黃平 從大起大落到中長線交易

一、交易業(yè)績

    2008年開始做期貨。交易大賺過，也幾次爆倉，現(xiàn)以中長線交易為主，倉位較重，用盈利出金的方式保護(hù)利潤。

    2011年藍(lán)海密劍第三屆實(shí)盤大賽獲得少校晉銜獎(jiǎng)。

    擔(dān)任固利資產(chǎn)的投委會(huì)主席。

二、交易經(jīng)歷

    2008年剛開始做期貨，投了1萬進(jìn)去，也沒怎么做，暴跌行情只抓到一些，賺了幾萬塊錢，但是2008年股票虧得很慘。做期貨是剛試手，沒有投很多精力進(jìn)去。

    自己的交易生涯大起大落過2次，一次是2007到2008年做股票，先從20萬翻了10倍到2百萬，然后2008年5000多點(diǎn)逃頂成功。3000多點(diǎn)因?yàn)橄蜃C券公司借錢抄底、大跌到1600點(diǎn)被迫斬倉、導(dǎo)致爆倉。

    期貨2010年上半年春風(fēng)得意，內(nèi)盤翻了10倍以上，外盤3萬港元3個(gè)月做到80萬，然后九月1個(gè)月里因?yàn)槟鎰?shì)摸頂、內(nèi)外盤全爆成零。后來小爆倉也時(shí)有發(fā)生，但經(jīng)歷過幾次打擊之后，自己已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)到重倉交易的后果，自己也思考了一些應(yīng)對(duì)方法?，F(xiàn)在處理得還可以，這兩年資金回撤控制得還行，一般賺到錢就會(huì)出金一些。

三、重倉與爆倉

1、重倉交易

    自己倉位都在80%左右。有個(gè)武漢萬群從5萬塊做到1000多萬，然后爆倉，只剩4萬。受她啟發(fā)，既然能從5萬做到1000多萬，自己如果能抓到一次就發(fā)財(cái)了，就用這種思路去做，所以倉位比較重。前3年有過2次刻骨銘心的爆倉，到了嚴(yán)重影響生活的程度。現(xiàn)在賬戶還是很重倉位，實(shí)際上把錢轉(zhuǎn)出來了，按總資產(chǎn)來算倉位就很輕了，采取盈利出金策略來避免爆倉危險(xiǎn)，心態(tài)就會(huì)比較好。

    重倉交易要看做期貨的錢占總資產(chǎn)的比例。如果賬戶資金是資產(chǎn)大部分的話，肯定不能重倉交易；如果只是資產(chǎn)的一小部分，如10%到20%，那重倉去做也無關(guān)緊要。要有心理準(zhǔn)備，如果有一天有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)真的爆掉了，要能夠坦然接受，那就無關(guān)緊要了，重倉交易都沒問題，而且錢放在賬戶里閑著也沒利息。期貨魅力就是杠桿交易，如果不用杠桿就不必做期貨了。

2、重倉交易的回報(bào)

    做期貨首先不要虧損，只要能持續(xù)做，回報(bào)肯定會(huì)比股票要高得多。自己可以承受賬戶資金爆掉的風(fēng)險(xiǎn)，在經(jīng)歷了兩三次爆倉之后，自己心態(tài)已經(jīng)能做到比較平和了，不會(huì)因?yàn)樾膽B(tài)不好失去理智，2010年那次爆倉自己總結(jié)原因就是因?yàn)橥耆ダ碇撬鶎?dǎo)致的，當(dāng)時(shí)只有一個(gè)信念，要扳回來，和輸紅了眼的賭徒完全一樣。

    短期賺100%問題不大，有人幾個(gè)月可以翻幾十倍，但這種狀態(tài)肯定是不可持續(xù)的。真正高手是跑馬拉松的，不是跑短跑的，期貨因?yàn)楦軛U原因，短期收益高、回撤也大，最后實(shí)際賺錢不會(huì)很多，除非能保住利潤不再放在市場里。做期貨沒人敢打包票每年翻倍。每年持續(xù)賺100%，只能是極個(gè)別人能做到。

