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目錄 短線認(rèn)知的全面性和核心點(diǎn)（一） 一、短線的市場參與者 二、短線的優(yōu)劣勢 三、短線的環(huán)境和周期效應(yīng) 四、短線硬題材特點(diǎn)及龍頭股特點(diǎn) 五、短線的聯(lián)動 短線認(rèn)知的全面性和核心點(diǎn)（二） 六、短線的模式和操作 七、短線的買賣點(diǎn) 八、短線的風(fēng)險(xiǎn)控制 九、短線的核心點(diǎn) 十、短線的生態(tài)演繹及發(fā)展 短線是淘縣伙伴最關(guān)注也是大家參與最多的模式了。關(guān)于短線的情緒周期、打板模式、買賣點(diǎn)都有很多大佬做了解釋說明。本人在獲益的同時(shí)也想寫一篇關(guān)于短線的較為全面的文章做個(gè)紀(jì)念，也和同為短線的交易伙伴一起打開短線的核心密碼。 一、短線的市場參與者 A股市場里有不同角色的參與者。包括機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人散戶。其中機(jī)構(gòu)投資者又可劃分為六大類別：社保基金、保險(xiǎn)基金、公募基金、私募基金、QFII基金、其他法人機(jī)構(gòu)；個(gè)人散戶包含中小散戶和具有資金實(shí)力的游資。 在短線的參與者里，主要還是中小散戶和具有資金實(shí)力的游資和部分的機(jī)構(gòu)。從總舵主徐的打板戰(zhàn)法以來，在T 1制度的環(huán)境里，短線發(fā)展迅速。很多散戶也是被短線的暴利和難以捉摸的奧秘所迷戀，沉陷其中。而當(dāng)下耳熟能詳?shù)挠钨Y里，特別是資金在億元級別以下的游資，基本上都是短線的代表。像早期的Asking，養(yǎng)家、趙老哥、章盟主到現(xiàn)在的陳小群、北京炒家等都是代表，也是在淘縣沃土里脫穎而出的超短明星選手。 中小散戶和游資的操作性不受資金約束，大多性格使然。這也為短線的隨意性做了注腳，所以大家經(jīng)常為短線打板的不確定性所苦惱，這就是對了，因?yàn)楝F(xiàn)在的周期、模式、買賣點(diǎn)等都只能解釋大部分的確定性，極少的不確定性就包含了人的隨意性，市場先生打盹的時(shí)候，需要糾偏的時(shí)候。不需要過多糾結(jié)，適應(yīng)就好。寫市場參與者，了解背后操作人員的思路和慣，可以為自己的操作也留有一份余地。 二、短線的優(yōu)劣勢 短線吸引眾多投資者，最主要的還是其暴利性。我們常聽說游資大佬的故事，趙老哥8年1萬倍，涅槃重生4年100倍，陳小群1年32倍等等。就是因?yàn)槎叹€的高頻和復(fù)利的魔力。愛因斯坦曾說：世界上最厲害的武器不是原子彈，而是時(shí)間加復(fù)利。我們拿趙老哥的8年1萬倍來拆解，相當(dāng)于4年100倍，2年10倍，1年3倍多，分?jǐn)偟矫總€(gè)月就是10%，這樣的月盈利率相信大家都有過，但難就難在每個(gè)月都是這么多。淘縣一個(gè)月翻倍的大有人在，我也有單個(gè)月份超過50%甚至翻倍的，但沒有持續(xù)性就難以形成奇跡。 與之相對的是虧損，由于高頻，只要是虧損，時(shí)間作用下都不可能是小的比例，腰斬、膝斬的多的是，很多大佬都是幾次破產(chǎn)，包括利弗莫爾。 短線的另一優(yōu)勢在于契合了人性弱點(diǎn)的忍耐度。