交易者需要開悟：正定，交易計劃是執(zhí)行交易系統(tǒng)的法門！正定：交易計劃是執(zhí)行交易系統(tǒng)的法門 在上一章中，我告訴各位交易系統(tǒng)的是信念的系統(tǒng)，我們需要有良好的心態(tài)，可是再良好心態(tài)在人性的欲望面前是那么不堪一擊，心理學(xué)里告訴我們，我們其實是無法控制自己的，因為我們無法控制自己的血液循環(huán)、無法控制自己的心跳、無法控制自己的想法和念頭，控制自己的欲望更是非常難的，行情隨時都在誘惑你，你的欲望一旦放開，交易盈利就難上加難了，就會在隨機的不確定因素中出錯。 無論是多么優(yōu)秀的交易系統(tǒng)、再良好的心態(tài)都必須要表現(xiàn)在交易的實際行動上，只有交易系統(tǒng)的執(zhí)行與堅持才能使我們走到高一個維度的關(guān)鍵。 既然控制自己那么難，我們?nèi)绾巫瞿?？我們需要另外一個法門，那就是交易計劃，我們需要用交易計劃的執(zhí)行來約束自己的交易行為，想要在交易中長期盈利，除非你有明確的交易計劃并執(zhí)行交易閉幕外，沒有其他第二條路可以讓你在交易中長存。 一、交易計劃制定的完整性 交易計劃的制定就相當(dāng)于整體指揮方案，是交易前總的指導(dǎo)方針，也就是孫子兵法中的“勝兵先勝而后求戰(zhàn)，敗兵先戰(zhàn)而后求勝”。 按照交易系統(tǒng)制定出交易計劃其實非常簡單，但是一個完整的交易計劃制定至少需要根據(jù)你使用的交易系統(tǒng)制定出“何時買入還是賣出，在交易策略中做出倉位的管控，最大虧損與止盈的設(shè)定”等等，這里還要包括各種出現(xiàn)不同特殊情況的應(yīng)對方式。這樣，根據(jù)計劃才可以穩(wěn)扎穩(wěn)打、有條不紊地進(jìn)行交易。 在制定交易計劃中的投資者中也會出現(xiàn)很大的差異，那是因為很多投資者對交易計劃制定不夠完整，只重視了“如何進(jìn)場、何時進(jìn)場、進(jìn)多少”而忽略了交易計劃中最關(guān)鍵的是“該如何退出”，交易的進(jìn)場和出場是交易計劃中不可或缺的兩個關(guān)鍵點，在如何退出的策略沒有得到很多投資者制定在交易計劃中，這是一個非常大的誤區(qū)。 更要強調(diào)的是：每一期共同學(xué)習(xí)的學(xué)員在交易結(jié)果上會有很大的差異，其中一個重要的原因是在“交易計劃制定”的重視程度上，因為經(jīng)過系統(tǒng)學(xué)習(xí)的學(xué)員在實戰(zhàn)過程中經(jīng)常會小視交易計劃的制定，很多人停留在知道的層面上，而形成制定交易計劃習(xí)慣的人就會更少。很多投資者在操作之前根本沒有制定詳細(xì)的交易計劃，都是屬于即興交易的類型，本來沒有什么交易的安排，突然看到有行情啟動了，來不及仔細(xì)思考，就憑著自己所謂的“經(jīng)驗、盤感”匆匆入市，結(jié)果可想而知。然后養(yǎng)成了隨機而動的交易習(xí)慣，日復(fù)一日、年復(fù)一年，重復(fù)“無交易計劃”的錯誤，直到有一天發(fā)現(xiàn)自己再也難以提及接受慢慢積累的巨大虧損。 我們經(jīng)常會聽到投資者說：我看對了卻沒有做，我本來是盈利的，卻猶豫沒止損；我本來不想平倉的，結(jié)果平早了，少賺了很多；這些都跟沒有交易計劃有關(guān)，跟沒有養(yǎng)成制定交易計劃有關(guān)，沒有制定出場策略有關(guān)，任何再好的交易系統(tǒng)都是通過交易計劃來完成的。 不同的交易系統(tǒng)有不同的方式，在這里細(xì)節(jié)還比較多，不做更多的贅述。 二、有了交易計劃，就不要再去盯盤交易了 “凡事預(yù)則立不預(yù)則廢”，交易市場沒有永遠(yuǎn)的確定性，若想管理好自己的風(fēng)險，就務(wù)必提前制定好計劃，并且嚴(yán)格的執(zhí)行和遵守。 但凡失敗的交易者，一般都有一個共同的特征：盲目沖動地交易、毫無章法的交易。他們不是沒有自己的交易系統(tǒng)、不是沒有自己的交易計劃，而是無視交易交易計劃又重回盯盤中去了，由于在交易過程中的虧損或者行情的波動，忘記了自己的交易計劃，放棄了自己的交易計劃。 知易行難，一套良好的交易系統(tǒng)是起點，交易計劃執(zhí)行是難點。能夠做到“知行合一”將自己的知道變成做到的人是少之又少，從知道到做到，還有一個十萬八千里的距離。平庸和卓越差別就在于你是“知道”還是已經(jīng)“做到”，也就是“知行合一”。 多年的交易經(jīng)驗告訴我一個讓人無法理解的現(xiàn)實：那就是看盤越認(rèn)真收益越少，盯盤交易人虧損越大。這似乎有悖于我們的正常思維，但這是我通過多年實戰(zhàn)得出的血淋淋的教訓(xùn)。距離盤面遠(yuǎn)一些，看盤時只關(guān)注交易系統(tǒng)的交易信號，對此意外的行情波動全部不予考慮，那些行情只會擾亂我們的思維，導(dǎo)致我們不必要的思考，從而影響我們對于交易計劃的執(zhí)行。 執(zhí)行難就是因為在交易過程中，行情的上下波動有悖于我們心里所想的交易位置，這時出現(xiàn)的浮虧會造成我們在無法心甘情愿接受和面對。而如果我們不要過多的關(guān)注行情走勢，不要過多的進(jìn)行思考，在交易之前把交易計劃做到完整，只關(guān)注交易系統(tǒng)的執(zhí)行，就可以很好的避免思考所帶來的心理障礙。 “計劃你的交易、交易你的計劃”這是一句經(jīng)常聽到的一句真言，執(zhí)行交易計劃可能不會給你帶來多少盈利，執(zhí)行交易計劃也可能出現(xiàn)虧損，但是執(zhí)行交易計劃的虧損交易不是錯誤的交易，但是不執(zhí)行交易計劃的交易一定是錯誤的交易。 在“知行合一”和“師徒傳承”的訓(xùn)練營中最主要的內(nèi)容是訓(xùn)練學(xué)員執(zhí)行計劃計劃習(xí)慣的養(yǎng)成，當(dāng)你能夠嚴(yán)格執(zhí)行交易計劃，就可以做到“心經(jīng)”中所講的“心無掛礙、無有恐怖，遠(yuǎn)離顛倒夢想”。 三、長期堅持執(zhí)行交易計劃才能達(dá)到預(yù)期的效果 對于交易計劃執(zhí)行的重要性，很多人都知道、也明白，但是真正交易執(zhí)行起來5次、10次容易，堅持執(zhí)行100次、200次的人就寥寥無幾了，最終大部分人都是被貪婪、恐懼、懶惰而導(dǎo)致了不執(zhí)行、不堅持交易計劃而最終虧損。 堅持和嚴(yán)格遵守一個良好的交易系統(tǒng)是非常艱難的，現(xiàn)實交易中，總會因?qū)嶋H交易中的種種不如意而變得難以執(zhí)行。盡管你有了一套經(jīng)過長期艱苦研究測試并且是值得信賴的交易系統(tǒng)，但是當(dāng)我進(jìn)入實戰(zhàn)交易時卻發(fā)現(xiàn)，理想和現(xiàn)實之間存在著非常巨大的差別。 在實際操作中，完全按照系統(tǒng)操作，也會出現(xiàn)很難堪的局面，經(jīng)常會使自己處于一種連續(xù)幾天都虧損的尷尬局面之中，這會使我有一種強烈的不按系統(tǒng)操作的沖動。經(jīng)過連續(xù)多次的虧損后，終于按奈不住自己內(nèi)心的恐慌，情感戰(zhàn)勝了理智，放棄了自己千辛萬苦總結(jié)出來的交易系統(tǒng)，取而代之的是不按計劃的交易，而不按交易計劃這種方式往往是虧損的，出現(xiàn)虧損的結(jié)果還算是一件好事，因為你最終可能因為虧損而回到執(zhí)行交易計劃中。