3、爆倉的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

    幾次爆倉心理是很痛苦的。2008年做股票爆倉過1次，因?yàn)榻桢X大杠桿做，那個(gè)股票30塊跌倒8塊，自己200萬只剩下20萬，再還掉其他借錢基本為零了，等于說自己的錢全部虧完了。第一次爆倉時(shí)覺得天都黑了，因?yàn)榧依锏腻X都給虧光，已經(jīng)嚴(yán)重影響到生活，最主要是信心受到嚴(yán)重打擊，不知哪年才能回來。第一次爆倉后去書店花了幾千塊錢買了很多書看了個(gè)遍。2009年后股票就沒怎么做了，主要精力做期貨。2010年有次做棉花，前面做得很好，從幾萬做到幾十萬，后來自己擅做主張去摸頂拋空，漲了就砍掉，然后再摸頂，就這樣把錢摸掉了。自己現(xiàn)在做交易有個(gè)原則，首先看周線趨勢(shì)，周線向下就做空，周線向上就做多。按照這個(gè)規(guī)律來做，基本上還可以，不會(huì)像以前一樣，資金回撤得那么厲害。如果翻了倍肯定要出金大部分錢，剩下的就算爆了心態(tài)也是很平和的。

四、交易方法

1、中長線交易

    自己一般看大周期的周線、月線確定品種的主要趨勢(shì)，然后根據(jù)日線進(jìn)場。進(jìn)場點(diǎn)是很難把握的，會(huì)選相對(duì)安全的點(diǎn)位，有時(shí)也會(huì)看外盤的四小時(shí)線?，F(xiàn)在是空頭市場，絕對(duì)不會(huì)做多頭，不會(huì)考慮小周期的交易機(jī)會(huì)。

2、中長線的出場

    如果做大趨勢(shì)，肯定會(huì)遇到出場問題。采取方法是一般看周線，進(jìn)場走了一段以后，如果跟均線偏離太大，利潤很多，就會(huì)根據(jù)日線的反向來減倉或平倉。如果現(xiàn)在是空頭市場，反彈破10日或20日線，那就肯定會(huì)出掉部分，或全部平掉，把利潤拿走，再重新找點(diǎn)位做進(jìn)去，當(dāng)利潤較多的時(shí)候，肯定要落袋為安，當(dāng)然也可以留部分利潤在里面，但起碼平掉一半倉，另外一半倉，如果覺得趨勢(shì)還在，就可以繼續(xù)持有，但要做好另一半利潤不要的打算。如果是反轉(zhuǎn)，突破周線趨勢(shì)，那肯定要全部平掉。一般就是這樣處理。

3、盈利出金、保護(hù)利潤

    這是挺好的方法。盈利出金后，賬戶資金相對(duì)小了，心態(tài)就會(huì)比較平和。這是在經(jīng)歷過爆倉的慘痛教訓(xùn)后，經(jīng)過思考后開始使用這個(gè)方法，這兩年用下來覺得很不錯(cuò)。

4、大賺大虧

    以前爆倉，就是因?yàn)榇筚嵑笥X得自己很了不起，這點(diǎn)教訓(xùn)已經(jīng)吸取了。現(xiàn)在即使賺了很多，自己心態(tài)都很平和，就跟平常一樣。自信肯定是有的，覺得自己現(xiàn)在的心態(tài)很平和，感覺大賺大虧都是很平常的事。以前大賺大虧都會(huì)睡不著，現(xiàn)在心里基本不會(huì)起太大波瀾，任何情況都還可以做到冷靜分析后再采取對(duì)策。自己做短線比較少，單子都是比較長期的，不會(huì)在乎一兩天的價(jià)格波動(dòng)。

5、品種選擇

    自己首先會(huì)看周線，把品種都看一遍，覺得哪個(gè)有大的機(jī)會(huì)就殺進(jìn)去。品種配置方面一般不會(huì)滿倉做一個(gè)品種，一般做三個(gè)品種，這樣風(fēng)險(xiǎn)會(huì)分擔(dān)些，也不會(huì)同時(shí)做關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)的品種，而且三個(gè)品種有波動(dòng)大和波動(dòng)相對(duì)小的一起配置，這樣風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)能降低些。

