用友通操作指南
一、 建帳 (設(shè)操作員、建立帳套)
1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶(hù)名選 Admin→確定
2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號(hào)、姓名→增加→退出
3、建帳→帳套→建立→輸入 帳套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱(chēng)→下一步→公司全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類(lèi)別設(shè)置→工業(yè)\商業(yè)、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置（4-2-2-2）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套
4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號(hào)→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認(rèn)
二、系統(tǒng)初始化
進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。
1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置
a．增加科目：會(huì)計(jì)科目→增加→輸入編碼、中文名稱(chēng)（如100201→中國(guó)銀行）點(diǎn)增加，確認(rèn)。
b．設(shè)輔助核算：點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1122應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶(hù)往來(lái)” →確認(rèn)，另2202應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來(lái)” →確認(rèn)。(可選項(xiàng))
c．指定科目 ： 系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001庫(kù)存現(xiàn)金→確認(rèn)。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)，現(xiàn)金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(rèn)(可選項(xiàng))
2、憑證類(lèi)別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證
3、結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存 (可選項(xiàng))
如編碼 1 名稱(chēng) 支票結(jié)算 如： 101 現(xiàn)金支票     102 轉(zhuǎn)帳支票
4、客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)→點(diǎn)擊增加→保存   。 如編碼 01 上海 ，02 浙江或 01 華東     02 華南
5、客戶(hù)/供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類(lèi)別→點(diǎn)擊增加→編號(hào)、全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)→保存
6、錄入期初余額
a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b．若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類(lèi)科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。
c．有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計(jì)發(fā)生額
輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶(hù)、摘要、方向、金額→退出，自動(dòng)保存
三、填制憑證
1、填制憑證
點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對(duì)話(huà)框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類(lèi)別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。
注意：損益類(lèi)科目中收入類(lèi)科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做在貸方，費(fèi)用類(lèi)只能做在借方。
2、刪除憑證
當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。
具體操作為：
1、在填制憑證界面中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”
2、點(diǎn)“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選→確定→是即可。
四、審核憑證/取消審核   (此步驟為非必選項(xiàng))（總賬—設(shè)置—選項(xiàng)—憑證控制--未審核憑證允許記賬 前框打鉤可取消審核 直接記賬；如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人）
1、換人審核/取消審核
文件→重新注冊(cè)→換用戶(hù)名（非制單人）、選日期→確定
2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類(lèi)別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證
單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消
批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核
五、記賬
點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定
六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳
1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）
2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類(lèi)別，輸入本年利潤(rùn)科目4103→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存
注意：自動(dòng)生成的憑證必須要點(diǎn)擊保存，然后記賬。
七、結(jié)賬
　月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對(duì)賬→下一步→下一步→結(jié)賬
八、UFO報(bào)表
1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表→點(diǎn)擊文件→打開(kāi)→選擇報(bào)表所在文件夾→選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）
2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。
3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開(kāi)報(bào)表模板，在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度→確認(rèn)→再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第×頁(yè)→是
注意：a．如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點(diǎn)“否”
b．若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數(shù)→確認(rèn)
