今日盤中震蕩也厲害，早盤創(chuàng)業(yè)板一度漲3%，但好景不長，賣盤旋即而來，之后就是一波快速的跳水，和老樊上周五判定的指數(shù)進(jìn)入到“寬幅震蕩的小周期”不謀而合。

這種高波動(dòng)，上躥下跳的玩法，對(duì)市場(chǎng)情緒的殺傷還挺多的，當(dāng)然市場(chǎng)“需要這樣的走勢(shì)”，其核心的邏輯我講了好幾遍了，可以翻翻前幾天的內(nèi)容。

板塊上軍工倒是走的很獨(dú)立，前面也講到了，軍工板塊沒有特別的利好因素，也不是好賽道的投資機(jī)會(huì)，這是交易高手的“地盤”，對(duì)題材敏感度，技術(shù)分析能力強(qiáng)的可以參與，如果自認(rèn)為不歸屬此類，建議看看熱鬧就好，實(shí)在想下手，建議etf的方式介入。

環(huán)保板塊這周逆勢(shì)走強(qiáng)，今天更是8家漲停，主要是國家綠色發(fā)展基金揭牌了，正是入駐國家環(huán)境治理新體系，首批的規(guī)模885億，超預(yù)期，市場(chǎng)資金很聰明，開始用對(duì)標(biāo)半導(dǎo)體的基金角度，看國家綠色基金的催化效應(yīng)，簡單來說就是提振行業(yè)的估值。

環(huán)保實(shí)際上是補(bǔ)漲的動(dòng)作，前面銀行地產(chǎn)等低估值品種拉升后，低估值滯漲的板塊，比如環(huán)保，明星跑輸大盤，就會(huì)得到抄底資金的青睞，行業(yè)的整體估值在歷史低分位的區(qū)間，有了利好的消息，勢(shì)必要趁機(jī)拉一把。

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當(dāng)然，不得不提昨天跟蹤點(diǎn)評(píng)的好賽道-“家裝建材”，昨天就講到這個(gè)逆勢(shì)品種要重視起來，在策略上老樊也提到-相對(duì)指數(shù)跌幅較少。甚至能夠紅盤的板塊，當(dāng)大盤企穩(wěn)時(shí)，往往能夠再創(chuàng)新高。

盤面上來看，逆勢(shì)的家裝建材品種今日表現(xiàn)相當(dāng)亮眼，重點(diǎn)講到的東方雨虹6%左右漲幅再創(chuàng)新高，蒙娜麗莎漲停尾盤封板。

從6月中旬《意外的跳空拉漲》中就提到家裝建材的“好賽道”屬性，到《“一騎絕塵”的老方向》中強(qiáng)調(diào)家裝建材品種是當(dāng)前市場(chǎng)為數(shù)不多的估值有性價(jià)比的方向，再到昨日《逆勢(shì)的品種要重視了》講到目前估值上還沒有給到估值溢價(jià)，建材的品種依舊處于比較好的位置上，持續(xù)的跟蹤點(diǎn)評(píng)得到市場(chǎng)的“完美驗(yàn)證”。

實(shí)際上，今日家裝建材板塊的突出表現(xiàn)，沒有什么非常重磅的利好消息，就是典型的低估值高成長，對(duì)資金的吸引力很強(qiáng)，當(dāng)前盤面上低估值的，且成長確定性高的品種關(guān)注度一直在上升。

對(duì)家裝建材的品種要用中長線的思維來看，舉個(gè)例子，海螺水泥作為典型的建材品種，已經(jīng)走出了非周期股的走勢(shì)，本質(zhì)上賺的就是行業(yè)格局好轉(zhuǎn)的錢，一方面是作為龍頭，占比提升，體現(xiàn)的是量增，另一方面是行業(yè)格局好轉(zhuǎn)下，體現(xiàn)了價(jià)格中樞的上移。

未來開發(fā)商會(huì)更加注重品質(zhì)的交付，昨天講到的產(chǎn)業(yè)資本的合作模式，其實(shí)就是非常明確的信號(hào)，周期弱化，集中加速化，建材的子行業(yè)未來都會(huì)走出大市值的企業(yè)。

目前數(shù)萬億的市場(chǎng)，只走出了幾家500億以上市值的公司，這種局面以后會(huì)被打破，要用產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的思維來看，把握住好賽道的機(jī)會(huì)。

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