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你說的一點(diǎn)極為正確，那就是單向，在一定的時(shí)間內(nèi)，只做空或者是只做多。每天說多、空的人一定不會(huì)成為期貨市場上的王者，論壇上大部分的人都說不可逆趨勢(shì)、要順勢(shì)、以趨勢(shì)為友等等，可是真正順勢(shì)并單向做的人并不多，在整個(gè)論壇上，好象我還是第一個(gè)見明確提出單向做單的人。就憑這一點(diǎn)，也應(yīng)該頂一下，論壇上畢竟還是有高手的。 以前，我也總以為自己能左右開弓，期價(jià)上下都能賺錢，可后來的交易證明我錯(cuò)了，在多空都做的那個(gè)階段，我總是賺一次，賠一次，或是賺了好幾次，一次又賠進(jìn)去了，總之一句話，就是賺不了錢。后來，才意識(shí)到自己錯(cuò)了，錯(cuò)誤的原因就是雙向操作。雙向操作有一點(diǎn)肯定是明確的，那就是肯定有一方向是逆市做的，所以增大了賠錢的機(jī)率。 現(xiàn)在我形成了自己的操作理念，那就是：順應(yīng)趨勢(shì)，單向操作。并用這個(gè)理念做出自己的操作系統(tǒng)，從此帳戶開始賺錢。因此我也想說的是，盡量要順市做，要使自己的每一次交易都站在勝率大于賠率的起點(diǎn)上。其實(shí)按趨勢(shì)操作的含義是：讓每一次交易都站在勝率大于賠率的起點(diǎn)上。 期友們經(jīng)常說趨勢(shì)只是沒有理解趨勢(shì)的含義，沒有把趨勢(shì)量化，趨勢(shì)在人們的概念里只是一個(gè)很虛幻的東西，只是一個(gè)理念，所以很少有人能用趨勢(shì)賺到錢。做為趨勢(shì)最準(zhǔn)的量化的指標(biāo)是20日移動(dòng)平均線，而不是樓主所說的10日均線。把趨勢(shì)量化以后，就可以按這來操作了，比如期價(jià)站在20日移動(dòng)平均線之上，就做多；在20日移動(dòng)平均線之下就做空。【股海藏經(jīng)樓評(píng)注：用20日均線，還是用10日均線并不重要，找到適合自己的那條就可以，關(guān)鍵在于堅(jiān)持執(zhí)行，保持前后交易的一致性。本人在趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)中使用的就是15周期均線，經(jīng)過5年多的驗(yàn)證也是可以穩(wěn)定盈利的】 趨勢(shì)操作的核心就是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，就是讓自己的操作贏的機(jī)率大一點(diǎn)，怎么才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢？按我的理解，只有按趨勢(shì)操作才是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的最好方法。再說一下時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)這應(yīng)該是樓主還沒有把趨勢(shì)量化的原因，如果明確了趨勢(shì)用某個(gè)平均線來表示，為什么還要等呢，期價(jià)在任何時(shí)間都處在某個(gè)平均線的上方或下方，也就是說在任何時(shí)候，期價(jià)總是處于上漲或下降的趨勢(shì)之中，不用等的。 趨勢(shì)的操作方法，最主要的是把趨勢(shì)量化，用一個(gè)指標(biāo)表示出來。順勢(shì)交易是假定我們進(jìn)場以后趨勢(shì)還會(huì)延續(xù)，無論哪個(gè)周期的趨勢(shì)，都要求進(jìn)場點(diǎn)盡量貼近止損點(diǎn)，要求止損點(diǎn)的有效性，即使錯(cuò)了也能夠在損失最小的情況下退出，如果正確，那么一路以止盈點(diǎn)跟蹤，才能捕捉到趨勢(shì)。做趨勢(shì)的核心是找對(duì)方向，可找對(duì)方向的目的是什么？