|
1.項(xiàng)目名稱：聊城市高鐵新區(qū)水系修復(fù)與綠色發(fā)展EOD項(xiàng)目 2.建設(shè)地點(diǎn)：山東省聊城市東昌府區(qū)
3.建設(shè)內(nèi)容：包括5個(gè)子項(xiàng)目，分別為綠色農(nóng)創(chuàng)智研中心、綠色農(nóng)創(chuàng)科訓(xùn)基地、聊城高鐵創(chuàng)智城、聊城云創(chuàng)谷、再生水循環(huán)利用項(xiàng)目。 4.項(xiàng)目規(guī)模：總投資約536263.2萬元。 5.項(xiàng)目合作期：整體合作期17年，其中建設(shè)期2年，運(yùn)營(yíng)期15年。 包括項(xiàng)目投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。 采用投資人+EPC模式實(shí)施。即政府授權(quán)平臺(tái)公司作為實(shí)施主體，實(shí)施主體通過公開招標(biāo)方式確定社會(huì)投資人，實(shí)施主體與社會(huì)投資人根據(jù)各子項(xiàng)目情況共同出資成立多個(gè)項(xiàng)目公司，各項(xiàng)目公司分別負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的投資、開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。社會(huì)投資人負(fù)責(zé)所有子項(xiàng)目工程總承包施工。項(xiàng)目資本金為總投資20%。平臺(tái)公司和社會(huì)投資人共同成立4個(gè)項(xiàng)目公司，每個(gè)項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金不低于1億元，平臺(tái)公司均持股51%，社會(huì)投資人均持股49%。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金以外的資本金計(jì)入資本公積。資本金以外的債務(wù)性資金由項(xiàng)目公司作為融資主體籌集，平臺(tái)公司為項(xiàng)目公司提供增信，包括但不限于協(xié)調(diào)增信主體、信用支持等，社會(huì)投資人不承擔(dān)融資義務(wù)。 企業(yè)自籌。 公益性用地的土地使用權(quán)由政府相關(guān)單位劃撥至項(xiàng)目公司；科研用地的土地使用權(quán)由項(xiàng)目公司通過招拍掛方式獲取。 1.回報(bào)方式：各股東通過股東分紅及績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金獲取收益。 2.收益來源：物業(yè)租賃收入、廣告收入、停車位收入、物業(yè)管理收入等經(jīng)營(yíng)性收入。合作期滿，社會(huì)投資人可以選擇以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行退出，社會(huì)投資人股權(quán)退出時(shí)，平臺(tái)公司有義務(wù)收購(gòu)該部分股權(quán)。1.中標(biāo)候選人：（1）中建三局集團(tuán)有限公司、武漢廣電資產(chǎn)管理有限公司、山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司、清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司；（2）中鐵六局集團(tuán)有限公司、山東英掘投資管理有限公司、山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司；（3）中鐵十局集團(tuán)有限公司、青島龍達(dá)興勝資產(chǎn)管理有限公司、淄博市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司；（4）青建集團(tuán)股份公司、深圳前海保龍資產(chǎn)管理有限公司、中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司、山東大衛(wèi)國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司；（5）中交一公局集團(tuán)有限公司、山東地礦開元工程科技有限司、同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司。 2.中標(biāo)單位：中建三局集團(tuán)有限公司、武漢廣電資產(chǎn)管理有限公司、山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司、清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司。 3.中標(biāo)條件：股東投資年化收益率6.8%；勘察費(fèi)高層42元/米，多層、車庫(kù)32元/米，設(shè)計(jì)費(fèi)率為建安工程總造價(jià)1.5%；建安工程總造價(jià)下浮率2.01%。 1.核心亮點(diǎn)。一是平臺(tái)公司引入建筑央企作為社會(huì)投資人，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目股權(quán)融資；二是建筑央企通過分包商出資，完成資本金籌集。建筑央企資本金籌集方法為先選定一個(gè)或多個(gè)能夠出資的合作分包商，分包商通過委托投資、認(rèn)購(gòu)有限合伙份額、購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)品等形式向特定資管公司提供資金，建筑央企與資管公司組成聯(lián)合體共同作為社會(huì)投資人參與項(xiàng)目，資管公司負(fù)責(zé)資本金出資，建筑央企負(fù)責(zé)工程總承包施工，建筑央企通過優(yōu)惠分包管理費(fèi)等形式承擔(dān)分包商資本金出資的占用成本，分包商通過資本金出資提前鎖定一定規(guī)模的專業(yè)分包工程。2.應(yīng)用建議。受政策及市場(chǎng)環(huán)境影響，地方政府和平臺(tái)公司普遍面臨項(xiàng)目資金籌集難題，平臺(tái)公司在運(yùn)作EOD項(xiàng)目時(shí)，可以引入央企、國(guó)企、上市公司等大型建筑總承包商作為投資人進(jìn)行合作，通過股權(quán)、債權(quán)形式籌集項(xiàng)目資本金及前期資金。建筑總承包商在自有資金出資困難或投資預(yù)算不足時(shí)，可以充分發(fā)揮建筑產(chǎn)業(yè)鏈主優(yōu)勢(shì)，與上下游分包商、供應(yīng)商合作，由分包商、供應(yīng)商通過金融機(jī)構(gòu)、有限合伙企業(yè)、資管公司或直接借款等形式為平臺(tái)公司提供資本金及前期資金，為啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)提供支持。具有資金實(shí)力的分包商、供應(yīng)商則可通過出資提前鎖定分包工程及相關(guān)材料設(shè)備供應(yīng)，深化與總包商戰(zhàn)略合作關(guān)系，促進(jìn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
|
