一、短線 ！短線！

在期貨市場(chǎng)相比較長周期(持倉3天以上)的日間操作,日內(nèi)操作具有更多的受眾群體基礎(chǔ)。這主要是因?yàn)椋?/span>

第一，持倉無隔夜風(fēng)險(xiǎn)。在目前的中國期貨市場(chǎng)，除了螺紋鋼和焦炭等少數(shù)品種意外，很多具有活躍交易量的品種多多少少還在受著國際大宗商品價(jià)格劇烈變化的影響。如大豆產(chǎn)業(yè)鏈，會(huì)受到美國芝加哥期貨交易所大豆和豆粉價(jià)格的干擾，TA，PP和塑料則受到國際油價(jià)一定程度的影響，至于銅鋁鉛鋅等有色金屬，中國目前的定價(jià)能力依然很弱。對(duì)于這些品種，如果貿(mào)然持倉隔夜，風(fēng)險(xiǎn)是相對(duì)較大的。

第二，日內(nèi)操作分析更多的基于盤面。很多期貨投資者是“半路出家”，對(duì)期貨市場(chǎng)信息中各種數(shù)據(jù)和信息一知半解，同大的投資機(jī)構(gòu)相比更沒有信息優(yōu)勢(shì)。但是“船小好調(diào)頭”，對(duì)于日內(nèi)操作手法，“對(duì)于不利于自己的情況，可以迅速平倉了結(jié)”，對(duì)于小資金的散戶朋友們，也不失為一種揚(yáng)長避短的好方法。

第三，獲利周期短。日內(nèi)盤手通過小資金快進(jìn)快出的優(yōu)勢(shì)，往往能短時(shí)間內(nèi)形成穩(wěn)定收益，不需要持倉等待行情的出現(xiàn)，這種操作風(fēng)格往往更符合小資金希望通過快速獲利，積累操作信心的行為模式。

但是期貨短線操作并不是看上去這么容易，但是絕對(duì)不是不能達(dá)到。每當(dāng)小編寫到這里，總是忍不住想起一個(gè)場(chǎng)面，“二戰(zhàn)中得德國王牌飛行員往往借助于自身對(duì)于武器的精熟和對(duì)敵人心態(tài)的細(xì)致觀察，達(dá)到以一架飛機(jī)擊落敵機(jī)數(shù)百架的戰(zhàn)績”。期貨短線操作也是同樣的道理，往往是“等待-觀察-出擊-脫離戰(zhàn)場(chǎng)”的一個(gè)循環(huán)往復(fù)的過程不斷上演。讀到這里，想必您一定有一些先入為主的思路，比如做交易出擊是最重要的，其實(shí)不然，等待和觀察往往在整個(gè)操作過程中占用了百分之八十以上的時(shí)間。下面，小編根據(jù)自己的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和對(duì)坊間數(shù)十位成功短線炒手的訪談總結(jié)，詳細(xì)為大家說一說，小編眼中的短線操作。

  二、抽象的思考……

1.典型的突破追漲操作方式

實(shí)戰(zhàn)的過程，千變?nèi)f化。但是核心的思想總是讓我們從每筆的操作中找出很多相似的地方。相互熟識(shí)的兩個(gè)期貨圈的老友，即使不在一起操作，對(duì)方的開倉點(diǎn)，平倉點(diǎn)和思路仿佛依然出現(xiàn)在腦海。思路，思路！

在出現(xiàn)圖1（順勢(shì)突破）的行情后，敏銳的投資者就已經(jīng)把手放在了鍵盤上，準(zhǔn)備著手下單了。從圖1進(jìn)展到圖2的情況，我們通常情況下，至少有一分鐘時(shí)間。充分利用這一分鐘，在短期回調(diào)最低點(diǎn)下方一個(gè)點(diǎn)的地方設(shè)置止損（圖中綠線處）。在實(shí)際交易過程中，行情可能會(huì)再次下探到止損位，但是在沒有開倉的情況下，止損單不會(huì)產(chǎn)生成交，我們完全可以重新將止損單掛在一個(gè)更低的價(jià)位。如果止損頻繁被觸及，我們就需要擔(dān)心，也許這根本不是一波上漲趨勢(shì)，而僅僅是一次洗盤行為（圖8）。

