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20200912,干貨!教你如何識別莊股!

 我心永恒6668 2020-09-13

市場未來的走勢就隱藏在他過去的走勢里面,分析過去才能預(yù)見未來!

前言

這段時間以來一直有主播直播間薦股,誘導(dǎo)散戶高位接盤莊股,待投資者買入之后刪除投資者微信人間消失的新聞。

我本來以為這種事情離我很遠(yuǎn),直到上個星期我小圈子里面一位讀者跟我說他也被騙了,買了力盛賽車。昨天又有讀者給我留言說高位買了嘉美包裝。

大家看看這些莊股的走勢,高位買進(jìn)去之后當(dāng)天直接跌停,第二天再來一字跌停,想賣都賣不出去。兩三天的時間虧百分之二三十,確實有點讓人膽顫心驚。

而莊股接盤這種新聞屢見不鮮,除了法律監(jiān)管不到位之外,也有很多投資者愛貪小便宜的原因。

我這幾天開放了一個私信號,本意是為了在朋友圈里面分享一些機構(gòu)研報,讓大家看看專業(yè)的投資者是如何分析行業(yè)和公司的。也讓大家試著脫離自己的情感,學(xué)會從財務(wù)分析、基本面分析等理性一點的角度去思考這個市場。

結(jié)果很多人一上來就是問我是不是推薦牛股?真的很無語。

其實無語是說你們的這種想法不對,而是你們的這種想法真的很天真,很容易被人利用被人騙。

我憑自己的本事賺錢,所以我跟你說的很直,世上沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨。

我的公眾號有的時候會接一些廣告。為了把號做大,周末我也會做互推跟別的號主換量。但是君子愛財,取之有道。

我從不開打賞(開也不過分),也不賣課程,更不會做這種沒有底線的事情。偶爾接一接廣告,我覺得這是我流量的變現(xiàn),是我勞動成果的回報,無可厚非。

其實想賺錢想貪小便宜這也無可厚非,可惡的是一些別有用心的人利用大家的這種心理,設(shè)局收割韭菜。如果是正常的交易行為,愿賭服輸也就算了,但這種卑劣的手段確實太沒有底線了。

之前我小圈子里面那位讀者被騙之后,我就在小圈子里面跟大家普及了莊股的知識,教大家如何辨別莊股,避免再次出現(xiàn)這種本不該出現(xiàn)的損失。

但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這種情況還不是個例,我覺得有必要在文章里面再跟大家來聊一聊這個話題。

技巧

籌碼高度集中在少數(shù)人手里的股票就叫做莊股。一般來講,價格是市場博弈的結(jié)果,買的人多,價格就會上漲;賣的人多,價格就會下跌。這是市場經(jīng)濟最樸素的規(guī)律。

但是由于莊股的籌碼高度集中在少數(shù)人手里,莊家通過對倒對敲等自買自賣的手法,就可以很輕松的做高股價或者打壓股價。

其實把一只股票價格做上去很容易,有錢就行。但是要想在高位把貨賣給別人就很難。因為你一拋,股價就會下跌,股價下跌,別人就會搶跑,別人搶跑,價格就會進(jìn)一步下跌。導(dǎo)致你無法在高位把貨出掉。

而在現(xiàn)在這個急功近利的時代,隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)達(dá),這些莊家的路子都開始變得很野,完全不講究人性道德和職業(yè)操守了。

所以就出現(xiàn)了像前兩天有個讀者說自己被別人騙了,高位接盤莊股的事情所以,我們在做股票的時候,一定要學(xué)會辨別莊股,要學(xué)會保護(hù)自己。

那么莊股一般都會有那些技術(shù)形態(tài)上的特征呢?我們通過觀察什么數(shù)據(jù)來判斷一只股票是不是莊股的呢?