但是奇怪的是，當(dāng)我放棄了這套良好的交易系統(tǒng)后，一旦出現(xiàn)盈利，收益開始變得平穩(wěn)且巨大，那將是悲劇的開始，往往隨之出現(xiàn)在你交易中的即將是“重倉、高頻、逆勢、補倉”等一系列的錯誤的交易，而最終導(dǎo)致更大的虧損，甚至可以回到原點。 類似的問題還不僅與此，各種影響執(zhí)行交易計劃執(zhí)行的困難層出不窮，任何一點都會讓我們徹底喪失了遵守交易紀(jì)律和執(zhí)行交易計劃的信心。人類本性對于完美的追求，一旦出現(xiàn)交易上的不如意，我們就開始懷疑自己的交易系統(tǒng)，于是我又開始著手完善系統(tǒng)以彌補漏洞。當(dāng)你因為不能忍受一系列小額的連續(xù)虧損，當(dāng)開始懷疑并改變自己的交易系統(tǒng)時，當(dāng)開始不執(zhí)行你的交易計劃時，你就走上了確定無疑的輸家之路，這樣的后果最終使你失去了交易堅持，而堅持恰恰是完美紀(jì)律的最重要的保障。 很多人就是因為懷疑交易系統(tǒng)和不能長期堅持按照一個交易計劃的操作，才被永遠(yuǎn)的擋在成功的投資市場大門之外。市場總是逼著我們改變自己的交易計劃，一旦發(fā)生改變、放棄了交易計劃的執(zhí)行，必輸無疑。 交易盈利的法門就是：始終如一地堅持自己的交易系統(tǒng)、執(zhí)行自己的計劃。 交易者需要開悟：正覺，交易系統(tǒng)的“一致性”讓交易像呼吸一樣容易正覺：交易系統(tǒng)的“一致性”讓交易像呼吸一樣容易 在明白了金融市場是個概率的市場，具有一定的不確定性，又懂得了交易系統(tǒng)“真正的使命”和“勝率和盈虧比”關(guān)系以后，你目前已經(jīng)在不經(jīng)意中從“一樓”走上了“二樓”。但是，到目前為止對于長期盈利還是“然并卵”，沒有什么用處。既然懂得了“勝率與盈虧比”的關(guān)系 ，又有了可盈利的交易系統(tǒng)，還不能可以實現(xiàn)長期盈利嗎？是的，你還不能實現(xiàn)長期盈利。 無論是投資者還是交易者，無論是在“股票、期貨還是外匯市場”，很多投資者學(xué)了很多交易技術(shù)、交易系統(tǒng)，也懂得了很多交易的道理，但是，一旦進(jìn)入實戰(zhàn)交易后卻又不停虧損，無法長期盈利，但又找不到原因？大部分人都會覺得盈利很難，但是，有沒有真正思考過交易的“難”在哪里嗎？其實，我要告訴你，真正到達(dá)一定維度的交易者的交易像“呼吸”一樣自然，是不是無法理解？ 我在學(xué)習(xí)了很多交易方法和交易系統(tǒng)以后，盈利的能力有的很大的提高，有的時候一天可以盈利5000美金，可以一連一周的時間，但是發(fā)覺一兩個月下來以后，還是虧損，那到底是為什么呢？這個過程經(jīng)歷了很長的一段時間，這個階段至少有三年之久，后來覺悟后才真正發(fā)覺到自己的問題在哪里？ 一、交易系統(tǒng)的一致性法則 在《交易智慧 知行合一》的課程中，我清楚地告訴了學(xué)員們，“學(xué)到不代表悟道，悟道不代表做到，做到不代表長期可以做到”。我在結(jié)識了“拉里.威廉姆斯”以后，才真正懂得了這個道理，并在后來一直努力地在交易中踐行著。 金融市場是個概率的市場，交易沒有百分百的“準(zhǔn)確率”，充斥著不確定性。想在概率市場發(fā)揮出“概率”的效力，就需要有一個足夠多、標(biāo)準(zhǔn)的樣本，也只有這樣才能發(fā)揮出概率的確定性的結(jié)果。也就是我們經(jīng)常說的，如果你的交易系統(tǒng)具有一定的“勝率”，哪怕是51%,那么在越來越多的交易積累下，你的收益才能穩(wěn)定向上。 清晰地講，做交易就是大概率勝小概率、確定性勝不確定性的問題，未來的行情誰也無法精準(zhǔn)預(yù)測，唯一能靠得住的東西就是規(guī)則——一致性的交易規(guī)則，并能夠長期踐行。 什么是一致性呢？一致性就是你在任何時候都按照自己的規(guī)則做，行情和外界對你毫無干擾，除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)大幅度的虧損。一致性的定義就是堅持自己的交易系統(tǒng)，不被別人分析和行情的一時漲跌迷惑所左右。 在心理學(xué)科上，有一位著名的心理學(xué)家巴甫洛夫用狗做了這樣一個實驗：每次給狗送食物以前打開紅燈、響起鈴聲。這樣經(jīng)過一段時間以后，鈴聲一響或紅燈一亮，狗就開始分泌唾液。 巴甫洛夫的實驗表明：原來并不能引起某種本能反射的中性刺激物（鈴聲、紅燈），由于它總是伴隨某個能引起該本能反射的刺激物出現(xiàn)，如此多次重復(fù)之后，這個中性刺激物也能引起該本能反射。后人稱這種反射為經(jīng)典性條件反射。 對于交易系統(tǒng)的一致性，我們要像“巴甫洛夫的狗”一樣直接、變成條件反射。不要為特定的行情調(diào)整自己的交易規(guī)則，唯一的方法就是堅守自己的規(guī)則，管它行情怎么走，守住自己的操作底線，保持交易規(guī)則的一致性，并不是所有行情在你的交易規(guī)則下都應(yīng)該盈利，這點請務(wù)必理解、務(wù)必接受。 交易盈利的一個很重要的智慧就是把我們自己變成一只“巴甫洛夫的狗”，一致性交易就是能抵御無時不在的誘惑而恪守自己的交易規(guī)則，這是贏家和輸家的重要的區(qū)別，也是一個很大的秘訣。懂得了“一致性交易原則”、并執(zhí)行“一致交易系統(tǒng)”，你的交易就會像“呼吸”一樣自然。 二、如何做一致性交易系統(tǒng)呢？ 很多投資者把一致性交易簡單地理解成“交易的手法”，那也是不完全的。一致性至少要包括下面四個部分，就是每一筆交易：入場條件、倉位大小、盈虧比設(shè)定和離場方法”都基本相同。下面我們就從這四個方面解釋一下一致性之于交易的重要意義。 1、入場條件一致性 入場條件一致性指的是按照同一樣的交易信號進(jìn)行入場，誰也不知道明天會怎么走，交易就是下注，按照明確的交易計劃去執(zhí)行交易，用確定的代價下注不確定的利潤，也就是那句名言“計劃我的交易，交易我的計劃”，即盤前做好交易計劃，具有了相對確定的入場條件，我們就是“巴甫洛夫的狗”，就去簡單地執(zhí)行就好了。 關(guān)于入場條件的技術(shù)面，每個人都有不同的交易系統(tǒng)，每個人都有不同的交易方法，有的人是長線交易、有的人是日內(nèi)交易、有的人是5分鐘交易；有的人按照均線入場、有的人按照K線入場、有的人按照形態(tài)進(jìn)出場；有的使用鱷魚交易系統(tǒng)、有的人波浪理論、我們的學(xué)員使用冠軍交易系統(tǒng)。但無論以哪種方式，只要是一個成熟的交易員，進(jìn)出場依據(jù)都是相對確定的。只有這樣，他才能保證每次進(jìn)出場的勝率相對穩(wěn)定。 進(jìn)出場一致是交易系統(tǒng)的核心內(nèi)容之一。如果一個交易系統(tǒng)的進(jìn)出場依據(jù)都不同，那會是怎么一種景象？一次進(jìn)出場按照K線，下一次則根據(jù)形態(tài)開倉，再一次又按波浪理論做單了，這是一種沒有邏輯性的交易行為。它造成的結(jié)果也只會是某一種手法賺的錢，在另一種手法上虧掉，而且不可能長期盈利，哪一種手法都沒有辦法為他真正賺到盈利。 2、倉位大小的一致性 倉位大小的一致性，指的是下單的手?jǐn)?shù)和虧損的金額是一致的。很多有些經(jīng)驗的交易老師都會要求學(xué)員按照一個相對固定手?jǐn)?shù)下單，在未成為職業(yè)交易員之前，這種方法也是可取的。