c．如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢(xún)余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。
d．報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結(jié)賬后再做。
九、備份
1、在E盤(pán)新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名“080601”
2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選用戶(hù)名admin→確定
3、賬套→備份→選擇賬套→確認(rèn)
4、選擇備份文件夾→E\用友備份\080601→確認(rèn)
十、反記賬、反結(jié)賬
1、取消結(jié)帳：總帳－>月末結(jié)帳 －>在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6－>輸入帳套主管口令（登陸用友通密碼） 。
2、取消記帳
☆ 總帳－>期末－>對(duì)帳－>同時(shí)按下兩個(gè)鍵 ctrl+H －>出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”－>確定
☆ 總賬-憑證－>恢復(fù)記帳前狀態(tài)－>選擇恢復(fù)方式（月初）－>確定－>輸入口令－>恢復(fù)記帳完畢 。
特別關(guān)注：損益類(lèi)科目中，收入必須做在貸方，成本費(fèi)用必須做在借方，如果費(fèi)用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應(yīng)。
常見(jiàn)問(wèn)答：                  
　1、：我想用現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金流的附表中如：固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，將來(lái)怎樣才能在做憑證的時(shí)候選擇？
答；初始化時(shí)，在會(huì)計(jì)科目里，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，選擇核算現(xiàn)金流量科目，這樣才能在您制憑證時(shí)，對(duì)現(xiàn)金流量表附表里的科目及時(shí)選擇處理。
　2、我怎么用多欄式帳？
答：進(jìn)入多欄式明細(xì)帳，點(diǎn)擊增加，選中您要設(shè)的科目，在會(huì)計(jì)科目里分設(shè)了明細(xì)科目后，選擇自動(dòng)編排，比如：應(yīng)交稅金-增值稅里的進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交，管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工資等，這時(shí)就會(huì)自動(dòng)顯示了，然后確定，再確定。這時(shí)您要注意科目的方向，假使錯(cuò)了，可以修改,多余的可以刪除。
　3、為什么現(xiàn)金和銀行日記賬引入憑證數(shù)據(jù)引不進(jìn)來(lái)？
答：這時(shí)您要看看您的電腦袋的系統(tǒng)設(shè)置，打開(kāi)我的電腦，在控制面板里找區(qū)域設(shè)置，將日期的短日期樣式調(diào)整為YYYY--MM-dd。
　
　
　
知識(shí)點(diǎn)匯總：
一、總賬部分
1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：
　　填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――總賬憑證記賬（對(duì)于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證）――對(duì)賬
2、總賬憑證審核
切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核（菜單下有“成批審核”）
3、總賬憑證記賬
總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬（彈出期初余額表）――確認(rèn)――記賬
4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)
⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤(rùn)科目（3131）――確定
⑵總賬――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存
5、反記賬：
總賬――期末――對(duì)賬－－在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證（恢復(fù)記賬憑證）
6、總賬――期末――對(duì)賬――是否對(duì)賬（雙擊左鍵“Y”）――對(duì)賬（“對(duì)賬日期”“對(duì)賬結(jié)果”），有助于數(shù)據(jù)的檢查
7、結(jié)賬 （反總賬結(jié)賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
　　總賬――期末――結(jié)賬――下一步（開(kāi)始結(jié)賬）――對(duì)賬（開(kāi)始對(duì)賬）――下一步（月度工作報(bào)表）――下一步（完成結(jié)賬）――結(jié)賬
二、各模塊結(jié)賬流程：
采購(gòu)結(jié)賬――銷(xiāo)售結(jié)賬――庫(kù)存結(jié)賬――核算結(jié)賬――工資結(jié)賬――固定資產(chǎn)結(jié)賬――總賬結(jié)賬
1、相關(guān)模塊進(jìn)行月末結(jié)賬注意點(diǎn)：
(1)采購(gòu)結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，貨到票未到的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行估價(jià)，單價(jià)的錄入
(2)銷(xiāo)售結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，是否還有未處理的發(fā)貨單
(3)庫(kù)存結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，查看一下相關(guān)的單據(jù)，是否還有沒(méi)有單價(jià)的單子，未審核的單子，結(jié)賬后，不能再處理。
(4)核算結(jié)賬－先進(jìn)行月末處理然后進(jìn)行月末結(jié)賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進(jìn)行。
(5)工資結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末處理
(6)固定資產(chǎn)－進(jìn)行處理前，要計(jì)提折舊，與總賬對(duì)賬，是否相一致
2、反處理的流程（假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了）
（一）業(yè)務(wù)通：
核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消核算模塊的上個(gè)月結(jié)賬。
核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。
采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理——到對(duì)應(yīng)模塊取消
取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據(jù)記賬。
采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫(kù)存模塊取消單據(jù)審核——對(duì)應(yīng)模塊修改單據(jù)。
（二）、工資
取消工資模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消工資模塊的上個(gè)月結(jié)賬。
（三）固定資產(chǎn)
取消固定資產(chǎn)模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——當(dāng)月取消固定字資產(chǎn)模塊的上個(gè)月結(jié)賬。
業(yè)務(wù)模塊的取消沒(méi)有快捷鍵，在什么地方進(jìn)行正向處理，在什么地方逆向處理。
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