是為了減少操作的失誤，減少操作風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到每一次交易都能站在勝率大于賠率的起點(diǎn)上的最終目的。 我說的把趨勢(shì)量化的最佳指標(biāo)是20日均線這一點(diǎn)，你不用懷疑，這已經(jīng)是被世界權(quán)威證明了的，不是我杜撰出來的（當(dāng)然也是我費(fèi)盡心力證明了的），你盡可放心。還有，看趨勢(shì)必須只用一根均線來看，這一點(diǎn)是非常重要的。如果同時(shí)用兩根或三根均線判斷趨勢(shì)，那會(huì)出現(xiàn)這種情況，如5日均線向上，10日均線向下，20日均線向上，30日均線向下，那你按哪一條？？？？在這時(shí)候，就人為的造成了思想上的混沌，這絕對(duì)是要不得的。所以量化趨勢(shì)的均線只能有一條，而不能有更多。 有人還喜歡用一根直線畫趨勢(shì)線，我想這也不太合適，大趨勢(shì)、小趨勢(shì)等等等等，我們可以畫出很多條直線，使我們自己都弄不清到底是哪個(gè)趨勢(shì)在起作用，而且用直線畫趨勢(shì)線每個(gè)人畫的都不太一樣，每個(gè)人都會(huì)有自己的趨勢(shì)，所以直線沒移動(dòng)平均線表達(dá)趨勢(shì)更有優(yōu)勢(shì)，至少不管是選10日、20日、30日平均線，它在我們每個(gè)人的電腦上是一樣的。 你不理解的可能是這種情況，也就是向上趨勢(shì)中的回調(diào)，和下行趨勢(shì)中的反彈，這會(huì)對(duì)交易帶來一定的損失，這我也考慮到了，而且這種情況也是可以避免的。還有，老兄，你說的趨勢(shì)理論，我早已經(jīng)不是完美它的時(shí)候了，我已經(jīng)用我上面的理念做出交易系統(tǒng)。 你現(xiàn)在的操作水平還處在我多空都做的那個(gè)時(shí)期，每天關(guān)注行情的漲跌，而這樣做的結(jié)果往往都是兩面挨扇，資金很難增長，所以我建議你以后做單向交易，這樣會(huì)好一點(diǎn)。還有，趨勢(shì)最關(guān)鍵的是在趨勢(shì)轉(zhuǎn)變之后就進(jìn)入，而不是在行情中介入【股海藏經(jīng)樓評(píng)注：也就是在拐點(diǎn)形成時(shí)即介入，而不是在波段行進(jìn)中才追進(jìn)去，離拐點(diǎn)越遠(yuǎn)介入，后面的操作就越被動(dòng)】。因?yàn)樵谛星橹薪槿霟o疑比趨勢(shì)形成時(shí)就進(jìn)入形成了更大的風(fēng)險(xiǎn)。我說這句的意思是：盡量在行情走動(dòng)的初期進(jìn)入。而且你一天多一天空，也不是一個(gè)趨勢(shì)交易者，說實(shí)在的，如果我們看看10天前的止損，有80％以上都是錯(cuò)的，我統(tǒng)計(jì)過我以前的止損，以10天的周期來看，對(duì)的沒幾次。 如果你粕和糖做的好，那就只做這兩個(gè)好了，做好了一個(gè)品種，年內(nèi)翻番也不成問題【股海藏經(jīng)樓評(píng)注：很多人喜歡頻繁更換品種，目的是為了找到最強(qiáng)的那個(gè)品種，但結(jié)果往往是一無所獲，甚至倒虧，還不如定下心來，盯住1-3個(gè)品種專心跟蹤操作】。畢竟一些投資大師的年收益率也不過是20－30％，我們又何必強(qiáng)求太多呢。 在股票和期貨上，我的交易品種也更趨于保守，只做一、兩個(gè)品種，現(xiàn)在只做小麥、玉米。順便說一下，膠、銅、鋁等的這種極端行情趨勢(shì)是很強(qiáng)的，要說趨勢(shì)走的很規(guī)范的，以我的觀點(diǎn)來看，論壇上都看不起的小麥比玉米和豆粕大豆的走的更規(guī)范，趨勢(shì)更容易把握。 其實(shí)我們聊的是趨勢(shì)，并不是交易的細(xì)節(jié)，我上面所說的所有的話，全部是和趨勢(shì)有關(guān)的，和具體的交易無關(guān)。具體的進(jìn)出點(diǎn)，在我的交易里有其它指標(biāo)做出。趨勢(shì)只是給了我交易的方向。 