在倉位把握上，一定要保證連續(xù)虧損幾次之后還能開出同樣大小的倉。只有這樣，才不至于虧損時是大倉位虧損，盈利時卻是小倉位盈利。所以，倉位大小的一致性在交易系統(tǒng)執(zhí)行中是非常重要的。 如果倉位大小忽高忽低，根據(jù)自己的主觀判斷不斷調(diào)整倉位就會出現(xiàn)盈虧不同的結(jié)果，幾次大小不一的倉位造成的損失會將我們擊垮，這樣結(jié)果產(chǎn)生的心理負(fù)作用比“倉位大小”本身要大的多得多，因為結(jié)果直接影響我們持單的能力，影響盈虧比的實現(xiàn)，導(dǎo)致的結(jié)果和盈虧比不固定，讓我們進(jìn)入贏小虧大的窘境，更影響到我們以后的交易的信心。 3、盈虧比設(shè)定一致性 盈虧比的一致性和倉位大小的一致性存在一定的關(guān)聯(lián)性，而且也是和進(jìn)出場有著直接關(guān)系。盈虧比一致性設(shè)定其實就是止損、止盈的比例，同時，盈虧比的設(shè)定也通過概率的方式影響著最后的交易盈利結(jié)果。 按照我們上一章節(jié)中對“勝率”和“盈虧比”的描述，我們普通投資者一般“勝率”在30%-40%左右，那么盈虧比的一致性就顯得特別的重要，我們必須在盈虧比3:1的情況下，才能夠獲得20%的盈利，只有這樣才能判定這是一個具有正期望值的交易系統(tǒng)，才能有可能獲得長期的盈利，而且也不用擔(dān)心沒有能力完成“勝率”的提高。 但如果盈虧比變成了不確定的，會是什么情況？道理是一樣的，我們幾乎沒有辦法實現(xiàn)長期穩(wěn)定的盈利。有時虧損值大，有時虧損值小，這又回到了“倉位大小”不一致的困境中去了。這就導(dǎo)致整個交易系統(tǒng)的使用產(chǎn)生了不確定性，進(jìn)而使得交易系統(tǒng)執(zhí)行的數(shù)據(jù)失去穩(wěn)定性。 盈虧比不要錯誤的理解要獲得那么高的利潤，而是控制虧損的一致性，獲得盈虧比3:1才有可能。 由此，我們不難發(fā)現(xiàn)，盈虧比的一致性決定了交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性。如果沒有辦法保證這一點，交易系統(tǒng)穩(wěn)定持續(xù)盈利就無從談起了。 4、出場條件的一致性 出場條件一致性相對于前“三者”而言，的確存在無法“一致”的地方，因為有的出場是因為止損出場、有的出場是因為盈利出場，有的是因為保平出場。但是，單獨就出場的一致性而言，這三種情況是一個統(tǒng)合，只是應(yīng)對各種情況不同的方式而已，不用糾結(jié)于此。 對于出場條件一致性，當(dāng)行情運行正確，到達(dá)目標(biāo)位是就應(yīng)該離場；當(dāng)行情已經(jīng)反向運行，就應(yīng)該堅決在止損處止損。但是我們很多人會在行情運行過程中，加以自己的主觀想法，而導(dǎo)致出場無法保持一致性。 對于行情的運行，分三種情況：一種按照你希望的方向運行，你對了。一種行情按照反方向運行，掃到你的止損，你錯了。還有一種，行情在你未對未錯處，長期的運行。這三種情況用數(shù)學(xué)的方式是：33.3%：33.3%：33.3%，但是我們經(jīng)常在出場上出現(xiàn)問題，而導(dǎo)致盈利只剩下33.3%的概率，而錯誤的概率變成了66.6%。 這一點是我們在實戰(zhàn)交易過程中，大部分投資者需要認(rèn)知和正確面對的。如果我們不能夠從執(zhí)行層面解決這個問題，即使“入場條件、倉位大小、盈虧比”的一致性都解決了，但是由于“離場條件”不一致，交易系統(tǒng)就將最終失效。在后面的章節(jié)中，我將對出場條件的方式做詳細(xì)的講解。 綜合上面談到的四點，交易中一致性原則是保證交易系統(tǒng)實現(xiàn)的必要條件。只有實行了交易中的一致性原則，交易系統(tǒng)才能真正發(fā)揮作用，長期穩(wěn)定盈利才有可能成為現(xiàn)實。 全文完，感謝您的耐心閱讀，祝生活愉快，隨手點個贊吧~ 無常，金融市場的本質(zhì)是什么？中國道家老子的《道德經(jīng)》指導(dǎo)著中國數(shù)千年，所謂的“道”也是“悟道”，“道生一、一生二、二生三，三生萬物”，道即自然規(guī)則、宇宙法則，唯有遵循“道”才可長久。 在交易世界也是如此，我們需要長久，金融交易有金融交易的“道”，道也就是本質(zhì)。如果不明“道”，就是盲人摸象，做起交易也就像烏云遮住了太陽，不見天日；如果不知道金融市場的本質(zhì)，就如沒有燈塔的行舟，不知彼岸在何方，更是無法長久了。 外匯投資近些年來是非?；馃岬慕鹑谕顿Y，在我們剛進(jìn)入這個市場的時候，經(jīng)紀(jì)人給你推銷的基本都是高額的收益回報。多數(shù)人是被暴利吸引，然后進(jìn)入了這個市場。試問：你真的了解外匯交易的本質(zhì)和特點嗎？真的了解金融市場嗎？ 關(guān)于外匯、股票、期貨交易的優(yōu)勢和好壞，在這里不用再多說了，這些信息遍地都是。我想說點深入點的：金融市場的本質(zhì)到底是什么？ 有一些有交易經(jīng)驗的投資者會給出這樣的回答：金融交易就是概率的游戲，這個回答是正確的，但是還不夠全面地描述金融的本質(zhì)，因為概率是比較抽象化，懂得了金融交易是概率又能如何？好像對交易者而言，沒有太多實質(zhì)性的意義。特別有一些所謂的“大師”一直在傳播著“高勝率”、“高概率”的交易技術(shù)和方法，這個“高”也是個假相，因為這個“勝率和概率”只是短暫的，或者是一段時間的概率和勝率，如果不能夠明白金融交易的本質(zhì)，不能明白“真正盈利”的因果，只看中幾筆或數(shù)筆的盈利，那終究會走上一條不歸路。 一、金融市場的本質(zhì)是什么？ 我給一個較為形象的回答，這個回答可能跟你之前認(rèn)識的金融市場有很大的區(qū)別，這個回答可能是“毀三關(guān)”的答案，金融并非那么的“高大尚”，金融交易的本質(zhì)：就是賭博，就是拋硬幣，與猜大小沒什么兩樣。金融市場就是個超大的賭場，我把金融交易市場也稱為“金融賭場”，只是金融交易要比賭博、賭大小要復(fù)雜的多，要難的多。如果不能夠在賭場中有取勝之道，我要告訴你，你一定是個輸家，因為在賭場中的賭徒一定是“十賭九輸”，因為從古至今“只有輸光的賭徒，沒有賠光的賭場”。 金融市場的本質(zhì)就是賭場，只是被金融的外衣和光環(huán)給美化了而已。金融交易的本質(zhì)就是個充滿著隨機的游戲，只是被我們認(rèn)定的“勝率”和“概率”所障礙住了。金融市場的本質(zhì)就是個“無?！钡氖袌?，只是我們被自己內(nèi)心“貪、瞋、癡”的賭徒心態(tài)給迷惑了。 在《交易智慧.知行合一》的課程中，我設(shè)計了一個50%：50%比例的賭大?。?00張牌中50張是大、50張是?。┐蠹译S機壓大小，隨意壓多少，壓中賺錢，壓錯就虧錢，但很多人很快輸光了，有的人甚至在55%：45%的游戲中也經(jīng)常爆倉，事實上輸光的人跟大小的概率沒有任何關(guān)系，賭徒都是自己把自己搞輸?shù)摹⑤敼饬?。在這個金融賭場中和在這個猜大小的游戲中一樣，如果我們用賭徒的心態(tài)去預(yù)測行情、猜測行情，去對待交易一定會輸光你的全部，當(dāng)參與過這些游戲的學(xué)員真正領(lǐng)悟到“十賭九輸”以后，才看到了自己原來就是個“賭徒”： 在我們面對盈利的時候，我們貪婪不止 在我們面對小虧的時候，我們加大籌碼 當(dāng)失去大部分籌碼時候，我們會嘗試去用命一搏 這不是賭徒是什么？