我們都喜歡買入股票立即上漲，不想做磨性子的事情，相對于趨勢票的長期持有，短線的隔日買賣確實(shí)滿足了性格里的這個(gè)弱點(diǎn)，立即看到結(jié)果、看到收益。同樣，這個(gè)也是缺點(diǎn)，是劣勢，一旦虧損，心情受影響太大，導(dǎo)致理性變感性。 三、短線的環(huán)境和周期效應(yīng) 短線的宏觀環(huán)境很多人都覺得不重要，短線是微觀，宏觀影響小。恰恰相反，宏觀因素猶如無形的手在影響，只是影響的是大的因素。舉例來說，今年上半年是投機(jī)大年，誕生了浙江建投 、中通客車 兩個(gè)歷史級別的投機(jī)大票和一眾小票。浙江建投的3波大行情走勢，中通的13連板都是值得記入短線歷史的。而能誕生這么大的題材在宏觀上主要是受九安醫(yī)療 的標(biāo)桿、縮量下資金不足以支撐趨勢性行情以及監(jiān)管的默認(rèn)下產(chǎn)生，排除這些因素，想走出歷史性大票都是很難的，這就是宏觀環(huán)境的重要性。 短線的微觀環(huán)境是當(dāng)前市場上很多交易者在情緒周期里強(qiáng)調(diào)較多的。情緒大師養(yǎng)家老師、92科比、涅槃重生都對周期做了解釋。 養(yǎng)家老師：有賺錢效應(yīng)的情況下，做核心熱點(diǎn)（主線龍頭或者低位補(bǔ)漲）。有恐慌效應(yīng)的情況下，做超跌低吸為主； 科比老師：龍頭、補(bǔ)漲、切換。更純粹簡單； 涅槃重生：市場由六個(gè)情緒構(gòu)成，由變量去變化。1.市場情緒 2.投機(jī)情緒 3.板塊情緒 4.整體市場情緒 5.整體投機(jī)情緒 6.整體板塊情緒。 涅槃重生概括的更為全面，借用大佬的總結(jié)以做說明。 涅槃關(guān)于六個(gè)情緒的解釋： 1、投機(jī)情緒(漲停數(shù)量，連板數(shù)量，連板高度，炸板率) 統(tǒng)計(jì)游資的賺錢概率，和了解賺錢點(diǎn)在哪里。 2、市場情緒(指數(shù)強(qiáng)度，漲跌比) 市場整體的賺錢效應(yīng)，看指數(shù)就可以。 3、板塊情緒(什么是板塊情緒強(qiáng)，干柴烈火，資金偏好，有高度，主升，有強(qiáng)度(人氣高，容易集體爆發(fā)，容易發(fā)酵等等需要具體分析，有位差，有走強(qiáng)點(diǎn)，指數(shù)強(qiáng)度）說的就是主線板塊的特點(diǎn)。 4、整體市場情緒(綜合的賺錢效應(yīng)，最近的市場情緒，投機(jī)情緒，主流板塊情緒，論壇氛圍，消息面影響等等。突破陽線大幅強(qiáng)化) 5、整體投機(jī)情緒(最近階段的投機(jī)氛圍。出現(xiàn)高位妖股，大批量強(qiáng)勢股大幅強(qiáng)化。漲停板溢價(jià)越來越高強(qiáng)化。炸板的負(fù)溢價(jià)越來越高弱化) 6、整體板塊情緒(龍頭拉開空間，不是一日游題材人氣高，而是始終活躍) 涅槃區(qū)分的第一個(gè)點(diǎn)是當(dāng)前市場和過去市場對比，看出宏觀情緒變化，是從時(shí)間軸上縱向?qū)Ρ惹榫w。 比如從九安醫(yī)療到浙江建投到中通客車的情緒變化，高度雖有所降低，但市場情緒效應(yīng)還是十分高漲。是受九安標(biāo)桿的影響，在沒有大的變量因素出現(xiàn)的情況下，才敢想象后續(xù)總龍的高度。 