiàng)目。
例：我現(xiàn)在將所有職員分為四類：管理人員、服務(wù)人員、推銷人員，分配應(yīng)付工資，用鼠標(biāo)點(diǎn)[費(fèi)用分配]，按前進(jìn)后會出現(xiàn)如下界面，在下面中我們講解一下該如何使用。
首先在[職員類別]中有四個類別；[工資項(xiàng)目]中會列出所有工資項(xiàng)目，您只需選擇您需要分配的項(xiàng)目即可，在進(jìn)行工資費(fèi)用分配時[工資費(fèi)用科目代碼]為生成憑證的借方、[應(yīng)付工資科目代碼]為生成憑證的貸方
（1）有鼠標(biāo)選第一個類別[管理人員]，然后選擇[應(yīng)付工資]
（2）給出相對應(yīng)的借、貸方科目
（3）用鼠標(biāo)選第二個類別，同樣進(jìn)行費(fèi)用分配
（4）一直選到最后一個類別，進(jìn)行費(fèi)用分配，這樣整個工作就做完了，您只需用鼠標(biāo)點(diǎn)前進(jìn)，給出生成憑證的憑證字即可。
24.人員離職后該如何處理？
答：人員離職后請先別將此人的姓名刪除，因?yàn)閷⒋巳说男彰麆h除后將查不到其以往的工資，所以只要將此人的類別設(shè)為：不參與工資核算即可。在年底時可將此人的姓名刪除。
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