我們以賭徒的身份進(jìn)入這個金融賭場，用賭大小、賭命運的方式去一搏未來，結(jié)果想必應(yīng)該很清楚了。 二、金融交易的意義是什么？ 既然說金融市場是個賭場，那做交易還有什么意義呢？交易又憑什么取勝？ 那就要進(jìn)一步真正地理解金融市場的本質(zhì)了，任何事物都有兩面性，我們說金融市場是個概率的市場，也應(yīng)該有確定性的方面，我們只要在概率市場中的“不確定性”中尋找到“確定性”的部分，金融交易才真正有意義。 那么金融市場的確定性的又是什么呢？ 還是回到我們《交易智慧.知行合一》的游戲中，這個游戲中55%：45%的比例猜大小，不確定的有： 1、下一個是大還是小，是不確定的 2、連續(xù)出大還是出小，也是不確定的 確定的是什么呢？ 1、確定的是只要能夠一直玩下去，55%的概率就會體現(xiàn)出來。 2、確定的是下一個一定會出大或者是小。 如果你能真正明白了這里的確定性，那么交易的確定性也就出來了。交易中的確定性是你必須至少55%的賺錢的可能，也就是你至少有55%賺錢的交易方法或者是盈利的辦法，長期運行下去就可以在這個市場里盈利，這樣就是交易的真正的“道”。 而我們有很多的投資者只是在追逐眼前的下一個是“大”還是“小”、下一個“漲還是跌”那些不確定性東西，而導(dǎo)致了最終的虧損。交易市場是個無常的市場，如果只是在“猜測”眼下大和小，那就是完全在賭博，一定是“必輸無疑”。 也就是說，金融交易的真正意義是概率中的確定性，只有明白了交易中確定性、交易中的“道”，真正會運用交易中的“確定性”，你才可能生存下去、活下去，而不是的所謂的“高勝率”和“高概率”。 第三，賭徒為什么“十賭九輸”？ 那我的問題又來了，你有沒有想過？為什么賭場一定勝，而賭徒一定是“十賭九輸”呢？虧損的原因可能有千千萬萬種，說法大致有：心態(tài)不好、重倉了、控制不好自己了等等，但是大部分都是表象，我們需要更強的能力“去偽存真”，深層次地發(fā)現(xiàn)原因，其實真正最核心的原因，那就是：賭場有規(guī)則，而賭徒無規(guī)則。 賭場是游戲規(guī)則的制定者，而大部分賭徒無規(guī)則，用無規(guī)則應(yīng)用有規(guī)則，一定深陷其中，如果用無序的方式去應(yīng)對游戲規(guī)則的制定者的市場，同樣會出來千千萬萬種虧損的現(xiàn)象。 即使我們掌握并擁有了一套55%賺錢的可能，仍然是不夠的，我們還必須有自己的行事規(guī)則。在交易中：任何一個人都不知道下一分鐘K線如何運行，大部分的技術(shù)分析、交易方法，一部分都是在猜測，一部分是事后馬后炮。絕大多數(shù)人買入后，就期望它按照分析的方向漲或跌，這是典型的自欺欺人。事實上，無論任何交易一旦進(jìn)入市場，你就處于拔河中，而且雙方力量你也不知道，誰勝誰負(fù)，誰都有可能。 對于有規(guī)則的金融市場而言，我們必須有自己的行事規(guī)則，那行情規(guī)則也就是我們常說的“交易系統(tǒng)”。只有有了自己的交易規(guī)則，才可以去除因為行情的波動而導(dǎo)致的內(nèi)心的起伏。如果我們僅僅憑借著各種雜亂的“技術(shù)分析和交易方法”是無法長期存活在這個市場中的。 這個章節(jié)，應(yīng)該有三個關(guān)鍵字給個總結(jié)“優(yōu)勢概率”、“確定性”、“規(guī)則”也就是交易系統(tǒng)。 寫到這里，你可能以為“交易系統(tǒng)”是在交易中的重要武器，對吧？你千萬不要以為這樣就解決了所有的問題，我只告訴你交易系統(tǒng)有可能可以存活下去。對于很多投資者，即使給了你一個可以賺錢的交易系統(tǒng)，自己也會把自己搞死。 在下一章中，我們來看一下交易者是如何虧損的？ 無常：金融市場的本質(zhì)就象是賭場一樣，是個充滿“不確定性”的場所，是個“無?！钡氖袌?。 金融交易的意義是概率中的確定性，并且需要有自己的交易規(guī)則，不是追求高勝率。 全文完，感謝您的耐心閱讀，祝生活愉快，隨手點個贊吧~ 無我,盈利跟你的交易無關(guān)!經(jīng)過前面幾個章節(jié)的學(xué)習(xí)，我們重新認(rèn)識了市場本質(zhì)和虧損的原因，從這一章節(jié)開始我們來了解一下如何盈利？在交易中最終的目的是為了盈利，是為了獲得長期穩(wěn)定的盈利。我們必須了解盈利到底是如何獲得的，如何讓盈利在交易中實現(xiàn)長久至關(guān)重要。 在講解如何獲得盈利之前，首先必須認(rèn)清一下盈利與我們交易是怎么樣的關(guān)系？ 只要是做過一段時間交易的投資者，每個人都會有盈利的紀(jì)錄或者曾經(jīng)賺錢的交易，但是絕大多數(shù)的投資者在盈利后都是快速從盈利轉(zhuǎn)變?yōu)樘潛p。當(dāng)最近一波走勢中感覺良好的時候，在接下來的一波行情里你的感覺將變得相當(dāng)糟糕，這是大部分交易員經(jīng)常要經(jīng)歷的現(xiàn)象。 那這是什么原因呢？ 因為，大部分投資者在經(jīng)歷了一筆或幾筆盈利以后，這時，我們會“著相”于盈利而形成“我執(zhí)”，會錯誤地認(rèn)為“盈利”與交易之間的關(guān)系。什么叫我執(zhí)？當(dāng)我們?nèi)〉昧擞院螅覀儠X得自己非常聰明、可以看懂行情了，對行情可以把握了，我們會以為盈利是自己運行了所了解的交易“技術(shù)、技巧和方法”所致，以為盈利是自己“盈利能力”所致，會以為自己的盈利能力已經(jīng)可以馳騁在交易市場了，這就是“我執(zhí)”。 甚至有的投資者會把當(dāng)前幾筆盈利“癡人說夢”地計算，每天盈利3%，那么三年后可能盈利幾千萬，這樣的人還是比較多的，我曾經(jīng)也經(jīng)過這個階段，那么“癡人說夢”的你就大錯特錯了。 如果我們以為盈利是由于我們交易方法、交易技術(shù)、交易指標(biāo)的結(jié)果，是自己能力所致，將自己的眼光放在最近幾筆盈利上，或者最近一波盈利時時，我們就步入了一個隨機強化的陷阱。當(dāng)你最近幾筆交易賺錢的時候，你就會認(rèn)為是自己交易能力所致，甚至認(rèn)為自己很聰明，看得懂行情，那么接下來的業(yè)績、表現(xiàn)一定擊垮你的認(rèn)知和自信。 快點清醒吧，你被眼前的盈利把頭腦整暈了。 我要告訴你的是：盈利跟你的交易無關(guān)。 看了這句話，是不是更迷惑了。 清醒地去想一想，如果沒有行情的運行，你的盈利哪里來？你的交易只是行情給你的一點點獎勵罷了，千萬不可自以為是地夸大自己的盈利能力，別以為自己盈利了幾筆就成“神”了。我們非常不容易從虧損漩渦中逃出來，盲目自信、“自以為是”的地盈利將再一次讓我們迷失，再一次讓你在交易的海洋中失去了方向，看不清自己了?？赡苣憬裉旆治龅男星榘凑漳愕念A(yù)期方向運行了，可能你的交易一周都盈利了，但是，我要告訴你，盈利真的跟你分析和交易沒有太大的關(guān)系，只是行情的運行給你帶來了一點獎勵。 如果沒有行情的運行，你即便是條龍也翻不起多大的浪，如果沒有行情的漲跌幅，即便你有再好的交易方法也是無法盈利的。 從交易心理學(xué)層面，要深度了解為什么會出現(xiàn)盈利轉(zhuǎn)虧損的情況，必須真正解決下面的問題才能根除這樣的局面。 1、盈利只是運氣好，買對了方向而已 大部分的人針對自己盈利，會歸結(jié)于自己的交易技術(shù)或系統(tǒng)，或者歸結(jié)于自己對交易系統(tǒng)和交易技術(shù)的使用，甚至有的投資認(rèn)為自己已經(jīng)可以“戰(zhàn)勝”這個市場了，那就真的錯了！