改變我交易生涯的3個想法

有智慧不如趁勢 2019-10-07

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在我開始指導(dǎo)其他交易者很久之前，我就陷入了同樣的“進一步，退兩步”的循環(huán)中，而現(xiàn)在你可能會經(jīng)歷這種情況。不幸的是，我注意到大多數(shù)交易者從未超越這一點。

大多數(shù)交易者將他們大部分（通常是短期的）職業(yè)生涯花在一天又一天的交易中，在短周期的時間框架內(nèi)過度分析市場。

更糟糕的是，當(dāng)這些交易者沒有得到他們想要的回報時，他們常常會加倍考慮無效的因素。他們嘗試交易的價格甚至超過了他們無法維持的水平。

在今天的課程中，我將與你分享徹底改變我的交易生涯的三個想法，使我能夠超越進一步和退兩步的周期，并使我的資產(chǎn)曲線不斷向上。到結(jié)束時，我相信你將獲得一些可付諸實踐的見解，使你也可以開始改變自己的交易職業(yè)。

交易更高的時間周期

我很幸運，在職業(yè)生涯的早期，我就了解了在更長的時間框架內(nèi)進行交易的重要性。如果沒有意識到這一代呢的話，我很可能會成為大多數(shù)人那樣，他們只是精疲力竭，并且知道我現(xiàn)在會做什么。

從字面上看，我從一個迷戀、困惑和沮喪的圖表觀察者，變成一個輕松、壓力低得多的家庭伴侶，這一切都在發(fā)生在我停止觀看較低時間范疇內(nèi)的圖表之后。直到今天，我仍然為那些可憐的交易者仍在嘗試分析低時間框架感到非常遺憾。5 分鐘到 15 分鐘是一個腎上腺素推動的交易周期。每小時四次，他們追逐噪音和信號。如果他們成功了，這將不是問題，但事實證明，他們中的絕大多數(shù)會崩潰并迅速爆倉，這很大程度上是由于對這些日內(nèi)圖表的分析如此之多。

我之所以能寫一篇名為日線圖表交易“圣杯”的文章，是多方面的原因：

日線圖給出了最重要的市場觀點。
比盤中圖表有更少的噪音和假信號。
告訴你，耐心和紀律從長遠來看會有所收獲。
交易日線圖表不需要花費大量時間，可以為你提供更多的空閑時間。
日線圖或日終交易使你能夠適應(yīng)任何日程安排的交易。
更少關(guān)注圖表和參與意味著減少過度交易的誘惑。
日線圖表減慢了所有交易的速度，使你一次只能專注于一筆交易，從而迫使你變得專注于而不是分散思維。
在日線圖上減少交易頻率并不意味著你每筆交易承擔(dān)更多的風(fēng)險，并不意味著你每月不能賺到太多錢（兩個常見的日線圖表交易謬誤）。

這些只是交易較高時間框架改變了我的交易職業(yè)的一些原因，你可以在此處了解更多信息。

順帶一提，除了日線圖表和周線圖表外，我還在課程中教授了 4 小時和 1 小時圖表交易。但是，我強調(diào)日線交易，因為我堅信它們是學(xué)習(xí)交易的最重要的時間范圍。我認為 1 小時以內(nèi)的任何時間框架都是浪費時間和精力，并且對于大多數(shù)人來說都是極其危險的。

低頻交易

大多數(shù)初學(xué)者至少在某種程度上被腎上腺素刺激的生活方式所吸引，這些生活方式通常被描繪成電影中的腎上腺素。

無論是從電影還是從小道消息開始，大多數(shù)新手交易者認為，日內(nèi)交易是“很酷的，它將使他們快速致富”。抱歉，但是我不得不笑，因為這離事實真相相去甚遠，幾乎每個人在開始進行日內(nèi)交易時都會自己發(fā)現(xiàn)這一事實。

現(xiàn)在，公平地說，如果你愿意，可以使用這種方式進行交易。你可以進行大約一周的時間。然后，你要么沒錢了，要么精力充沛，以致無法繼續(xù)前進。

這與我上面關(guān)于交易較長時間框架的觀點很好地吻合。在意識到我需要專注于更高的時間框架圖后不久，我也轉(zhuǎn)向了所謂的低頻交易。

正如我之前提到的，交易較長的時間范圍（并減少交易頻率）意味著你將不可能出現(xiàn)過度交易和虧損的情況。

但是，這并不是收益的終點。

我做出這種轉(zhuǎn)換并堅持下去的另一個原因是，這意味著我有能力承擔(dān)自己交易的更大的風(fēng)險。我將其稱為資本保全，這是一個重要的概念?；厩疤崾?，你要為符合你的交易策略標準保留正確的交易資金。你不必不確定會花錢在那些交易設(shè)置上，不必擔(dān)心這個。