既然提到了我的交易系統(tǒng)，我就把我設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的原則說出來，那就是：只做上漲中的上漲，下跌中的下跌。這個(gè)交易系統(tǒng)的目的就是：讓每一次交易都站在勝率大于賠率的起點(diǎn)上。 我和你上面討論的只是我這個(gè)交易系統(tǒng)中的的一小部分，只是交易系統(tǒng)中的頭一個(gè)上漲和頭一個(gè)下跌，因?yàn)槟莾蓚€(gè)詞指的是趨勢(shì)，就算這一部分我也只是做了一部分的闡述，所以在我的留言里會(huì)有一些詞不達(dá)意的地方。 你所說的很多是和交易細(xì)節(jié)有關(guān)，也就是和買賣點(diǎn)有關(guān)，也就是后面的上漲和下跌。后面的上漲和下跌是用另一個(gè)指標(biāo)表示的，勝率大于賠率的具體點(diǎn)位是另一個(gè)指標(biāo)做出的，對(duì)于另一個(gè)指標(biāo)，這我沒有說。 不過，說得好象也夠多了，呵呵。 請(qǐng)你記住兩句話，也許對(duì)你有益“只做上漲中的上漲，下跌中的下跌”，這是我多年的總結(jié)，也是我到現(xiàn)在為止追求和正在做著的一種狀態(tài)。 在上漲的行情里會(huì)有回調(diào)，下跌的行情里會(huì)有反彈，但這兩個(gè)階段是不做的。在一個(gè)上漲行情里，有上漲，有回調(diào)，我們只做上漲。在一個(gè)下跌行情里，有下跌，有反彈，我們只做下跌。做上漲中的上漲，下跌中的下跌，從機(jī)率上看，贏的概率要大的多。 你所說的，是下跌中的上漲吧，兩個(gè)字，退出！因?yàn)樵趶目偟内厔?shì)來看，是空頭占優(yōu)勢(shì)，而這時(shí)做多，風(fēng)險(xiǎn)無疑會(huì)很大。我所說的仍然是趨勢(shì)的問題，不涉及具體操作，但我希望你仔細(xì)研磨，相信會(huì)對(duì)你有用的。對(duì)于以上問題，我是這樣理解的，一個(gè)上升或下跌的趨勢(shì)形成以后，這個(gè)趨勢(shì)會(huì)保持相當(dāng)長的一段時(shí)間，在這個(gè)相當(dāng)長的趨勢(shì)內(nèi)，有小波段的上漲，也不小波段的下跌，我們只做那個(gè)和趨勢(shì)方向一致的那個(gè)波段，勝率會(huì)很高。 比如在上漲趨勢(shì)里，1為小波段上漲，2為小波段下跌，3又為上漲，4為下跌，我們只做1和3。高手會(huì)在1進(jìn)入，在2出來，在3進(jìn)入，在4出來。如果你錯(cuò)過了1，那就耐心的等待3。這樣你的操作用會(huì)象人們經(jīng)常說的那樣，是在順勢(shì)做，這樣賺錢的機(jī)率很大。 談到期貨如何成功，我感覺有以下幾個(gè)要素，第一，要有一個(gè)勝率超過70％的交易系統(tǒng)【股海藏經(jīng)樓評(píng)注：交易是勝率、盈虧比、破產(chǎn)率三者合一的概率游戲，我們需要在這三者之間選擇一個(gè)平衡點(diǎn)，獲取概率優(yōu)勢(shì)，而不是僅僅依靠高勝率。本人的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)勝率只有40%，但盈虧比可以達(dá)到2:1以上，綜合下來仍然是能夠獲得長期穩(wěn)定盈利。所以好的交易系統(tǒng)，勝率并不一定要非超過70%】；第二，要按交易系統(tǒng)固定的操作。有這兩點(diǎn)，我看也就行了。大部分賠錢的人，都不會(huì)按固定的交易方法操作。也就是說，他的交易方法是不固定的，也就是說他的收益率是不固定的。 每個(gè)人只有固定了自己的交易方法，才能固定自己的收益率。（這句話也非常重要噢，這也是我的總結(jié)）。前提是這個(gè)交易方法是正確的，如果操作方法是正確的，就會(huì)出現(xiàn)這樣的情況：按著正確的交易方法固定的操作，一段時(shí)間后獲得了和交易方法一樣的收益率。 |
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