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12月18日晚間，中國(guó)鐵建股份有限公司（中國(guó)鐵建，601186）發(fā)布公告，為降低集團(tuán)下屬4家全資子公司（以下統(tǒng)稱為“標(biāo)的公司”）中鐵十一局集團(tuán)有限公司（“中鐵十一局”）、中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司(“中鐵建設(shè)”)、中國(guó)鐵建投資集團(tuán)有限公司(“鐵建投資”)、中國(guó)鐵建昆侖投資集團(tuán)有限公司(“昆侖投資”)的資產(chǎn)負(fù)債率，公司擬引入太平人壽、誠(chéng)通工銀基金、交銀投資、光大金甌、中銀資產(chǎn)、農(nóng)銀投資、建信投資和鑫麥穗投資8家投資者出資人民幣110億元對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行增資，實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，投資者出資規(guī)模合計(jì)110億元。 公告中稱，中國(guó)鐵建通過(guò)實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，積極貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、做好“三去一降一補(bǔ)”工作的決策部署，落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的政策。同時(shí)，中國(guó)鐵建將以此為契機(jī)進(jìn)一步完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革。截至2019年9月30日，中國(guó)鐵建負(fù)債總額為人民幣8065.76億元，資產(chǎn)總額為人民幣10284.26億元，資產(chǎn)負(fù)債率為78.43%。本次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股中國(guó)鐵建共選定四家子公司作為標(biāo)的公司，所涉企業(yè)中資產(chǎn)負(fù)債率最高達(dá)到87.50%。通過(guò)實(shí)施本次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，中國(guó)鐵建和標(biāo)的企業(yè)的債務(wù)水平和資產(chǎn)負(fù)債率將得到有效改善，財(cái)務(wù)費(fèi)用和資金成本將有效減少，有利于保障中國(guó)鐵建及標(biāo)的公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，增強(qiáng)業(yè)務(wù)承攬、項(xiàng)目承接能力，提升中國(guó)鐵建核心競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?，也將在一定程度上發(fā)揮降杠桿的示范效應(yīng)，落實(shí)中央深改會(huì)提出的“高負(fù)債國(guó)企資產(chǎn)負(fù)債率盡快回歸合理水平”的要求，切實(shí)助力推進(jìn)央企降杠桿工作。 中國(guó)鐵建表示，此次增資完成后，公司繼續(xù)作為標(biāo)的公司控股股東，仍然擁有對(duì)標(biāo)的公司的實(shí)際控制權(quán)。通過(guò)實(shí)施此次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，公司包括少數(shù)股東權(quán)益在內(nèi)的所有者權(quán)益總額預(yù)計(jì)將增加人民幣110億元，以2019年9月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，公司資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)從78.43%降至約77.36%，降低約1.07個(gè)百分點(diǎn)，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。此次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股完成后，公司的有息負(fù)債靜態(tài)預(yù)計(jì)減少約人民幣110億元，對(duì)于公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果將產(chǎn)生積極影響，有利于提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)健康發(fā)展能力。 |
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