這樣你仍然可以通過低頻交易賺錢。想一想，如果你每月要進行 30 筆交易，那么每筆交易的風(fēng)險是多少？如果你每月要進入 3 筆交易，則仍然可以冒相同的總金額承擔(dān)風(fēng)險，但是你會將其分為 3 部分而不是 30 部分。

當(dāng)你進行高頻交易時，自然會遭受更高百分比的損失。市場上任何給定的月份中，根本沒有大量的高概率設(shè)置。你交易的時間越短，交易的頻率就越高，你就越接近賭博，這僅僅是因為隨機性和虛假信號/噪音的元素發(fā)揮了更大的作用。

因為我不經(jīng)常交易，所以我可以承擔(dān)每筆交易的更多風(fēng)險。一方面，這實際上是計算得出的風(fēng)險。我有時間坐下來，分析所設(shè)計的風(fēng)險并決定是否有意義。我不僅僅是在沒有任何措施或仔細考慮的情況下“即使”進行交易。

如果我的其中一項高風(fēng)險交易沒有得到回報，那么我的狀態(tài)就不會很糟糕，因為我不會再賺更多。我可以坐下來，重新組隊，并專注于一個更高可能性的機會。

以我的經(jīng)驗，這種交易經(jīng)常對人們來說很困難，因為它太違反直覺了。我們被教導(dǎo)要相信，我們做的越多，就會越擅長；如果要獲得實際結(jié)果，則必須重復(fù)進行。

這不會幫助你進行交易?？梢詭椭愕氖禄〞r間在市場上，研究市場，了解心鎖并僅在有意義時進行交易。

低頻，狙擊手或鱷魚交易方式如此出色的另一個原因是：生活質(zhì)量。

以我的經(jīng)驗，追逐交易“白噪聲”的人不斷感到壓力，充滿焦慮，幾乎完全無法放松。

不用了，謝謝。

我更喜歡在交易中和交易外享受生活。

價格行為信號與融合

最后，真正改變了我作為交易者生涯的最后一個變化是根據(jù)來自市場融合水平的價格行為交易信號找到更高概率的交易入場。

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價格行為——這是價格在給定時間內(nèi)的變動。如果你能夠讀懂這個，那么你就可以確定市場的趨勢。你可以根據(jù)反復(fù)出現(xiàn)的價格模式自信地進行交易。
融合——這是市場上至少兩個水平相交的一個點，或者一個水平和一個信號形成的融合點。這里要記住的主要是我的 TLS 原理或者趨勢（Trend）、水平（Level）、信號（Signal）。

以下是一些我尋找的融合的常見示例：

上升或下降趨勢
指數(shù)移動平均線（例如日線圖上的 8 點和 21 天 EMA）
靜態(tài)支撐和阻力位
事件區(qū)域
50%至 61.8%的回撤水平

融合還有其他形式，我將在我的交易課程和會員社群中更深入地討論這個概念。

當(dāng)我意識到我可以簡化技術(shù)方法以尋找一些關(guān)鍵市場條件時，對我的交易產(chǎn)生了巨大影響。我不再坐在那里，每天盯著多個指標，拼命地試圖弄清楚那些相互矛盾的信號。當(dāng)我發(fā)現(xiàn)如何結(jié)合使用價格行為和機基于圖表的自然融合時，混亂的面紗為我揭開了帷幕。

利用價格行為信號與融合的組合

當(dāng)我著眼于市場時，我正在尋找明顯的跡象，表明價格行為模式源自市場的融合點。

當(dāng)然，這些東西對我“顯而易見”的唯一原因是因為我花了很多時間來學(xué)習(xí)如何發(fā)現(xiàn)它們。幸運的是，任何人都可以輕松地學(xué)習(xí)如何去做。

將融合的價格行為信號與較高的時間周期和低頻交易方法相結(jié)合，是描述我的交易理念和方法的最簡潔方法。顯然，除了我在這里描述的內(nèi)容之外，還有更多內(nèi)容，你確實需要看到很多例子才能真正理解。但是，這就是我的價格行為交易過程的起點；我已經(jīng)將自己在交易 15 年以上學(xué)到的所有知識精煉成一個全面的培訓(xùn)包，根據(jù)我和許多其他人的觀點，這是學(xué)習(xí)最佳交易方式的最快方法。