這在佛學(xué)里稱為“我執(zhí)”，在美國特許金融分析師（CFA）的行為金融學(xué)中的課程中，定義了人的第二個特點overconfidence，“當(dāng)你覺你自己是股神的時候，你就離爆倉不遠(yuǎn)了，過度自信會讓人傾向于過度交易”。 在行情運行中無非是兩個結(jié)果：非漲即跌，漲或者是跌，盈利只是不小心被你壓中了大和小而已，只能算是你的“運氣”比較好，而我們自己卻以為我們可以命中下面一個是“大還是小”，那就是“我執(zhí)”。 無論你交易盈利還是虧損了，應(yīng)該牢記，那不一定是你的對或者你的錯！盈利只是你的交易買賣的方向正好與行情運行一致了而已。 2、盈利結(jié)果是由于行情自身的幅度 交易中的盈利，除了你做的交易系統(tǒng)或者交易方向正好“卡”到了交易行情上，而且需要最重要的外部條件來支持-----行情必須有幅度，行情需要按你交易系統(tǒng)的方向運行，這是你盈利的根本。你所使用的交易系統(tǒng)只是個工具而已，如果沒有行情的運行幅度，你就是有“圣杯”的交易系統(tǒng)，沒有配合的行情幅度的配合，也都是無效的。另外，更加嚴(yán)重的是，很多交易員經(jīng)過盈利后，會把視線全部放在“交易系統(tǒng)”的好壞，而無視交易行情的自身運行的方向和幅度，行情才是真正盈利的根本。 你千萬不要用過去的盈利方式或結(jié)果期望市場給你什么。由于市場無法控制，你也不知道市場會發(fā)生什么，任何一個人都不知道下一分鐘K線如何運行，對于行情運行的幅度，我們不能有任何的期待。期待產(chǎn)生的偏向思維就遠(yuǎn)了離“行情自身運行”，我們就會越走越遠(yuǎn)進(jìn)入強化陷阱，就進(jìn)入了行情的分析和解讀中，其實技術(shù)分析和交易分析就會偏向思維，一共有兩部分，一部分是猜測，一部分是事后的歸因，也就是我們的所說馬后炮。所以，你不能抱著期待的心理去看市場。如果有期待，你就離虧損不遠(yuǎn)了。 3、盈利是執(zhí)行規(guī)則的結(jié)果 對于交易中的盈利，不能也不應(yīng)該由一兩筆交易的盈虧說了算，評價標(biāo)準(zhǔn)是你是否遵守了你的系統(tǒng)和規(guī)則，盈利是上天對你努力的獎勵。如果你嚴(yán)格交易規(guī)律或者交易系統(tǒng)，即使虧損也是一筆非常成功的交易！因為市場什么都可能發(fā)生，你又不知道市場當(dāng)下及下一秒的事情。反之，執(zhí)行交易規(guī)則和系統(tǒng)，盈利了也屬正常，我們不用“狂喜”，那是行情對你嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)的恩賜。 因此，嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)律和系統(tǒng)，用“平常心”接受正常的虧損，它是一件正確的事，而錯誤的、隨機的盈利才是最大的錯誤。 以中立的態(tài)度去看市場，才能成功，而這本身就違背人性和常理，的確是很難做到。我們先確定一個適合你自己的交易系統(tǒng)，再加上行情符合你的交易思維和交易系統(tǒng)，就代表了你交易的優(yōu)勢，你只需要去執(zhí)行你的交易系統(tǒng)就好。每出現(xiàn)你的符合你交易系統(tǒng)的機會，就一次次的進(jìn)行交易，沒有猶豫，沒有恐懼，沒有期待。 成功交易者一筆交易盈利或者賺了很多的利潤以后，大多數(shù)會去恭敬感謝上天并珍惜這個機會，而不是自以為是，因為我們只是金融海洋中的一葉小舟。 4、盈利的前提是控制風(fēng)險。 既然我們不能把握市場，市場就很可能朝反方向運行，而且隨時存在著波動的風(fēng)險可能性。那么，我們對待每一次交易、每一筆交易都是必須在事前有效地控制風(fēng)險，就更不可重倉去“賭博”。在事前就應(yīng)該設(shè)置好止損，堅決止損是理所當(dāng)然的事情。因為，如果沒有保證措施，行情的波動隨時都會讓我們一槍斃命，市場行情連續(xù)大漲或大跌的可能性都在，“黑天鵝”也時有發(fā)生，那還有什么不可能的呢？另外，既然不能把握市場，當(dāng)市場朝你有利方向波動一段時間以后，也就存在回落調(diào)整的可能性，所以時時刻刻牢記控制風(fēng)險是盈利的前提，我們身處的金融市場是個高風(fēng)險的地方，任何事情都會在你不知情的時候隨時發(fā)生。 事實上，在很多交易者中，包括很多有經(jīng)驗的交易者會在后來的一段時間虧損甚至“爆倉”，前期是因為盈利的“我執(zhí)”和“忘本”，而后期是不接受或完全不接受后來交易中的虧損所致。對自己認(rèn)知的行情或多或少地期待和假設(shè)：上次交易按這個方向、按這個形態(tài)、這個系統(tǒng)、這個樣子運行的，為什么這次沒有，由于對交易行情和虧損的不甘心和迷惑，放棄了對風(fēng)險控制的設(shè)置，導(dǎo)致一發(fā)不可收的結(jié)果。 在傳統(tǒng)的金融學(xué)中定義人是風(fēng)險厭惡型的，人是不喜歡承擔(dān)風(fēng)險的，盈利的時候傾向于平倉獲利，但是隨著金融學(xué)的發(fā)展，在最新的行為金融學(xué)研究中，人不再單純是風(fēng)險厭惡型的，而是損失厭惡型的，具體在交易中，人因為不想承受損失，就呈現(xiàn)出一有虧損就不想平倉，期待價格能跑回來，實際上當(dāng)交易過了止損線，已經(jīng)出現(xiàn)巨大的浮動虧損，卻依然選擇不平倉，仍然持倉，交易者已經(jīng)在逐漸隨著時間在不斷推移該筆交易的風(fēng)險，甚至加倉、重倉致死一搏，這將或會導(dǎo)致大部分多人無法成功，甚至傾家蕩產(chǎn)。 在自然界中有兩個現(xiàn)象是人類目前無可抗拒的力量，是強大無比的。一個是海洋中的“漩渦”、一個是天空中的“黑洞”，“漩渦”的力量之大讓海中再大的游輪都無法逃離，天空中的“黑洞”連光也逃脫不了。在金融領(lǐng)域也有“漩渦”和“黑洞”。 對于一筆交易的結(jié)果而言，最終的結(jié)果就兩個“盈利和虧損”，但是我們會把這個原本完全不同結(jié)果的“盈利”和“虧損”，通過自己的方式完成至一個結(jié)果，就是虧損最終爆倉，而形成了“黑洞”。回想一下我們自己的交易，是不是在虧損的時候試圖用各種手段將虧損彌補回來，而導(dǎo)致更多的虧損。在盈利的時候會貪婪不止，希望通過加大壓注讓自己獲得更多的利潤，可是當(dāng)加大籌碼以后，你會發(fā)現(xiàn)再也無法盈利了，轉(zhuǎn)而變成了虧損，而虧損的時候呢，又重新回到的之前虧損的狀態(tài)，又通過加倉、補倉將虧損彌補回來。 盈利變?yōu)樘潛p、虧損變?yōu)楦蟮奶潛p，那就是本章中的盈虧與你交易的關(guān)系，交易中的漩渦。只有從內(nèi)心有效地領(lǐng)悟這個“道理”，并且通過行之有效的方法有效的方法去解除這種強大力量的“死循環(huán)”，我們才有可能從黑暗中逃出來。 這個現(xiàn)象就讓“行為金融學(xué)”重新定義了人，人不僅是風(fēng)險厭惡型的，更是損失厭惡型的，傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)都忽視了人性的因素。 如果你沒有理解這個結(jié)論，我們來做兩個測試： 第一題： 方案1：有75%的機會得到1000美元，但有25%的機會什么都得不到； 方案2：確定得到700美元。 你選擇幾？是選擇拿到這700美金，還是跟我賭一把？