準備做期貨，都要知道哪些方面的知識？由于今年證券市場行情不好，越來越多的股液慎民進入期貨市場，但是炒期貨和炒股卻有許多不同，以下列出幾點供新入期貨市場的投資者們參考： 1，三分之一倉位，最多半倉操作。炒期貨更注重資金管理，不能滿倉操作，由于期貨合約是保證金交易，而且合約是有時間限定的，因此要充分注意帳戶的資金余額。許多投資者炒股票喜歡滿倉操作，炒期貨卻要不得，如果滿倉操作隨便一個小波動可能就會讓你的帳戶被強行平倉。 2，克制短線操作的沖動。由于期貨是T+0交易，許多投資者有短線操作的沖動。而且往往由于一些期貨公司為了提高交易費收入，不斷的建議投資者，進行波段操作，短線操作。其實短線操作對于絕大多數(shù)投資者來說就是死亡加速器。除非投資者的天賦極高盤感極好，能難有能長期穩(wěn)定盈利的。 3，要有一個交易策略并長期堅持下來，交易策略并沒有那么深奧。交易策略一般包括止損條件，止贏條件以及入判埋帶場時機。只要你有一個交易策略并能夠長期堅持下來，你的勝算就會遠遠超出那些沒有交易策略的人。至于采用什么交易策略，前人已經(jīng)留下了許多著作，比如海龜交易法則等等，投資者可以選擇一個，并加以改造成為自己的交易策略，這些經(jīng)典的策略現(xiàn)在依然適用，關鍵是能否嚴格遵守，并堅持下來。 4，選擇一個好的經(jīng)紀人或指導老師，一般的期貨投資者第一年很少有盈利的，基本都在交學費，所以找一個好的經(jīng)紀人或指導老師是降低學費的最好辦法。什么樣的經(jīng)紀人適合你。首先不要找沒有的經(jīng)驗經(jīng)紀人，因為他很難能給你什么指導，他的信息都是公司提供的，等到他的信息傳到你，要么滯后，要么會遺漏。其次不要找短線高手，他一定不適合你，他的思路和操作太快你跟不上，新手很難學得會。你應該找一個做長線投資的，一個方向能夠持有半年，一年甚至兩三年以上的。從10萬做到100萬是不容易的，如果你很輕易從10萬做到100萬，那么也會很容易從100萬降低到10萬，甚至賠光。從10萬做到100萬，1000萬甚至上億的人，沒有一個不是做長線的，他們根據(jù)經(jīng)濟周期和價格波動周期，在低位建倉，在高位逐步出倉，有人稱之為“坐莊”，其實這叫期貨戰(zhàn)略投資，成熟的機構投資者都是這樣在運作，因為經(jīng)濟規(guī)律大勢所趨，當然這需要深厚的經(jīng)濟理論基礎，所以能找一個既有深厚理論功底，又有實際操作經(jīng)驗的人做為你的老師是你一生的福氣。 5，需要學習，任何一項投資都需要學習。炒股，炒期貨更是如此，沒有哪一項投資像炒股炒期貨那么直接，從錢變成錢，連稅都不用交，因此更需要學習?？磶妆窘?jīng)典的期貨交易技術書籍很有必要，但是想長期盈利，僅看交易技術的書籍是遠遠不夠的，要關心現(xiàn)貨商品的情況，要對影響現(xiàn)貨價格走勢的各種指標了如指掌，并確定各項指標的權重。約翰.墨菲的期貨市場技術分析是期貨人員人手一冊的書籍，但是學過這本書的人，輸贏也是一半對一半，這是期貨市場規(guī)則決定了的，期貨市場中再好的行情，再差的行情都是輸贏各半，其實準確來說輸?shù)囊嘈?，因為被期貨公司和交易所賺去了不少掘蘆交易手續(xù)費。但期貨市場中永遠不會有如上半年股市那樣的慘烈情況，虧損30%算是高手。 6，需要實戰(zhàn)，只做模擬盤是不行的，心理這一關過不去，就像學游泳一樣，沒有進入泳池永遠學不會。 7，新手可以考慮參加期貨培訓。 做期貨需要具備哪方面的知識？初學者做期貨需要掌握期貨品種方面的價格規(guī)律知識，期貨的交易時間、交易方式、操作方式，期貨合約保證金，交易時間，交易方式，交割時間等等。 如果是完全新手可以先看《期貨市場技術分析》這本書，基礎知識基本都在這了，雖然以后你會棄掉這本書里八九成的東西，但茄察臘開始入門看看還是需要的。 還可以看看《通向財務自由之路》，稍微進階點，系統(tǒng)化交易的入門書。 《走出幻覺，走向成熟》是國內(nèi)不錯的系統(tǒng)化交易內(nèi)容的書，雖然里面很多個人想法的私活，但寫作手法因為是第一人稱的自說自話，所以很容易能讓人有共鳴。 《海龜交易法則》比較成熟完整，也是最經(jīng)典的趨勢跟蹤系統(tǒng)，基本上到這里該知道的都知道了。 期貨（Futures）與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原顫滑油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具。 交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。 買賣期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。 《期貨市場技術分析》這本書是講商品期貨技術分析，主要內(nèi)容有技術分析的理論基礎、道氏理論、圖表簡介、趨勢的基本概念、主要反轉(zhuǎn)形態(tài)、持續(xù)形態(tài)、交易量和持倉興趣、長期圖表和商品指數(shù)、移動平均線、擺動指數(shù)和相反意見、日內(nèi)點數(shù)圖、三沒銀點轉(zhuǎn)向和優(yōu)化點數(shù)圖、艾略特波浪理論、時間周期等。 《通向財務自由之路》在強調(diào)自我挖掘和心理因素的基礎上，逐步指導讀者設立自己的系統(tǒng)(了解自己、準備、設定方案、選擇、入市、退市、獲利、評估)，收錄了投資圣手們的入門術、心得體會和經(jīng)典理念，對比了各種投資策略的實戰(zhàn)成果。同時，本書還介紹了許多被其他投資著作所忽視的重要內(nèi)容：預期、頭寸規(guī)模、目標、大環(huán)境，資金管理等。 《走出幻覺，走向成熟》在敬畏市場的基礎上，金融帝國構造了一個整體獲利的交易系統(tǒng)，無論是牛市、熊市還是震蕩市，不回避虧損、不追求高準確率，堅持交易系統(tǒng)，在整體上持續(xù)獲取利潤。 《海龜交易法則》則提到了N系數(shù)等一系列進階知識。 做期貨交易的都是一些什么人呢？做期貨的人，都是有情懷的人。為什么這么說？ 期貨的十大基本常識期貨與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，者姿而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。 關于商品期貨的一些基本知識。關于商品期貨的一些基本知識： 商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。 做好期貨的都是些什么人第一、風險管理的意識：一個優(yōu)秀的交易員首先想到的應該是風險，而客戶通常首先想到的是利潤。 第二、堅強不屈的心態(tài)：一般的交易員在連續(xù)下單錯誤的情況下會面臨很大的心理壓力，導致后面看到機會卻不敢下單，從而錯過了良好的機會。 第三、獨立思考的能力：華爾街有談頃嫌句名言，優(yōu)秀的分析師無法成為優(yōu)秀的乎攜交易員。纏師也說過，市含手場不需要分析，只需要看和干。沒必要迷信于任何人，專注于獨立思考，然后讓市場來驗證吧！ 第四、客觀交易的理性：無論基本面還是技術面，在交易過程中一切都要忠于盤面，保持客觀。 |
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