公司半年度凈利潤預(yù)計(jì)盈利5.65億元至5.95億元，比上年同期上升365.70%-390.43%；對應(yīng)到Q2，歸母凈利潤在3.27-3.57億元，同比上升878%-950%，環(huán)比上升37.4%-50.0%； 公司電話會講到上半年賣出AMK虧損的工業(yè)業(yè)務(wù)，有個9000萬元的投資收益，考慮到Q1非經(jīng)常性損益記了3500元，按照Q2非經(jīng)常性損益6500萬元算，公司Q2扣非歸母凈利潤在2.72-3.02億元，同比上升1038%-1141%，環(huán)比上升34%-39%。 這個業(yè)績是超過市場預(yù)期的，之前市場給中鼎Q2的收入預(yù)期在26-27億元，給予10%凈利率的話凈利潤在2.6-2.7億元左右，現(xiàn)在這個3.27—3.57億的凈利潤，絕對是好于市場預(yù)期。 2季度的業(yè)績創(chuàng)了近10年來季度業(yè)績新高，給了市場很大的信心，在這個發(fā)展態(tài)勢下，公司利潤回到2017/2018年的11-12億水平?jīng)]有任何問題。 給予公司20-25倍估值的話，那就是220-300億元的估值，今天電話會是招商證券召開的，汽車首席直接在電話會上表示要看到300億的市值。
1）6月26日，獲得國內(nèi)頭部品牌主機(jī)廠全新平臺項(xiàng)目空氣懸掛系統(tǒng)供給單元總成產(chǎn)品的批量供應(yīng)商（安美科），5年2.6億； 2）7月7日，成為比亞迪新能源平臺項(xiàng)目底盤輕量化總成產(chǎn)品的批量供應(yīng)商，4年2.82億； 3）7月9日，獲得國內(nèi)頭部品牌主機(jī)廠全新平臺項(xiàng)目空氣懸掛系統(tǒng)儲氣罐部件產(chǎn)品的批量供應(yīng)商（安美科），5年0.58億。 公司用業(yè)績表明，一切都像之前所規(guī)劃的，在密封、減震、空懸、輕量化、流體管路五大業(yè)務(wù)上，圍繞智能底盤系統(tǒng)核心戰(zhàn)略目標(biāo)，在燃油車、新能源車頭部企業(yè)不斷獲得突破性進(jìn)展。
1）聊得最多的還是空懸系統(tǒng)業(yè)務(wù)，公司表示正在接觸的（不包括拿到的訂單）在150億元，預(yù)計(jì)2023年/2025年，空懸市場會有幾百億的水平。 目前公司空懸單車價(jià)值在1w-1.2w，通過主機(jī)廠ECU提升后及公司進(jìn)一步國產(chǎn)化后，8K及之下還是有很大機(jī)會的，國內(nèi)產(chǎn)能今年已經(jīng)落地差不多，后面就等接訂單，2021-2023年的工作重心還是拿到更多訂單，量產(chǎn)基本要2年左右，預(yù)計(jì)23-25年會迎來空懸業(yè)績的爆發(fā)。 2）輕量化底盤業(yè)務(wù)主要圍繞鍛鋁控制臂占凱，已經(jīng)拿到理想/小鵬/華為與長安（ASP1800元）/比亞迪（ASP1000元）的項(xiàng)目，行業(yè)市場空間大、競爭對手多，公司會努力。 3）傳統(tǒng)密封業(yè)務(wù)是盈利能力最強(qiáng)的業(yè)務(wù)板塊，當(dāng)前國內(nèi)市占比10%全球3%-4%，技術(shù)壁壘高，公司在這塊已經(jīng)制定了市占率的增長目標(biāo)，值得期待。 4）對恢復(fù)到17/18年的利潤水平充滿信心。 操作上，小白很早就一直在跟大家講中鼎股份了，我自己10元以下的成本也說了很多次，長期目標(biāo)市值也給了，到現(xiàn)在這個股價(jià)就不要再問小白要什么時(shí)候買入、什么時(shí)候賣出了，我都推薦了這么久，反正現(xiàn)在對我來說不會加倉，我倉位不低但成本很低。 今日復(fù)盤 市場今天受降準(zhǔn)影響，全天表現(xiàn)非常強(qiáng)勢！ 三大指數(shù)今天集體高開，全天震蕩走高，收盤集體上漲。具體來看，上漲指數(shù)上漲2.15%，收在3547點(diǎn)，深成指上漲2.14%，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.68%！ 資金面上，滬深兩市成交額達(dá)到1.3萬億元，創(chuàng)下今年新高，今天妥妥的放量大漲！北向資金凈流入16億元。 今天很多個股的上漲已經(jīng)不能夠用基本面來解釋了，主要是情緒的帶動，景氣度最高的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)瘋了，上中下游股價(jià)全面加速，沒什么理由，就是強(qiáng)勢！連帶著科技板塊的電子、計(jì)算機(jī)和通信賽道都漲了起來，我的5G通訊主題ETF買了快1年了，終于要看到解套的曙光了。 板塊上電子方向漲的還是半導(dǎo)體和元器件，主要來自新能源車概念的擴(kuò)散，小白之前聊了好幾次并強(qiáng)烈推薦的聯(lián)創(chuàng)電子，最近一個月漲了50%多了，星球的朋友戲稱它為“大腿拍爛票”，一直推一直不買，一直漲一直不買，然后就看著起飛了。 網(wǎng)絡(luò)安全概念受某D影響今天大漲，小白周五在星球提醒了買入，買入的今天應(yīng)該收益不錯，但這塊更多是個短線題材，不適合持倉太久，做波段先賺些收益就可以兌現(xiàn)利好啦。 操作建議 板塊觀點(diǎn) 新能源車：快說爛了，下半年及長期看好板塊的發(fā)展，但漲到今天，持倉的就繼續(xù)持倉，沒持倉的最近不會去追高了，實(shí)在是在漲的太多了，這個位置進(jìn)去風(fēng)險(xiǎn)還是有的。 我依然理解等這波情緒過去，后市應(yīng)該會有一小波調(diào)整，肯定不至于3月份30%多那么大，但10%以上20%左右應(yīng)該有機(jī)會的，等待一下機(jī)會再上車。 但我沒辦法保證會有下跌，也可能情緒就一直這么強(qiáng)勢，新能源車?yán)^續(xù)不顧基本面的暴漲，那只能說小白格局還不夠，后面只能親自表演打臉了… 中概互聯(lián)ETF：今天沒加倉，但是漲了一丟丟。 今天交通運(yùn)輸部就網(wǎng)約車監(jiān)管發(fā)了個文件，明確透露出“減負(fù)便民”和“加強(qiáng)監(jiān)管”的意圖。今天下班的時(shí)候打開美團(tuán)，發(fā)現(xiàn)美團(tuán)打車在瘋狂發(fā)券，17點(diǎn)以后打車全部7折，驚呆我！虧了虧了，離公司具體不算遠(yuǎn)，一般不打車，這個羊毛薅不到，感覺很難過。 美團(tuán)這波有點(diǎn)趁X病，要X命的意思哦，趕緊趁機(jī)增加市場占有率，這個時(shí)間點(diǎn)敢這么大張旗鼓的搞，公司內(nèi)部肯定不存在某D的問題。這兩天漲了一些，感覺我的中概互聯(lián)ETF就是被它拉上來的。 |
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