（請把答案寫在這里） 第二題： 方案1：有75%的機會付出1000美元，但有25%的機會什么都不用付出； 方案2：確定付出700美元。 你選擇幾？你是愿意確定給我700美金，還是希望跟我賭一把一分都不輸？（請把答案寫在這里 ） 我來公布文中的答案，我在幾百人的場合都做過這樣的測試，結(jié)果幾乎一致： 游戲一中：結(jié)果是：80%選擇二，大多數(shù)人都會拿到700美金，大多數(shù)人寧愿少獲取收益，也要確定的利潤。 游戲二中：結(jié)果是：75%的選擇了方案一。多數(shù)人不想付出700美金，為了搏25%什么都不付的機會，寧愿多付出75%的概率的1000美金。 而正確答案與大部分相反。如果你跟上述的答案不一樣，那么，我恭喜你，你擁有交易員的潛質(zhì)，你可以繼續(xù)看下面的“交易系統(tǒng)”之法。 如果你有一題跟上述不一樣，請記住自己的問題，從下面的文章中找出屬于自己的答案。 如果你兩道題目完全跟上述答案一樣，那么，我的建議再重新回到第一章，再次閱讀第一章的內(nèi)容。 這是因為人在面對同樣的700美金，在得到與失去后的決定卻是不一樣的。 另外在得到700美金希望早早裝進(jìn)自己的口袋，而在失去的時候卻想用微小的25%的可能去賭得不付出，而終將失去更多。 明白了上述四個方面內(nèi)容，我們就能夠初步走出“盈虧漩渦”，基本擺脫了“賭徒”的狀態(tài)，看到盈利，心很淡然，面對虧損時，心就會坦然。 當(dāng)然，再輔以交易策略、交易計劃、交易系統(tǒng)、資金管理等幫助，把內(nèi)在的認(rèn)知與外在的工具融在一起，也就是我說的“道、法、術(shù)”。久而久之，你就有可能會成為一個交易里贏家，最終賺到你希望的財富。 下一章節(jié)，我們?yōu)榇蠹抑v解交易的盈利之道 無我：交易盈利與你的交易無關(guān)。在交易中，行情的自身趨勢運行才是真正盈利的根本 全文完，感謝您的耐心閱讀，祝生活愉快，隨手點個贊吧~ 無形，交易系統(tǒng)的“盈利之道”一、金融交易真的有長期穩(wěn)定獲利的“交易系統(tǒng)”嗎？ 我給的答案是確定的：有！ 但是我說的交易系統(tǒng)可能并非是目前大家所理解單純的交易系統(tǒng)，下面我講的交易系統(tǒng)是融合“道、法、術(shù)”的交易思維、交易方法以及執(zhí)行手段三個方面的交易系統(tǒng)。 穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)需要深層次的“道、法、術(shù)”的支撐。但是，你也別誤解，我不是在講什么高深的佛學(xué)、玄學(xué)。 交易之道指的是懂得金融市場是個概率的市場、是個混沌的市場。我們的交易包括設(shè)計的交易系統(tǒng)需要順應(yīng)自然、順應(yīng)行情，這也叫道法自然； 交易之法指的是我們需要有執(zhí)行交易的方法，更重要的是掌控自己人性的能力。在交易中練就做到不被行情所左右，不被貪婪所控制，能夠存活在金融市場中，這叫交易之法。 交易之術(shù)指的是明確可操作、可執(zhí)行、簡單有效的、有長期盈利可能的交易技術(shù)、交易系統(tǒng)或者是可執(zhí)行的“賺大賠小”方法。 交易之“道、法、術(shù)”是相互統(tǒng)一的，是一體的，古人云“術(shù)無道，不通；道無術(shù)，則止”。如下圖的正三角。 交易之術(shù)相當(dāng)于武功招式、交易之法就是練就武功的內(nèi)功心法，而交易之道就是武林高手秘笈了。用心理學(xué)的知識來講：交易之術(shù)是顯意識，交易之法是潛意識，而交易之道是深層潛意識。 在融合“道、法、術(shù)”交易系統(tǒng)，首當(dāng)其沖是要必須符合交易之道，也就是符合自然規(guī)則之道、順其自然之道。在第一章中都是在講解都是交易之道的內(nèi)容，后面兩章會對交易之法、交易之術(shù)進(jìn)行詳細(xì)的探討。 二、如何辨別偽交易系統(tǒng) 近幾年，各種各樣交易系統(tǒng)滿天飛，“高勝率交易系統(tǒng)、高概率交易系統(tǒng)、自動化交易系統(tǒng)…”其中偽交易方法、假交易系統(tǒng)泛濫。還有一些人把易經(jīng)八卦、奇門遁甲，這些本是交易領(lǐng)域之外的東西，不少人把這些跟交易扯到一起，故弄玄虛。 還有一些人編程員把自動化交易系統(tǒng)神化，有人宣稱自己掌握了某種自動化程式，能準(zhǔn)確計算每天的行情走勢，的確誤導(dǎo)了很多的人。 這些“神兵利器”都有個共性，就是不符合道，不符合交易之道。 那什么是符合“道”的交易系統(tǒng)呢？ 老子的《道德經(jīng)》中有這樣的描述：“道生一、一生二、二生三，三生萬物”，道就是規(guī)律，自然界的規(guī)則，人生的規(guī)則，符合道可以生萬物。而這些交易方法和系統(tǒng)呢？大多不是順應(yīng)行情的自然之道，要么主觀應(yīng)用交易指標(biāo)，要么是包裝所致圣杯，要么隱藏高風(fēng)險換取盈利，要么假設(shè)條件根本不存在。而從邏輯和結(jié)果上都無法做到長久。 “道可道、非常道”，道其實很難用交易的語言來解釋。我們用12個字來嘗試概述“交易之道”的意思： “道法自然、生存第一、賺大賠小” 那么，如何來辨別這些交易系統(tǒng)的真?zhèn)文兀?/p> 1、交易系統(tǒng)不能只是一堆指標(biāo)的疊加 市面上很多交易系統(tǒng)只是簡單地將“一個指標(biāo)、一個形態(tài)或者幾個指標(biāo)、幾個形態(tài)”組合到一起，就自稱為交易系統(tǒng)，這些交易系統(tǒng)不符合“道”，最多只能稱為是交易指標(biāo)組合，根本就不能稱為“交易系統(tǒng)”，因為這些交易系統(tǒng)根本就不符合金融市場概率的原理，不符合“順其自然”，最多是交易提醒，離“道、法、術(shù)”還很遠(yuǎn)，更不可能給你帶來穩(wěn)定的盈利。 盈利的交易系統(tǒng)是以概率思維來設(shè)計的交易系統(tǒng)，而非以簡單地用交易指標(biāo)而組合成的交易系統(tǒng)。 2、交易系統(tǒng)中沒有圣杯 交易中沒有圣杯，交易系統(tǒng)只是交易的工具，盈利的根本是管理風(fēng)險的結(jié)果。這個世界上不存在點石成金的技巧、如果存在，也只有兩種結(jié)果，要么知道的人誰也不會外傳，要么所有人都能夠知道從而失去存在的價值。 2012年的時候，有個深圳的資管公司跟我推介他的“圣杯的交易系統(tǒng)”，號稱成功率90%，并給出“承諾性地培訓(xùn)”承諾，承諾性培訓(xùn)指的是如果出現(xiàn)虧損了他們賠償，希望能跟我進(jìn)行合作推廣。我非常好奇，又有些迷惑，因為“承諾性的培訓(xùn)”的承諾差點讓我否定了我自己對交易的認(rèn)知：難道真的是我孤陋寡聞了，難道真的有穩(wěn)賺不賠的交易圣杯，后來一看才知道，僅僅是一根變色的EMA均線，變?yōu)榧t色做多，變?yōu)榫G色做空的手工交易系統(tǒng)，短期看起來成功率是挺高的，而又簡單容易識別。由于是“承諾性培訓(xùn)”的誘惑，很多剛進(jìn)入市場的“小白”和“大媽”樂于其中，聽說有很多人在使用。一年以后，聽說他們的客戶一共虧損三千萬，真的很可悲，原來承諾性培訓(xùn)是勾結(jié)了平臺商，承諾性培訓(xùn)只為了前期做大資金量，為了平臺入金而已。 有名話形容龐氏騙局非常準(zhǔn)確，“你想的是利息，別人要的是你的本金”，讀懂這句話，我想你也能讀懂這些類似的龐氏騙局的商業(yè)模式了。