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咸魚交易系統(tǒng)（測試1.0）

 昵稱67344721 2020-02-14
人人都需要不斷復(fù)盤，打造屬于自己的交易系統(tǒng)！
咸魚祝您持續(xù)穩(wěn)定盈利，賬戶再創(chuàng)新高！

咸魚經(jīng)過認真反思，初步構(gòu)建了自己的交易系統(tǒng)框架，以后會不斷完善。

目前主要有：身份設(shè)定、加強倉位控制、提高開倉勝率、做T套利降成本、嚴格執(zhí)行幾個模塊。
具體請看下文：

01
身份設(shè)定    

身       份：小散
消息獲取能力：最弱，處于信息鏈末端。
技術(shù)分析能力：菜鳥，K線、均線，技術(shù)圖形摸索中。

交易喜好：短線為主，做主升浪
持倉周期：1-15個交易日
操作個數(shù)：水平有限，認真做完1只，再做下一只。
買入賣出：買入要謹慎，分批進入；賣出要果斷，全部賣出。
盈虧目標：小虧大賺，每月3%

心理建設(shè)：
上升突破，確認再進入，不要怕誤了行情，
下降回調(diào)，可能就退出，要小心利潤回吐。
勇于糾錯，如看錯方向，反手止損或做多。

02
加強倉位控制    

控制風(fēng)險，保護本金安全必須放在第一位。
這是一句很有用的廢話，關(guān)鍵怎么做？
控制好你的倉位！

咸魚之前操作的票都是滿倉擼，感覺很刺激，一旦正確收益非常明顯。
但缺點更加明顯，
首先，賭性太大，不可能次次都做對，保持較高勝率已經(jīng)很難得，一旦做錯，會產(chǎn)生較大程度的回撤。
其次，全倉一旦下跌，心理負擔(dān)過重。有時候一段時間不順，連續(xù)做錯，頭腦就會發(fā)熱，影響判斷。最嚴重時，遇到連續(xù)無量跌停，簡直是世界末日。
第三，資金運用不夠靈活，全倉在一只票上，看到更好的票時，只能賣出才能買進。運氣不好時，還會兩頭挨打。

假設(shè)咸魚持有惠發(fā)食品，1月3日閃崩跌停，隨后三個無量跌停，直到第四天才有逃生的機會。
如何規(guī)避？
只有做好倉位控制?。?！

秉承風(fēng)險防控和便于操作的原則，打算將倉位分成三等份。（大約比例，三次買入依次為1/3，1/2，全倉）

一、開倉，使用第一個1/3倉位。
觸發(fā)條件：
市場熱點題材，均線多頭，放量上攻突破頸線或壓力線。
開倉完成后：
如果虧損或低開，但是趨勢沒有走壞，擇機動用第二個1/3倉位，低買高賣，日內(nèi)T出，降低成本。開倉階段最多只做三次T。
如果盈利或平開高開，持股不動，等待加倉或者清倉條件觸發(fā)。

二、加倉，使用第二個1/3倉位。
觸發(fā)條件：
開倉后盈利5%以上，可使用第二個1/3倉位擇機加倉。
加倉完成后：
如果虧損或低開，但是趨勢沒有走壞，擇機動用第三個1/3倉位，低買高賣，日內(nèi)T出，降低成本。加倉階段最多做三次T。
如果盈利或平開高開，持股不動，等待滿倉或者清倉條件觸發(fā)。

三、滿倉、使用第三個1/3倉位
觸發(fā)條件：
加倉后盈利5%以上，可使用第三個1/3倉位擇機滿倉。
滿倉完成后：
如果虧損或低開，將加倉部分利潤吐完，當(dāng)日清倉，當(dāng)日無法清倉倉位，在第二個交易日清完。
如果盈利，則高賣低買，日內(nèi)做T，套取利潤，滿倉階段最多做三次T。等待清倉條件觸發(fā)。

模擬9W本金，股價10元，開倉，加倉、滿倉操作節(jié)點如圖：


四、清倉、減倉
開倉、加倉、滿倉的轉(zhuǎn)換：
進入時，必須開倉、加倉、滿倉依次進行，不得跳躍；
退出時，可逐步減倉，也可直接全部清倉。

開倉階段：
1.如果三次做T，依然不能盈利5%以上，清倉。
2.走勢與預(yù)期相反，清倉。

加倉階段：
1.如果三次做T，依然不能盈利5%以上，清倉或減倉返回開倉階段。
2.將開倉階段利潤吐完（即盈利回撤至0%），清倉或減倉返回開倉階段。

滿倉階段：
1.如果三次做T，依然不能盈利5%以上，清倉或減倉返回加倉階段。
2.將加倉部分利潤吐完（即盈利回撤至1.67%），清倉或減倉返回開倉階段。
盈利目標達成清倉：
滿倉盈利達到  5%，回撤至3%清倉。
滿倉盈利超過  5%，回撤至5%清倉。
滿倉盈利超過10%，回撤至7%清倉。
滿倉盈利超過15%，回撤至12%清倉。
滿倉盈利超過20%，回撤至17%清倉。
……
盈利、回撤點位依次遞增5%，回撤至該點位清倉。

