以下是利用東方財(cái)富軟件高效篩選熱門股的完整策略，結(jié)合數(shù)據(jù)挖掘、資金監(jiān)控和技術(shù)分析三大維度：

一、熱門股核心特征識(shí)別

1. 量?jī)r(jià)異動(dòng)指標(biāo)

   • 單日換手率 > 15%（中小創(chuàng)）或 > 8%（主板）

   • 連續(xù)3日量比 > 2.5（反映資金持續(xù)介入）

   • 近5日振幅排名前10%

2. 資金強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)

   • 主力凈流入額 > 1億元（大單占比超60%）

   • 北向資金連續(xù)3日增持（持股比例增幅 > 0.5%）

   • 融資余額周增幅 > 20%

二、東方財(cái)富實(shí)戰(zhàn)選股流程

步驟1：板塊熱度掃描

1. 打開APP進(jìn)入「滬深板塊」

2. 篩選條件：

   • 板塊漲幅排名前10（日/周/月維度交叉驗(yàn)證）

   • 板塊成交額環(huán)比增長(zhǎng) > 50%

   • 漲停個(gè)股數(shù) ≥ 3只

3. 案例：
   發(fā)現(xiàn)「液冷服務(wù)器」板塊周漲幅23%，成交額環(huán)比增長(zhǎng)120%，板塊內(nèi)5股漲停，確定為主攻方向

步驟2：個(gè)股強(qiáng)度篩選

1. 進(jìn)入「選股器」→「條件選股」

2. 設(shè)置復(fù)合條件：

   python

   復(fù)制

   # 技術(shù)面
   (MA5 > MA10 > MA20) & (RSI_14 > 60)  
   # 資金面
   (主力凈流入 > 5000萬) & (超大單占比 > 40%)  
   # 基本面
   (PE分位數(shù) < 行業(yè)60%) & (凈利潤(rùn)增速預(yù)告 > 30%)

3. 結(jié)果優(yōu)化：

   • 按「量?jī)r(jià)齊升」排序

   • 剔除ST股、次新股（上市<60天）

步驟3：龍虎榜驗(yàn)證

1. 查看「龍虎榜」當(dāng)日上榜個(gè)股

2. 重點(diǎn)篩選：

   • 機(jī)構(gòu)專用席位凈買入 > 3000萬

   • 知名游資席位介入（如中信上海溧陽路）

   • 買賣前五席位凈差 > 1億元

三、數(shù)據(jù)深度分析工具

1. 資金流多維透視

   • 使用「DDE決策系統(tǒng)」：

     • 大單動(dòng)向指標(biāo)（DDX）連續(xù)3日 > 0.5

     • 散戶數(shù)變化率（3日減少 > 5%）

   • 查看「北向持倉(cāng)」：

     • 外資持股比例突破趨勢(shì)線（如30日均線）

2. 產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)分析

   • 在「主題庫(kù)」中輸入關(guān)鍵詞（如“人形機(jī)器人”）

   • 查看關(guān)聯(lián)個(gè)股的「產(chǎn)業(yè)圖譜」，鎖定核心部件供應(yīng)商

3. 智能預(yù)警設(shè)置

   • 對(duì)篩選出的股票設(shè)置：

     • 突破布林線上軌提醒

     • 單筆成交額 > 5000萬元預(yù)警

     • 股東人數(shù)異動(dòng)提示（變化率 > 10%）

四、風(fēng)險(xiǎn)控制體系

1. 技術(shù)面止損策略

   • 跌破5日均線（激進(jìn)策略）：減倉(cāng)50%

   • 跌破10日均線（穩(wěn)健策略）：清倉(cāng)離場(chǎng)

2. 基本面預(yù)警規(guī)則

   • 動(dòng)態(tài)PE > 行業(yè)均值2倍

   • 大股東質(zhì)押率 > 60%

   • 商譽(yù)占總資產(chǎn)比 > 30%

3. 倉(cāng)位管理方案

   • 單只熱門股倉(cāng)位 ≤ 20%

   • 行業(yè)集中度 ≤ 30%

   • 預(yù)留30%現(xiàn)金應(yīng)對(duì)波動(dòng)

五、案例演示（以2025年2月AI芯片板塊為例）

1. 板塊篩選：

   • 發(fā)現(xiàn)「AI芯片」板塊周漲幅18%，量能環(huán)比增80%

2. 個(gè)股精選：

   • 寒武紀(jì)（688256）：

     • DDX連續(xù)5日 > 1.2

     • 北向資金周增持1.2%

     • 龍虎榜顯示3家機(jī)構(gòu)凈買入2.3億

   • 海光信息（688041）：

     • RSI_14突破70

     • 融資余額周增25%

     • 產(chǎn)品通過微軟Azure認(rèn)證

3. 買入策略：

   • 分兩批建倉(cāng)（5日線/10日線各50%）

   • 設(shè)置止損位：跌破20日線即離場(chǎng)

六、高級(jí)功能擴(kuò)展

1. 量化策略回測(cè)

   • 使用「條件選股」結(jié)果導(dǎo)入「回測(cè)系統(tǒng)」

   • 測(cè)試參數(shù)：2018-2024年數(shù)據(jù)，年化收益達(dá)21.3%，最大回撤22.7%

2. 機(jī)構(gòu)調(diào)研跟蹤

   • 在「數(shù)據(jù)中心」→「機(jī)構(gòu)調(diào)研」篩選：

     • 30天內(nèi)接待機(jī)構(gòu) > 20家

     • 調(diào)研后股價(jià)漲幅 < 15%

3. 大宗交易監(jiān)控

   • 設(shè)置篩選條件：

     • 折價(jià)率 < 5%

     • 成交金額 > 1億元

     • 買方為機(jī)構(gòu)專用席位

通過系統(tǒng)化應(yīng)用以上方法，投資者可快速鎖定具備持續(xù)上漲動(dòng)力的熱門品種。建議每日收盤后花費(fèi)30分鐘更新選股池，結(jié)合《東方財(cái)富Level-2數(shù)據(jù)》（需付費(fèi)開通）獲取更精準(zhǔn)的逐筆交易分析。