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為何眾多的交易者不能嚴(yán)格執(zhí)行自己的交易規(guī)則？ 在我們身邊經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，當(dāng)你坐在屏幕前復(fù)盤靜態(tài)的圖表的時(shí)候，你往往能夠在歷史的走勢(shì)中尋找到精確的買賣點(diǎn)。但是當(dāng)你身處瞬息萬變的價(jià)格變動(dòng)之中，你又無所適從，最終在急躁與恐慌中回到失敗的影子里。我們經(jīng)常會(huì)不自覺地?zé)o法控制自己的情緒，貪婪、恐懼、急躁等情緒往往左右著我們的行動(dòng)，造成自己無法執(zhí)行自己的交易規(guī)則。 首先，在于你制定的交易規(guī)則是否簡(jiǎn)單。我見過很多人在股票或者期貨的價(jià)格走勢(shì)圖上畫出了密密麻麻的線，一會(huì)是這條線具有支撐作用，一會(huì)是那條線具有壓制作用，甚至有的線都將價(jià)格遮蓋住了。我還見過主圖下面出現(xiàn)了甚至4個(gè)以上指標(biāo)的情況，MACD、KDJ、CCI、RSI等等指標(biāo)，并且他們能告訴我每個(gè)指標(biāo)都是怎么發(fā)出信號(hào)的，都是怎么配合使用的，他們口中所謂的系統(tǒng)優(yōu)化或者過濾信號(hào)。我還見過制定的交易規(guī)則差不多能寫下一頁紙的，最多的能夠達(dá)到十幾條甚至幾十條，什么圖形進(jìn)場(chǎng)、什么指標(biāo)進(jìn)場(chǎng)等等。 但是我真正好奇的是這些支撐線和指標(biāo)，你真正能夠完全執(zhí)行嗎？你不怕相互之間有影響嗎？ 交易的核心是簡(jiǎn)單，而使用那么多交易工具和交易規(guī)則真正就能抓住趨勢(shì)，真正就能盈利嗎？我一直比較推崇斯坦利克羅的投資法則，他在《期貨交易策略》和《克羅談投資策略》兩本書中無數(shù)次地說過，交易要遵守的原則就是——簡(jiǎn)單。只有簡(jiǎn)單的交易原則才能抓住交易的本質(zhì)，才能更好地去執(zhí)行。 其次，你的交易規(guī)則有沒有明確的信號(hào)。交易的大忌就是交易信號(hào)不明確，這個(gè)地方或許可以買進(jìn)，這個(gè)地方大概可以賣出，請(qǐng)拋棄你的可能、大概、或許之類模糊不清的詞語。交易信號(hào)必須明確，發(fā)出了明確的信號(hào)你才能拋棄掉主觀看法，用客觀規(guī)則來丈量?jī)r(jià)格和趨勢(shì)。 在期貨交易中，由于杠桿的存在，價(jià)格的微小波動(dòng)都可能造成巨大的損失，因此更需要精細(xì)化的操作規(guī)則，買入信號(hào)就買入，賣出信號(hào)就賣出，將腦子裝在口袋里，只聽從你的交易信號(hào)。 讓自己完全跟隨系統(tǒng)來操作，避免人為干預(yù)而造成的系統(tǒng)失靈或者失真。 最后，你的交易原則是否經(jīng)過市場(chǎng)的檢驗(yàn)。這一步也是最難的一步，很多人的系統(tǒng)沒有經(jīng)過市場(chǎng)的檢驗(yàn)就去投入大量資金操作，這也是導(dǎo)致不管是股票還是期貨失敗的最重要的原因。就像你做生意還需要去調(diào)查研究一樣，在牛市中，看著短期的收益比上班賺的錢還多，不停地加碼，最后在殺急了眼的情況下等待熊市的來臨，造成巨額的虧損，牛市中賺的錢有全部虧損了。 一套好的規(guī)則和系統(tǒng)必須經(jīng)過市場(chǎng)的檢驗(yàn)，這里我不光說的是技術(shù)分析，更是說的是基本面分析。基本面分析同樣需要一套系統(tǒng)，投資中的風(fēng)險(xiǎn)很多，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等等，形成從大到小，從主要到次要，從主要方面到次要方面，橫向和縱向的分析。 而經(jīng)過市場(chǎng)檢驗(yàn)的規(guī)則和系統(tǒng)能夠讓你充滿自信，能夠堅(jiān)定不移地去執(zhí)行。就因?yàn)槟愕慕灰滓?guī)則和系統(tǒng)沒經(jīng)過市場(chǎng)的檢驗(yàn)，所以你總是在半信半疑中去堅(jiān)持，遇到一些問題總是懷疑系統(tǒng)，總是在尋找更加優(yōu)秀的交易原則和系統(tǒng)，甚至過度優(yōu)化系統(tǒng)都是錯(cuò)誤的。因?yàn)槊恳粋€(gè)系統(tǒng)必然包含著不完美的一面，你要找趨勢(shì)，就需要避免震蕩。你做震蕩，在趨勢(shì)中你會(huì)死得很慘。你不能找到一套天衣無縫的系統(tǒng)，因?yàn)槭挛锞褪菚?huì)呈現(xiàn)出他不完美的一面。 矛盾存在主要矛盾和次要矛盾，存在主要方面和次要方面，只有承認(rèn)系統(tǒng)的不完美，你才能真正利用系統(tǒng)完美的一面，所以才要趨利避害，才要取其精華去其糟粕。 就像我昨天說的那個(gè)簡(jiǎn)單的系統(tǒng)一樣，很簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)單到大部分人都不屑一顧，簡(jiǎn)單到一些人給我留言說不靠譜。在這里我不想說那個(gè)系統(tǒng)靠不靠譜的問題。請(qǐng)大家拋棄那套系統(tǒng)，因?yàn)槟翘紫到y(tǒng)是我的，而不是你的。你沒有經(jīng)過市場(chǎng)的洗禮，沒有我相同的經(jīng)歷，沒有我對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知，自然也就無法堅(jiān)持那套系統(tǒng)，就算堅(jiān)持了也會(huì)錯(cuò)誤百出，并且那套系統(tǒng)在執(zhí)行過程中，我是會(huì)在基本面研究的基礎(chǔ)上去操作的，因此很多人說不靠譜，股票操作我更多的是研究基本面，從基本面去操作，因此完全可以拋開那套系統(tǒng)去操作，而期貨操作過程中我卻在使用那套系統(tǒng)。 你的規(guī)則和系統(tǒng)經(jīng)過了市場(chǎng)的檢驗(yàn)，也從另外一個(gè)方面證明了你的交易規(guī)則和系統(tǒng)里面包含著你對(duì)市場(chǎng)、對(duì)經(jīng)濟(jì)等方面的認(rèn)知。沒有哪一個(gè)系統(tǒng)不包含其創(chuàng)造者的認(rèn)知的，海龜系統(tǒng)又有多少人堅(jiān)持的？因此我們經(jīng)常說的那句話就是“超出你認(rèn)知范圍的錢最后還是會(huì)虧回去”。 經(jīng)過了以上三個(gè)步驟，我想你能夠解決不能夠嚴(yán)格執(zhí)行交易原則的問題了。 |
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