若橫盤整理，但未滿足相關(guān)清倉條件，破五日線清倉。

滿倉連板中，不漲停當(dāng)日尾盤前10分鐘清倉。

時間達成清倉：
從開倉起算，滿15個交易日，必須清倉。如果當(dāng)日早盤封板良好，則順延1日。

五、空倉
大盤單邊下殺，風(fēng)險巨大，空倉防御！
目標股票走勢不及預(yù)期，禁止開倉，空倉防御！
一只股票操作完畢，當(dāng)日不開新倉！
盈利不及5%，明日起空倉1個交易日反思！
虧損，明日起空倉3個交易日反思！

03
提高開倉勝率    

好的開始是成功的一半，開倉必須慎之又慎，精挑細選，晚上靜態(tài)選股，做好計劃，禁止臨時起意，亂開倉。
時刻提醒自己：

按照重要程度，分為熱點板塊、K線形態(tài)、分時買點三個級別，熱點板塊>K線形態(tài)>分時買點。
按照熱點板塊、K線形態(tài)選入股票池，按照分時買點買進。

一、熱點板塊
必須以主流熱點板塊為首選對象，密切關(guān)注板塊龍頭的走勢，龍頭股上漲時領(lǐng)漲，回調(diào)時抗跌，是板塊走向的風(fēng)向標。
盡量參與龍頭股的行情。跟風(fēng)股不要參與，否則一旦分化，跟風(fēng)股會第一時間回調(diào)。
當(dāng)龍頭回調(diào)熄火時，多空爭奪會呈現(xiàn)白熱化，可能會出現(xiàn)今天漲停明天跌停的極端情況。必須出局遠離觀望，等待龍頭股局勢明朗后，再決定是否參與。

二、K線形態(tài)
股價在60日均線上方運行，5、10、20均線多頭排列。
漲?；蛘叽箨柧€，放量突破重要壓力位置，之前沒有過大的漲幅。或者之前雖有較大漲幅，但已經(jīng)過較長時間、較大空間的調(diào)整，重新向上發(fā)起攻擊！
股東大于2萬人，換手率在3%以上。
股性活躍，分時線流暢不呆滯，往前看五天，刪除心電圖！
日K線長期大量十字星和上下影線，刪除！

三、分時買點
必須在熱點題材和K線形態(tài)的基礎(chǔ)上，選擇日內(nèi)買點。
一是熱點板塊龍頭股漲停，可第一時間小倉位排板。
二是10點以后紅盤，股價長時間運行在分時均價線之上，后市看漲。配合MACD零軸上方第一次金叉或者MACD將死不死，紅柱再次放大，成交量同步放大，可以開倉買進。
三是10點以后綠盤，股價長時間運行在分時均價線之下，后市看跌，不可開倉。

04
做T降成本套利    

正T——先買后賣，在分時低點時先買入，然后在后面的分時高點賣出。
倒T——先賣后買，在分時高點時先賣出，然后在后面的分時低點買入。

復(fù)盤看個股分時圖，熟悉振幅區(qū)間，熟悉做T點位，預(yù)測明天的壓力位與支撐位。結(jié)合分時MACD指標進行判斷，股價在均價線上方遠離均線的時候賣出，股價在均價線下方遠離均線的時候買入。

大盤高開高走，個股單邊上揚行情，一般不做T。
開倉、加倉階段，以做正T為主。
滿倉階段，以做倒T為主。

做T不必刻意追求過高的點數(shù)。
為防止做T變加倉，盡量在30分鐘內(nèi)完成買賣。
正T盡量在一波漲幅內(nèi)完成，倒T盡量在一波跌幅內(nèi)完成。

05
嚴格執(zhí)行    

市場一直在變化，每一種交易方法都會隨時面臨失效的風(fēng)險。
在沒有更好的方法之前，請信任自己的交易系統(tǒng)，嚴格執(zhí)行?。?/span>

當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己的系統(tǒng)有漏洞或者失靈時，停下來！停止一切交易行為！
根據(jù)市場的變化和自己的累積，修正、優(yōu)化你的交易系統(tǒng)。

通過嚴格執(zhí)行、暫停優(yōu)化、嚴格執(zhí)行、暫停優(yōu)化的不斷循環(huán)，打造屬于自己的交易系統(tǒng)。

因水平有限，難免有很多觀點、看法有誤！
咸魚會不斷的試錯、糾錯，不斷的修正自己的交易體系。
期待您和我交流互動，給予批評指正，共同提高進步。
在看點一點，吃肉多一點

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