一、技術(shù)分析是什么

技術(shù)分析就是以預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格變化的未來(lái)趨勢(shì)為目的，利用市場(chǎng)交易資料及相關(guān)信息(市場(chǎng)過(guò)去及現(xiàn)在的交易行為)，以圖形和各項(xiàng)指標(biāo)為主要手段對(duì)市場(chǎng)行為進(jìn)行研究的分析方法。

二、技術(shù)分析的三大假定

市場(chǎng)行為涵蓋一切信息、價(jià)格按趨勢(shì)變動(dòng)、歷史會(huì)重演。

三、常用的五類(lèi)技術(shù)分析方法

K線(xiàn)分析、切線(xiàn)分析、形態(tài)分析、波浪分析、指標(biāo)分析。

四、K線(xiàn)技術(shù)分析

(一)什么是K線(xiàn)

K線(xiàn)又稱(chēng)蠟燭線(xiàn)，根據(jù)計(jì)算單位的不同，分為：日K線(xiàn)、周K線(xiàn)、月K線(xiàn)與分鐘K線(xiàn)。它的形成取決于四個(gè)數(shù)據(jù)，即：開(kāi)盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤(pán)價(jià)。

當(dāng)開(kāi)盤(pán)價(jià)低于收盤(pán)價(jià)時(shí)，為陽(yáng)線(xiàn);當(dāng)開(kāi)盤(pán)價(jià)高于收盤(pán)價(jià)時(shí)，為陰線(xiàn);當(dāng)開(kāi)盤(pán)價(jià)等于收盤(pán)價(jià)時(shí)，稱(chēng)為十字星。陽(yáng)線(xiàn)時(shí)，最高價(jià)與收盤(pán)價(jià)之間的細(xì)線(xiàn)部分稱(chēng)為上影線(xiàn)，最低價(jià)與開(kāi)盤(pán)價(jià)之間的細(xì)線(xiàn)部分稱(chēng)為下影線(xiàn)，開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)之間的柱狀稱(chēng)為實(shí)體。

基本K線(xiàn)圖如下：

(一)K線(xiàn)組合的部分分析

1.錘子線(xiàn)和上吊線(xiàn)

K線(xiàn)的小實(shí)體在交易區(qū)域上部;下影線(xiàn)長(zhǎng)度比實(shí)體長(zhǎng)度長(zhǎng)得多，一般為2至3倍;沒(méi)有上影線(xiàn)，或者很短。

錘子線(xiàn)出現(xiàn)在近期市價(jià)的底部，表示股價(jià)有可能回升;上吊線(xiàn)出現(xiàn)在頂部，表示股價(jià)有可能回落。

2.倒錘線(xiàn)和射擊之星

K線(xiàn)的實(shí)體部分在股價(jià)位置的底部;上影線(xiàn)的長(zhǎng)度通常是實(shí)體長(zhǎng)度的2至3倍;沒(méi)有下影線(xiàn)，或者很短。

倒錘線(xiàn)出現(xiàn)在近期市價(jià)的底部，表示股價(jià)有可能回升;射擊之星線(xiàn)出現(xiàn)在頂部，表示股價(jià)有可能回落。

3.烏云蓋頂和刺透形態(tài)

此前，市場(chǎng)應(yīng)有清晰的上升或下降走勢(shì);此形態(tài)由2根K線(xiàn)組成，第二支K線(xiàn)的實(shí)體必段穿過(guò)第一支K線(xiàn)實(shí)體的50%，且顏色相反;穿入程度越深，反轉(zhuǎn)意味越濃。

4.看漲吞沒(méi)和看跌吞沒(méi)形態(tài)

此前，市場(chǎng)應(yīng)有清晰的上升或下降走勢(shì);吞沒(méi)形態(tài)由2支蠟燭線(xiàn)組成，第二支的實(shí)體必須覆蓋第一支的實(shí)體，且顏色相反。

5.早晨之星

由三支K線(xiàn)組成，代表可能見(jiàn)底回升;第一天：在跌勢(shì)中出現(xiàn)一支長(zhǎng)陰燭;第二天：裂口下跌，燭身短，可陰可陽(yáng);第三天：陽(yáng)燭，回升到第一支蠟燭上。

6.黃昏之星

出現(xiàn)在上升趨勢(shì)中，預(yù)示行情可能反轉(zhuǎn);一般第三根陰線(xiàn)與星線(xiàn)之間沒(méi)有價(jià)格跳空，若有，則更增強(qiáng)了看跌意味;第三根K線(xiàn)實(shí)體扎入第一根陽(yáng)線(xiàn)實(shí)體的位置一般要超過(guò)一半，超過(guò)得越多，看跌增強(qiáng);若上影線(xiàn)較長(zhǎng)，或星線(xiàn)帶巨量，通常都是見(jiàn)頂信號(hào)。

六、切線(xiàn)分析(趨勢(shì)線(xiàn))

(一)支撐線(xiàn)和阻力線(xiàn)

支撐線(xiàn)：是指一根在K線(xiàn)圖上，由兩個(gè)相對(duì)的低點(diǎn)組成的水平線(xiàn)或者上升的直線(xiàn);它起著阻止價(jià)格繼續(xù)下跌的作用。

阻力線(xiàn)：是指一根在K線(xiàn)圖上，由兩個(gè)相對(duì)的高點(diǎn)組成的水平線(xiàn)或者上升的直線(xiàn);它起著阻止價(jià)格繼續(xù)上漲的作用。

(一)黃金分割線(xiàn)的運(yùn)用

當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格上漲時(shí)，以底位價(jià)格為基數(shù)，跌幅在達(dá)到某一黃金比例時(shí)可能受到支撐;反之，則可能受到阻擋。

七、技術(shù)指標(biāo)分析

(一)隨機(jī)指數(shù)KDJ KDJ指標(biāo)又叫隨機(jī)指標(biāo)，被廣泛用于股市的中短期趨勢(shì)分析，是期貨和股票市場(chǎng)上最常用的技術(shù)分析工具。

KD低于20考慮買(mǎi)入，超過(guò)80考慮賣(mài)出，實(shí)際操作需要結(jié)合形態(tài)分析。

金叉指K線(xiàn)從下向上穿過(guò)D線(xiàn)，并形成有效的向上突破，是買(mǎi)入信號(hào)。死叉指K線(xiàn)從上向下跌破D線(xiàn)，是賣(mài)出信號(hào)。

金叉出現(xiàn)的位置越低越好;K線(xiàn)和D線(xiàn)在低位交叉最少2次以上才是買(mǎi)進(jìn)信號(hào)，越多次越好;K線(xiàn)在D線(xiàn)已經(jīng)抬頭向上才與D線(xiàn)相交，比D線(xiàn)還在下降時(shí)與之相交要可靠得多。

(二)平滑異同移動(dòng)平均線(xiàn)MACD MACD又叫指數(shù)平滑異同移動(dòng)平均線(xiàn)，是一種利用短期移動(dòng)平均線(xiàn)和長(zhǎng)期移動(dòng)平均線(xiàn)之間的聚合與分離情況，來(lái)研判股票買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)，跟蹤股價(jià)運(yùn)行趨勢(shì)的技術(shù)分析工具。

從負(fù)轉(zhuǎn)向正，是買(mǎi)入信號(hào);反之，是賣(mài)出信號(hào)。

金叉指快線(xiàn)從下向上突破慢線(xiàn)，是買(mǎi)入信號(hào);死叉則方向相反，是賣(mài)出信號(hào)。

可以使用“MACD低位二次金叉”尋找短線(xiàn)暴漲股。