這樣的交易系統(tǒng)即使包裝再華麗，終究會露出狐貍的尾巴。 3、自動化也不是永動機 就在2017年，一個業(yè)內(nèi)的EA編程交易員設(shè)計出一套1萬美金帳戶“每天盈利10美金”的自動化交易系統(tǒng)，對外宣稱：什么都不用干，程序已經(jīng)設(shè)計好了，投資者每天只管點下單就可以穩(wěn)定盈利。每天10美金，意味著只要賬戶足夠大，每天可以1000美金。聽上去是不是很神奇？是不是很誘惑？很多投資者一片沸騰，據(jù)說已經(jīng)有上百個用戶，并且在做全國的推廣代理，很多的資管公司熱衷于其中，每個地區(qū)代理費20萬，個人代理費2萬。 快清醒吧，又一個偽“圣杯交易系統(tǒng)”。靜下心來想一下就會清楚這里至少有兩個不符合“道”的方面： 一則：點一點就可以輕松賺錢，如果有這樣什么都不用干，每天點一點就來錢，那企不是永動機了，這是嚴(yán)重違反自然之道的，如果是這樣這個世界上，應(yīng)該所有的工作都會消失。 二來，每天10美金，這是我們知道的數(shù)字，但是如果虧損呢？一次虧損或扛單是2000美金，這種贏小虧損更加是嚴(yán)重違反“道”，只顧眼前的利益了，而隱藏著巨大的風(fēng)險。 4、馬丁策略的歸宿 你們想學(xué)習(xí)99%盈利的交易系統(tǒng)嗎？我可以教會你們，真的，絕不妄語！但要看明白我的意思。 世面上有一種交易方法叫：馬丁格爾交易策略，也是被稱為絕不輸錢的馬丁策略。 馬丁策略其實是一種賭博策略，這個方法其實早在十八世紀(jì)發(fā)源于法國之后，沒多久時間就在歐洲廣為人知，理論上這種策略絕對不會輸錢。 這個策略很簡單，在一個壓大或壓小的賭盤里，一直不斷地只壓某一單邊（如壓大或壓?。?，每輸一次錢，就把輸錢的數(shù)目乘上兩倍，一直到你的壓盤贏一次，就可以將前面所虧損的金額全部贏回來并多贏第一次所壓的金額。 讓我們用實例來說明，假設(shè)我們來到澳門賭場，有一個只能壓大小的臺子，我們先從1元開始押（只壓一邊），然后以2的倍數(shù)（2*1）n增加，也就是：1、2、4、8、16、32、64、128、256、512…..，直到贏錢為止，然后又從頭開始（這樣算一回合）。 所以，每一回合，你一定會贏1元，如果你手上有1024元，每天進(jìn)賭場要贏10元，那你每天只要贏10回合就可以快快樂樂過一天。是不是很美妙？？重點不在這里，而在后面。 不過，這個方法絕對不是穩(wěn)贏不賠的。馬丁的宿命是什么，是“爆倉”，它的風(fēng)險在于：有可能你還未贏到那壓對的一次，口袋里的錢已經(jīng)虧光了。比如以上面的例子來說，如果一連壓大壓了十次，那你就會虧掉：1+2+4+8+16+32+64+128+512=1023.你的口袋中只剩下一塊錢了。 每個回合都可以賺到1塊錢，你連續(xù)365天每天賺的一塊錢，但是如果遇到一次，連續(xù)概率十次虧損的可能，你賺的三年都不夠一次的輸。 所以馬丁策略整句名言是：如果你有無限的財富，你就可以永遠(yuǎn)不會輸錢。馬丁交易法的歸宿只有爆倉。 在交易中也是一樣，交易系統(tǒng)的“賺小賠大”也是不符合道，只顧及眼前利益，而失去了更大的損失。 我們把前面講的章結(jié)做一小結(jié)，就可以得出交易系統(tǒng)的“交易之道”，主要包括下面三個方面： “道法自然”了解交易市場的“無常”：金融市場是個“無?！钡氖袌?，行情是不可預(yù)測的，任何一人不知道下一分鐘K線如何運行；金融市場是一個“概率”的賭場，這是個負(fù)和游戲的規(guī)則制定者，如果我們想在這個規(guī)則賭場中長期獲利，唯有順應(yīng)行情的自然規(guī)則才是“道法自然”。 “生存第一”了解自己內(nèi)在的“無明”：“無明”是指沒有當(dāng)下的覺知。在交易中，要掌握和執(zhí)行有利于自己的交易規(guī)則和系統(tǒng)，否則一定是十賭九輸。虧損的交易不一定是錯誤的交易，不執(zhí)行交易系統(tǒng)的交易一定是錯誤的交易。明白真正虧損的原因原來不在交易系統(tǒng)和方法上，而在于我們自己經(jīng)常無法對自己的人性進(jìn)行控制，由于虧損后不認(rèn)錯，而放棄了我們的行事規(guī)則，變成了賭徒。我們要從對自己的“無明”中覺醒，做到知行合一，確保生存第一。 “賺大賠小”交易中“無我”的狀態(tài)：懂得我們并非很神，任何的分析行情都只是個可能，是市場決定了技術(shù)分析，而不是技術(shù)分析決定了市場行情；懂得交易盈利結(jié)果并非因為我們的能力，但要養(yǎng)成自己在交易中“賺大賠小”的能力。當(dāng)趨勢行情真正到達(dá)的時候，我們能夠有交易存在，并且能夠?qū)⒆约旱慕灰壮珠L。當(dāng)我們做錯的時候，我們需要盡快停止錯誤的交易。這就是“賺大賠小”。 交易的“道、法、術(shù)”中的“道”用簡單的詞來表達(dá)就是“無常、無明、無我”，這就是交易盈利之道，交易系統(tǒng)的設(shè)置也必須符合“道法自然、生存第一、賺大賠小”的盈利之道。 無形：大道無形、交易盈利之道“無常、無明、無我”之道，請牢記交易之道12字口訣“道法自然、生存第一、賺大賠小” 全文完，感謝您的耐心閱讀，祝生活愉快，隨手點個贊吧~ 無相，虧損也有虧損的不同維度！第一章 交易者需要開悟 開悟五： 無相：虧損也有虧損的不同維度 讀到這里，很多投資應(yīng)該會明白原來虧損的真正原因是由于自己內(nèi)心的心性控制造成的，但是如果更準(zhǔn)確地講，這只是交易中虧損的共性。每個投資者虧損還存在不同的個性化原因，由于每個交易員自身所處的層次不同，虧損具體情況還各不相同。我把投資者、交易員的層級分為五類： 第一類：不知道你不知道的投資者：不知道交易是什么？也不知道如何去交易，更不知道自己不懂得交易是什么的初級投資者。 第二類：知道你不知道的投資者：這類投資者知道交易不是那么簡單，然后開始學(xué)習(xí)、了解交易方法，尋求進(jìn)步的投資者。 第三類：知道你知道的交易員：這一類已經(jīng)成長為交易員，在交易中已經(jīng)懂得了很多，懂得交易的概率、懂得交易心態(tài)、交易系統(tǒng)，懂得努力認(rèn)真地做交易正確的姿態(tài)。 第四類：不知道你知道的交易員：這類交易員已經(jīng)形成交易的盈利的常態(tài)，交易盈利算是家常便飯，也能夠認(rèn)知盈虧的二元性，但還有一定困惑。 第五類：？？？（我們暫時保留一下） 能夠讀到這本書并繼續(xù)往下讀到這本書的人，大部分人都處于三類以上，已經(jīng)是非常智慧的投資者了。 因為每個交易員所處的層級不同，每個人的思維方式不同，導(dǎo)致了行為結(jié)果的不同，思維的意思是“思考的維度”，一維、二維、三維是完全不同的，交易中的盈虧維度也是不同。 下面我們就來看一下什么是虧損的維度？ 一、金融交易是處理虧損的游戲 大部分人普遍的共識是：金融交易是個零和游戲，在我看來，金融市場是個負(fù)和市場，因為平臺方要生存、流動性提供商要生存、銀行也要生存，你的每一筆交易都要付出一定的成本，所以交易是虧損者的游戲，盈利會更難一些，這也決定了大部分人是虧損的，有的投資者即使知道了“控制自己”也很難能夠盈利，原因是金融本身就是虧損的游戲。 那么，每個投資者處理虧損的方式導(dǎo)致也有著不同結(jié)果，形成交易水平的高低，虧損決定你交易的層次，交易的門道就藏在這不同的虧損中。 二、交易者五個不同維度 針對上面對投資者的分類，打開你的交易賬戶，通過盈虧的結(jié)果，可以將交易者分成五個維度，也是投資者在交易中成長的不同階段，看看你處于了哪一個水平。