具體變化如下（摘自網(wǎng)上總結(jié)，并對周期時(shí)間、漲幅倍數(shù)做了修改）： 九安醫(yī)療（11月15~1月18日） 翻倍：12.07倍 主線題材：醫(yī)藥大周期（補(bǔ)漲龍/后階段龍：精華制藥 、龍津藥業(yè) 、開開實(shí)業(yè) 、拓新藥業(yè) 、雅本化學(xué) 、海辰藥業(yè) 、中國醫(yī)藥 、盤龍藥業(yè) 、新華制藥 ）備注：盤龍藥業(yè)、新華制藥屬于階段龍。 浙江建投（2月7~5月11日 一次停牌）翻倍：5.06倍 主線題材：基建、房地產(chǎn)（補(bǔ)漲龍/后階段龍：保利聯(lián)合 （先鋒）、寧波建工 、天保基建 、湖南發(fā)展 、中交地產(chǎn) 、中設(shè)股份 、棕櫚股份 、福星股份 等）備注：天?；ā⒑习l(fā)展、中交地產(chǎn)屬于階段龍。 中通客車（5月13~7月19日 兩次停牌） 翻倍：5.44倍 主線題材：新能源汽車（補(bǔ)漲龍/后階段龍：索菱股份 （先鋒）、中成股份 、數(shù)源科技 、特力A 、海汽集團(tuán) 、浙江世寶 、集泰股份 、松芝股份 等。） 備注：浙江世寶 、集泰股份屬于后階段龍頭。 涅槃區(qū)分的第二個(gè)點(diǎn)是市場外圍環(huán)境的影響，是橫向環(huán)境的變化，考慮的因素更廣。包括論壇、貼吧、消息面等。 情緒周期的演繹基本上就是混沌期、漲潮期、調(diào)整期、退潮期四個(gè)部分。分類不盡相同，但大抵如此。在四個(gè)周期中不斷推進(jìn)。無論是各階段還是大周期都是適用的。 四、短線硬題材特點(diǎn)及龍頭股特點(diǎn) 題材的軟硬是支撐行情幅度的重要因素。歷史上爆發(fā)性的大行情都是好的題材引發(fā)的。比如2013年的上海自貿(mào)區(qū)；2017年4月份的雄安新區(qū)；2019年深圳的社會主義先行示范區(qū)等。翻開這些歷史題材，我們也總結(jié)下硬的題材特點(diǎn)，以便加深我們對于行情的理解。 硬題材的特點(diǎn)： 1、首次：上海自貿(mào)區(qū)是我國第一個(gè)自貿(mào)區(qū)；雄安新區(qū)的設(shè)立更是意義非凡，被稱為千年大計(jì)、國家大事；深圳的社會主義先行示范區(qū)也是第一個(gè)，要么怎么叫先行呢？ 2、內(nèi)在邏輯強(qiáng)：上述幾個(gè)題材是有深刻背景的。 上海自貿(mào)區(qū)：當(dāng)時(shí)中國經(jīng)濟(jì)正處于換擋關(guān)口，在國際需求疲弱及勞動力成本升高的壓力下，尋找改革新的創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)成為擺在中國面前的一個(gè)難題。國際上，美歐自貿(mào)區(qū)談判和跨太平洋 伙伴關(guān)系協(xié)議建立的兩大自貿(mào)區(qū)都不包括中國，面對未來世界貿(mào)易格局的可能改變，中國將面臨嚴(yán)峻“二次入世”的危險(xiǎn)。為了緩解可能出現(xiàn)的危機(jī)，在世界經(jīng)濟(jì)格局中占有一席之地，中國有必要建立“屬于自己”的自由貿(mào)易區(qū)域。 雄安新區(qū)：疏解北京非首都功能，樹立新城市 典范，激活京津冀板塊都是有積極作用的。 深圳示范區(qū)某些因素經(jīng)歷過的人應(yīng)該都清楚，這里不做細(xì)化解釋了。 3、業(yè)績加分：很多人說短線不看業(yè)績，我也承認(rèn)。