一、看分時走勢

分時圖上,成交量忽大忽小,經(jīng)常出現(xiàn)拉尾盤偷襲上漲的情況。


成交量忽大忽小就說明籌碼不均勻的分布在投資者手里,不計成本的拉尾盤,是因為他手里有大量的底倉,花一點點小價錢就能做高底倉的收益,所以拉起尾盤來肆無忌憚。


市場整體行情不差,但分時圖上的股價走一字,經(jīng)常動都不動一下,交易不活躍。這也是籌碼集中在極少數(shù)人手里的跡象,這種股票十有八九是莊股。

二、看K線走勢

一般來講,大盤是市場整體情緒的反映。個股有的時候會由于一些突發(fā)利好或者利空短暫的脫離大盤整體走勢,但絕大多數(shù)的時候都還是受到大盤的影響,和指數(shù)的走勢保持基本一致。

但是莊股由于他的籌碼高度集中在少數(shù)人手里,這少數(shù)人的交易行為左右了股價的漲跌,所以我們可以看到莊股的走勢長期的脫離大盤走勢。

大家可以看到這是嘉美包裝和深證成指的K線走勢,前段時間以來成指陷入了橫盤整理的過程中,但是嘉美包裝卻出現(xiàn)逆勢上漲。

這兩天成指開始走弱出現(xiàn)破位,嘉美包裝里的莊家肯定是非常焦急,擔(dān)心隨著市場行情的走弱,會沒有人接盤。所以情急之下,趕在這兩天指數(shù)剛剛走弱,趁市場人氣還在,急忙出貨。

三、看股東結(jié)構(gòu)


這是力盛賽車的十大流通股東,沒有一家券商和公募基金或者QFII(境外機構(gòu)投資者),幾乎全部是個人、私募基金和信托。而做莊需要資金,資金來源無非就是銀行貸款、信托或者私募。

公募基金是不會做這種事情的,因為公募基金的信息披露要求以及法律監(jiān)管要求比私募要嚴(yán)格的多,嚴(yán)格到他想做也做不了這種事情。

所以私募和信托就是坐莊資金最主要的來源,所以大家看到一只股票他的十大股東里面幾乎全部是自然人或者信托、私募,那這個股票十有八九就是一只莊股,最好是繞道而行。

引申

另外呢,再給大家引申一下看十大股東構(gòu)成的用處。

一般來講我們在買股票的時候看這個股票的十大股東結(jié)構(gòu)或者十大流通股東結(jié)構(gòu)能夠看出很多信息。

一般來講有券商或者公募基金或者證金、匯金公司甚至國外的這種明星基金進(jìn)場的公司值得我們高開一眼。這種股東結(jié)構(gòu)的股票也很難坐莊,券商不會明目張膽的坐莊,公募也不會,證金匯金或者社保就更加不會。

如果別人要坐莊,也不會選有這些機構(gòu)入場的股票坐莊。這樣做就像是在太歲頭上動土或者在警察面前偷東西,這是不可能的。

我之前帶大家布局過中海達(dá),后面又出來了,一個很大的原因就是因為這個票的十大股東幾乎全部是自然人。這種股票長線布局我心理沒有底。萬一砸進(jìn)去了,就不好搞了。

而大家自己在買股票的時候也一定要看他的股東結(jié)構(gòu),看看有那些人買了,有的時候你自己去做基本面分析或者財務(wù)分析很難面面俱到,你看看有沒有一些專業(yè)的投資機構(gòu)也買了,什么樣的股東結(jié)構(gòu)就決定了這是一個什么樣的票。


最好是公募、券商、保險、QFII、證金、匯金、社保這種專業(yè)投資者都有的,因為每個人對股票的估值都不一樣,各有各的觀點,但是能夠聚集這么多的機構(gòu)投資者的,或者說這么多的機構(gòu)投資者都一致看好的并且拿了真金白銀買了的,肯定就還是得到了市場的一致共識,這種公司就值得你高開一眼。

像這種公司就說明是被機構(gòu)、基金充分配置的,價格是市場充分博弈的結(jié)果。市場價格更接近于公允價值,而不是被極少數(shù)人操縱的。這種票你就只需要考慮市場的風(fēng)險,不需要考慮人為的不可捉摸的那一類風(fēng)險,心理就會踏實很多。

好啦,今天的文章就是這樣,我們下個星期再見!

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