這四類投資者也對應(yīng)著他們的交易資金曲線： 第一維度：大賺大虧型 第二維度：穩(wěn)定虧損型 第三維度：持平不虧型 第四維度：穩(wěn)定上升型 第五維度：暫時保留 第一維度，大賺大虧型：這類投資人剛進(jìn)入金融市場，對市場里的一切只不過有個大概的了解，其代表人物為“黃金大媽”和一些“小白”。對交易幾乎是無所知，完全是人云亦云，她們的交易屬于本能交易、跟風(fēng)交易、沒有自我的交易，她們的虧損都屬于混沌虧損，也就是她們的每一筆虧損都是糊里糊涂的，虧不清楚，自然也就賺不明白，虧損混沌直接決定整個交易一片混沌。 賬戶在混沌中可能大賺，也會出現(xiàn)飛速爆倉。大部分初級交易者都走不出混沌虧損，“賺點錢就急著平倉、虧了還抱著”是這一類投資者的特征。 第二維度，穩(wěn)定虧損型：由于自己明白了交易需要學(xué)習(xí)和提高，通過學(xué)習(xí)并嘗試學(xué)習(xí)交易規(guī)則，嘗試進(jìn)行自我獨立的、有規(guī)律的交易，其實這個過程非常艱難而漫長。 這一類投資者知道了一些技術(shù)指標(biāo)，MACD、KDJ，但是總覺得有時準(zhǔn)、有時不準(zhǔn)，各種交易指標(biāo)、各種交易方法、各類交易系統(tǒng)——簡單的、復(fù)雜的，換了一個又一個。即便運用了一些交易方法、指標(biāo)，但是賬戶仍是時賺時虧，但是總的來說還是虧損的。 這一類型投資者的賬戶資金在緩慢地虧損，一直沒有辦法獲得一段時間的盈利。這一類的投資者盡管盈虧狀態(tài)沒有改善，但交易已經(jīng)正在痛苦中不知不覺地大踏步前進(jìn)。 第三維度，持平不虧型：這一類投資者有兩種情況： 一種經(jīng)過一段時間市場的洗禮，知道在金融市場生存需要有一套適合自己的交易邏輯，無論從交易的經(jīng)驗還是從內(nèi)心的謹(jǐn)慎，都對交易風(fēng)險有了一定的認(rèn)識，不會輕易地用“重倉”“補倉”“高頻”去賭博，不會整日盯在行情上不停地交易，基本上做到“盈虧同源”。 但是，持平不虧型的投資都還不能算是交易成者，因為花費了大量的時間，只是“輕倉”在交易，但無論如何都無法很好的盈利，自然也失去了交易本身的意義。 另一種是風(fēng)險厭惡型的人。在北京的一次課程上，我遇到過一個小姑娘，在會議結(jié)束以后一直不愿意離開，我就問：你有做交易嗎？有什么問題嗎？這位小姑娘說“是的老師，我交易已經(jīng)了兩年了，一直不虧損，但是不知道如何做交易？”。我非常驚詫地問“那你是如何做到的？”，她說：我每次都是0.01手，所以不會虧，但是失去了兩年的青春，也非常迷惘。 第三維度的風(fēng)險厭惡型投資者或者是交易經(jīng)歷了“大賺大虧”以后，交易變得非常穩(wěn)健的交易員，虧損不會很多，但是沒有適合自己的，可以盈利的交易思維和交易系統(tǒng)，對于交易系統(tǒng)包括哪些要素也不是很清楚。 這一類投資者需要在此基礎(chǔ)之上提升對交易盈利方法系統(tǒng)的訓(xùn)練和提高，交易才能夠發(fā)揮其真正的意義。 第四維度，穩(wěn)定上升型：第四類的投資者并不是終結(jié)的交易員。他們已經(jīng)懂得了市場沒法預(yù)測價格走勢，他們用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰追椒?、縝密地制定交易計劃、嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)，在交易的“勝率”上有了強大的支持，錯誤了會止損，盈利的單子逐漸能夠拿得住。但是對交易的虧損還在會造成很多困惑。 我的學(xué)生走到這個階段，但對交易的盈虧經(jīng)常會有這樣的疑問：老師，這筆交易虧損了，是對的交易嗎？錯誤一定導(dǎo)致虧損，但虧損不一定是錯誤，在這里，在交易虧損中分為三類： 正常虧損，即合理虧損，交易系統(tǒng)正常止損導(dǎo)致的虧損，這是我們需要接受的虧損。 系統(tǒng)虧損，就是因系統(tǒng)缺陷導(dǎo)致的虧損。任何的交易系統(tǒng)都是有缺陷的，每一個缺陷都是漏錢的洞。也就是沒有一個交易系統(tǒng)可以適合所有的行情，這也是我們需要接受的虧損。(在這里，我也要強調(diào)一下，有很多交易員喜歡去優(yōu)化交易系統(tǒng)，其實不需要過渡去優(yōu)化，接受它的不完美，任何事物都有兩面性，一個交易系統(tǒng)有盈利概率上優(yōu)勢，一定也會有缺點，如果一味優(yōu)化交易系統(tǒng)也會導(dǎo)致進(jìn)入另一個誤區(qū)和問題，同時，也一定會失去一些其他方面的優(yōu)勢)。 管理虧損，即執(zhí)行虧損，因自我管理不善導(dǎo)致的，因不能嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)而產(chǎn)生的虧損，這是我們不可以接受的。第四階段的交易員在管理虧損水平上有了很大的提升，但是很多時候是因為執(zhí)行虧損上出了問題而無法進(jìn)入下一個維度，經(jīng)常因自我管理不到位而發(fā)生較大回撤。 就穩(wěn)定上升型的交易員而言，對于盈虧的困惑，我給出最為清晰的回答：盈利的交易不一定是正確的交易，而不執(zhí)行交易系統(tǒng)的交易一定是錯誤的交易 走到第四類的交易員已經(jīng)是非常優(yōu)秀的交易員了，因為他可以在交易中通過“勤勞”、“認(rèn)真”、“努力”，可以獲得交易里的盈利。 那么，交易還有第五類嗎？是有的。 第五維度是：交易第五類交易員是“無所謂知道還是不知道”。 只有少數(shù)交易者能摸到這個門道，只有極少數(shù)人能修到這一層，也不和別人說起交易的事，因為沒有人能夠明白，也沒有人能夠接受。交易開始考驗的是能力，最終考驗的是人性，能力過關(guān)始見人性和人品，修做人、改變自己的人性弱點成為交易繼續(xù)進(jìn)步的關(guān)鍵。 第五類的資金曲線是：小虧大漲型 到達(dá)這一境界的屬于交易中的高人，進(jìn)入“無我”的境地，他不再分辨交易的盈虧和虧損，交易盈利來自于“時間和積累”所形成。更不會出現(xiàn)執(zhí)行虧損，對盈利和虧損的二元性了悟非常透徹，不再主觀分辨交易的行情，接受所有的虧損，并由虧損的嘗試而積累出盈利交易的機會，在交易機會來臨的時候就會非常珍惜和守住這次機遇。 也就是理查. 丹尼斯(Richard Dennis)所說的：“我的95%盈利來自于5%的交易”。 在交易中到底有沒有秘訣呢？ 坦白地說對于行情分析之初，對于交易是沒有秘訣的，但是再究其根本，你會發(fā)現(xiàn)交易的高手是有交易秘訣的，您想知道嗎？ 交易里真正的秘訣是：行情證明你對了，你是怎么做的？行情證明你錯了，你是怎么做的？這才是交易里真正的秘訣。 交易即人生、人生即交易。不再去主觀預(yù)測和猜測行情，而去克服人性中的缺陷，放下對行情的執(zhí)著、去跟隨行情，按照自己的交易規(guī)則并且去延著行情的方向執(zhí)行交易，這才是是交易的正解。以修行交易為支點，接受外界、反思自己，才能撬動人生，褪盡人性弱點，整個人變成了另一個人，一個讓他周圍的人和世界如沐春風(fēng)的人。 至此，第五類交易員“交易大成”。 講到這里，我們討論很多造成虧損的問題，我們在下一章節(jié)該討論一下如何實現(xiàn)盈利了。 無相：盈利的交易不一定是正確的交易，而不執(zhí)行交易系統(tǒng)的交易一定是錯誤的交易 |
|
|
