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這篇文章系統(tǒng)地講一講我的交易體系（不涉及個股選擇策略），希望能拋磚引玉對讀者有一些幫助，首先講我信奉的三個股市原則。 第一原則：牛市交易原則 股市是一個負和游戲，散戶想賺錢，一定要有人在更高價位買掉你的股票才能賺錢。在牛市里，市場交易者參與熱情高漲，莊家游資散戶頻頻出手，買家眾多，自然賺錢概率就大。在熊市里，市場交易者參與熱情低，莊家游資散戶大部分都偃旗息鼓，只剩下少部分鐵桿買家在堅持，買方少，你的股票能獲利賣出的概率就小。所以，為了大概率能賺錢，要做到只在牛市里交易，熊市里看戲。 第二原則：慣性原則 一波長時間的牛市上漲，勢必造就市場內大量交易參與方（無論機構還是個人）形成相對固定的交易 慣，這個交易 慣不會在大盤指數見頂當天就發(fā)生完全徹底的改變，勢必在見頂之后還會延續(xù)一段時間才會逐漸消失，這段延續(xù)的時間雖然從指數點位上簡單判斷是下跌的，但我認為仍然屬于實際意義上的牛市，存在大量的補漲個股，這段時間參與交易機會大于風險。 同理，一波長時間熊市下跌，也會有一段延續(xù)期，這段延續(xù)期雖然指數是上漲的，但市場參與各方仍然是按照熊市交易 慣來操作，所以我認為也屬于實際意義上的熊市。這段時間存在大量的補跌個股，如果參與交易，我認為仍然風險大于機會。 第三原則：交易方法多樣性原則 股市里有各種各樣的選股策略，有做長線的，有做短線的；有追漲的，有抄底的；有做價值投資的，有做隔日投機的。這些方法在筆者看來都有其可取之道，互看對方是sb的心態(tài)是狹隘的。選股策略的不同我認為類似于華山劍法劍宗和氣宗的區(qū)別，無所謂優(yōu)劣，有所謂的只是使用該方法的個人的功力深厚不同。 功力深厚與否需要時間的積淀，以及個人在股市里的天賦和悟性。但是不管你的功力是深還是淺，不管你的選股策略是A還是B，在牛市中交易獲利概率一定遠大于在熊市中。這個原則適用于所有選股策略。以上三原則在我看來就像股市中牛頓三大定律一樣，是毋容置疑的。以下舉個例子說明三大原則在實際中的應用。 每個散戶都有過這樣的經歷：同樣的操作方法在牛市里能夠穩(wěn)定盈利，但是在熊市里就可能出現(xiàn)大幅虧損。例如抄底法，早上9.45分，三只K線形態(tài)類似，跌幅均為-2%左右的股票擺在面前，到底抄底哪個，與當日分時走勢，成交量，均線位置等，籌碼峰等因素均有關系，如何在短短幾分鐘甚至幾十秒內判斷這些相關因素，對三個股進行綜合打分并果斷買入最高分者，就是個人功力深厚與否的表現(xiàn)了。 在牛市中交易，三只股票收盤的區(qū)別會是一個漲了4%，一個漲了1%，另外一個跌了0.5%，功力深厚者常常能大概率買到最后4%漲幅的個股，而新手即使選錯，也不太可能出現(xiàn)大虧。在熊市里，三只股票的區(qū)別會是一個漲了2%，另外一個跌了2%，最后一個跌了6%，一旦買錯就是存在大虧的可能。 如何判斷大盤牛熊 最后一個問題就是如何判斷牛熊。筆者初入股市時也是采用常見的20日均線，但發(fā)現(xiàn)在實際使用中存在著嚴重的假突破假跌破問題。后又研究過MACD，KDJ，以及其它多個林林總總的指標，結果總是不盡如人意。 15年初，筆者和三個碼農朋友買到了A股過去20多年的全部歷史數據（一共將近200G，筆者不得不把電腦中島國動作片刪掉），過去2年一直在經年累月地做大數據回測來預測當前的市場。具體策略即根據過去90天內指數的每分鐘點位波動和成交量情況，與過去20多年的歷史數據做相似性比較，最后由系統(tǒng)判定明天（短線）和下周（中線）大盤上漲下跌的概率。這個策略我也曾經使用在個股上，但大數據對于個股預判結果的準確性遠低于對大盤。 根據大數據預測，創(chuàng)業(yè)板指數于7月10日大陰線后，短線和中線下跌概率都超過80%，這往往是階段頂部的標志。所以筆者在“巨筆鴻藻”公眾號于7.10當晚發(fā)表的文章“判斷大盤階段見頂的標志之一”中提出了創(chuàng)業(yè)板階段見頂的結論，當然，當時并沒有說明得出這個結論背后的大數據依據，只是從一種比較獨特的的頂部日線形態(tài)來解釋的，之后創(chuàng)業(yè)板的走勢大家也都看到了。 今天我將交易原則和策略寫出來，也事先征得了三個合伙人的同意（主要是他們架不住我軟磨硬泡不得已同意來支持我的公眾號發(fā)展），但要求我只能說大盤不能說個股。有鑒于此，今后每個交易日晚間，我會在我的公眾號“巨筆鴻藻”上公布我們大數據測試對于當前大盤短線和中線的預判結果，一家之言，供大家參考。 今天就第一次公布吧！ 上證指數 短線（基于日線）：上漲概率39.5% 中線（基于周線）：上漲概率48.3% 創(chuàng)業(yè)板指數 短線（基于日線）：下跌概率28.6% 中線（基于周線）：下跌概率71.2% 略微解釋一下如何解讀這個數據： 1、 上證指數，中線和短線，系統(tǒng)都是預測上漲概率，即說明系統(tǒng)判定上證指數任然處于上漲態(tài)勢中，我們可以理解為系統(tǒng)判定上證指數仍然處于牛市。 2、 上證指數，中線上漲概率為48.3%，就是系統(tǒng)判定上證指數在未來幾周內繼續(xù)上漲的概率不大，但接近50%可以認為系統(tǒng)判定下跌概率也大不，震蕩概率大。 3、 上證指數，短線上漲概率為39.5%，就是系統(tǒng)判定上證指數明日短線上漲概率低于下跌概率。 4、 創(chuàng)業(yè)板指數同理，系統(tǒng)判定處于熊市，具體中線和短線概率請參照以上解釋。 |
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