但有業(yè)績確實(shí)是加分項(xiàng)，能吸引不只是中小散戶和游資的青睞。這也是為什么九安能達(dá)到10倍以上，而少有題材能達(dá)到這個(gè)高度，價(jià)值投資在短線里也能體現(xiàn)作用。 4、有持續(xù)性：在消息出臺后，會有不斷的細(xì)分政策、消息出來來刺激題材，形成具有長時(shí)間跨度的持續(xù)性題材 5、有想象力：朦朧感，不明覺厲的那種。朦朧對于預(yù)期是有強(qiáng)化的，反正無法證偽，這就是投機(jī)的底氣。 6、市場的核心題材：最主線題材，明顯強(qiáng)于其他題材，最差是主線并行題材之一。這個(gè)很重要，是題材在市場的地位，相當(dāng)于龍頭股在市場的地位，地位決定了特殊性、唯一性。行情就值得期待。 龍頭股的特點(diǎn)： 1、低價(jià)：價(jià)格低是共識，這個(gè)是加分項(xiàng)。低價(jià)利于散戶參與，最大程度吸引散戶。另外，低價(jià)也會造成錯(cuò)覺，翻了幾倍也“不貴”； 2、盤子適中：盤子不能太小，多見于30億以上，不能太大，多見于100億以下。即使翻了幾倍也才一兩百億； 3、題材硬：核心題材的核心股，個(gè)股題材多是加分項(xiàng)，能不斷圍繞自身題材屬性炒作發(fā)酵，延續(xù)性好； 4、資金活躍：上攻資金不拖泥帶水，下跌資金承接力強(qiáng)。分時(shí)凌厲，即使弱環(huán)境下也是柔中帶干，弱中帶強(qiáng)； 5、人氣足，有帶動效應(yīng)：地位唯一（區(qū)別其他各種龍），超強(qiáng)的市場號召力和資金凝聚力，并且能有效地激發(fā)和帶動市場人氣； 6、多發(fā)酵于分歧：大多于冰點(diǎn)、退潮期發(fā)酵，小冰點(diǎn)小發(fā)酵，大分歧大炒作。大龍大多于特殊時(shí)點(diǎn)分歧時(shí)發(fā)酵。這種特殊時(shí)點(diǎn)一般有政策突發(fā)、監(jiān)管態(tài)度轉(zhuǎn)變、市場情緒轉(zhuǎn)變等拐點(diǎn)效應(yīng)明顯。18年整體下跌行情解釋了為何投機(jī)氛圍不錯(cuò)。 7、生命力頑強(qiáng)：漲快跌慢，一般多條命。同板塊里跟風(fēng)跌不一定跌，但龍頭跌大多造成跟風(fēng)跌。板塊分歧時(shí)龍頭一般還能多扛一天。周期未結(jié)束，跌停少見，且首陰易反包。 8、常見深市：多見于中小板 ，這是共識。 五、短線的聯(lián)動 短線聯(lián)動主要是和趨勢票聯(lián)動。寫這個(gè)主要是更好地理解市場。對于上面我們說了短線和宏觀因素有關(guān)系，但不一定是聯(lián)動，即影響但不是帶動。短線和趨勢票聯(lián)動更多的是同題材在情緒票（游資票）和趨勢票（機(jī)構(gòu)票）之間的聯(lián)動關(guān)系。 一般來說，大的題材包含了情緒票，也就是短線炒作的；趨勢票大多是機(jī)構(gòu)炒作的，題材啟動時(shí)會有情緒票和趨勢票的并行。例如，5月份的汽車，情緒票上有中通客車、安凱客車 等；趨勢票有長安汽車 、小康股份 （塞力斯 ）。兩者主要是背后的資金代表不同，同受益于題材，相互支持。大多情緒票是帶動意義，但長久性還是趨勢票見長。情緒票帶動行情短期幅度，趨勢票延伸行情長度和長期高度。 |
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