    其實(shí)是經(jīng)常換品種的。有行情的時(shí)候，所有品種不會(huì)同步。自己會(huì)做三個(gè)品種，選一個(gè)龍頭品種，一個(gè)中間品種，一個(gè)走得慢點(diǎn)的品種。更換品種，是靠感覺去換，感覺好的時(shí)候就換對(duì)了，不好的時(shí)候就換錯(cuò)了。

五、基本分析與技術(shù)分析

1、基本面與技術(shù)面

    先看技術(shù)面再找基本面會(huì)好點(diǎn)。先看均線趨勢(shì)，再看看有沒有一些消息跟它吻合的。技術(shù)面已經(jīng)成熟，消息面又有支持，自己就會(huì)做。

2、做交易憑盤感

    自己不知道是不是盤感在起作用，只是這兩年做得還可以。盤感每個(gè)人都有，其實(shí)跟打球、開車一樣，時(shí)間長了總會(huì)有盤感。當(dāng)經(jīng)歷過大起大落，就會(huì)有更好的盤感。如果各品種仔細(xì)去觀察，都會(huì)有點(diǎn)感覺，這也算是盤感。用心去投入到這個(gè)市場，然后交易過一段時(shí)間，會(huì)有一些好的盤感。做了幾年之后是比剛開始好些了，時(shí)間投入和用心投入能幫助交易者建立好的盤感。

    盤感就是一門技術(shù)，跟人相關(guān)。盤感可不可靠要看每人的特點(diǎn)，還要跟資金管理結(jié)合，不能隨時(shí)都靠感覺做，不好的時(shí)候要靠其它手段控制交易的頻率和資金量。

3、外盤期貨和內(nèi)盤期貨

    其實(shí)差不多，主要看人，外盤和內(nèi)盤在機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)上差不多。外盤就是連續(xù)性會(huì)好點(diǎn)，24小時(shí)交易，外盤杠桿更大。最大差別就是杠桿和交易時(shí)間，機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)是要看人的?，F(xiàn)在外盤自己也沒做了，要兌換外匯，比較麻煩?，F(xiàn)在內(nèi)盤跟外盤基本差不多，所有品種都有關(guān)聯(lián)，外盤活躍時(shí)間又在晚上，做外盤人弄得辛苦，身體不行虧得更多。

六、執(zhí)行與情緒波動(dòng)

    情緒波動(dòng)對(duì)交易確實(shí)影響很大。自己這種性格還算比較能沉得住氣，不是外向型的。外匯也做過，因?yàn)楦軛U大導(dǎo)致波動(dòng)確實(shí)太大了。情緒波動(dòng)對(duì)交易的影響肯定是有的，最好是情緒不要波動(dòng)，平和一點(diǎn)對(duì)交易才有好處。巴菲特說最重要的是保住自己的本金，自己在經(jīng)過2次爆倉后覺得這點(diǎn)真的說得太好了，只要任何情況下都能保全本金，心態(tài)好一點(diǎn)，肯定能賺很多錢。如果情緒波動(dòng)很大，一般會(huì)停止交易，空倉出來，觀察幾天再說。

七、交易心得

1、交易成功靠天分還是靠勤奮

    運(yùn)動(dòng)員都是具有很高天分和相當(dāng)勤奮才獲得成功的。交易成功應(yīng)該兩者皆有，自己應(yīng)該是靠勤奮多些，一直對(duì)交易有興趣，花了很多年時(shí)間，自己堅(jiān)信只要堅(jiān)持下去肯定會(huì)有所收獲。未來是最不能確定的，自己每天看其他高手的排名表，會(huì)看看他們的倉位、資金回撤程度，總結(jié)一些經(jīng)驗(yàn)出來。天分已經(jīng)定了，還是要更勤奮才能獲得更大成功。

2、交易目標(biāo)

    參加比賽可以看看別人的交易方法，對(duì)提高自己的交易水平有一定幫助。自己的目標(biāo)是盡量不要虧錢，能賺多少則要看自己的運(yùn)氣。

    (小編：感謝黃老師的分享，文字資料來自七禾網(wǎng)，視頻資料來自交流群。)