在圖3的行情出現(xiàn)時(shí)，我們應(yīng)該在突破價(jià)位上方一個(gè)點(diǎn)果斷做多，在出現(xiàn)圖4的圖形后，設(shè)置保護(hù)性的移動(dòng)止損將止損位移到不贏不虧的點(diǎn)位。如果這是一波強(qiáng)有力的上漲（圖5），那么你應(yīng)該有足夠多的時(shí)間選擇一個(gè)好的平倉點(diǎn)位了。當(dāng)然，垂直上升帶來的利潤一般不會(huì)只有圖上顯示的那么小，我們可以在中途，甚至是下次出現(xiàn)同樣的情形時(shí)，加倉做多。圖6-圖8描述的都是失敗的情形，圖6的描述是行情再次向前高進(jìn)發(fā)的時(shí)候速度明顯減緩，這種情況下趨勢(shì)依然向上，但是做多操作的價(jià)值明顯不大了，圖7是一種很常見的情形，你的多單恰好被成交，此時(shí)你可能感覺這波行情很針對(duì)你，但是不用惱火，一般這種操作帶來的虧損和你未來的收益比，都是微不足道的。圖8的情況較為少見，價(jià)格直接走出尖銳的倒V型，但是因?yàn)榇藭r(shí)開倉單還沒有成交，所以不會(huì)造成實(shí)際的損失。

2.浪型的運(yùn)用

在看到圖1時(shí)，因?yàn)榭梢悦黠@的標(biāo)注出5浪，此時(shí)如果看到了a，b兩浪的話，是可以入場(chǎng)做C浪回調(diào)，但兩相比較，此時(shí)小編可能更支持圖3的操作方法。在主趨勢(shì)沒有減弱的情況下，我們最好的選擇還是不要逆勢(shì)操作。不過，請(qǐng)各位再看看圖4，看似圖4與圖1沒有什么區(qū)別，但是小編以為，這兩者是存在很大的差別的。圖1中1，3，5浪高點(diǎn)形成一條直線，上升通道保持良好，此時(shí)選擇逆勢(shì)做空風(fēng)險(xiǎn)較大。但圖5中對(duì)圖4的走勢(shì)高點(diǎn)作了一個(gè)連線，將相鄰高點(diǎn)連起來就可以看到了一條更為平坦的趨勢(shì)線，在這三條趨勢(shì)線被看到之后，你應(yīng)該想到，上升趨勢(shì)正在慢慢的改變，前期多單應(yīng)該慢慢考慮出局?？梢韵笊蠄D的圖2一樣選擇做空。圖6是對(duì)圖5后續(xù)走勢(shì)的一種預(yù)想圖，如果后續(xù)向上，也是可以的，那么前期的上升5浪成為大一浪級(jí)的上升第一浪，前期的回調(diào)三浪形成了大一浪級(jí)的回調(diào)2浪。如果后續(xù)走出下降趨勢(shì)，那么其C浪應(yīng)該由5浪驅(qū)動(dòng)形成，會(huì)有較大跌幅。

  三、如何看待預(yù)測(cè)

1.“不執(zhí)著”的分析

交易最終如果非要用一句話來概括，那么無非是“不執(zhí)著”三個(gè)字而已。執(zhí)著的預(yù)測(cè)行情在短線操作上是不可能達(dá)到的，同樣也沒有太大的意義。在期貨市場(chǎng)做交易，很多情況下和我們?cè)谌粘Ｉ钪杏龅絾栴}的處理方法是相反的，而“不執(zhí)著于預(yù)測(cè)”可能就是大部分期望進(jìn)入“短線交易領(lǐng)域”的盤手遇到的第一道也是最重要的一道坎。對(duì)未來行情的所有的可能抱有一種開放性的心態(tài)是一個(gè)優(yōu)秀交易員必備的品質(zhì)之一，對(duì)行情太過執(zhí)著的交易員不可能取得什么好的交易成績。

很多人覺得行情分析的意義在于預(yù)測(cè)，如果不去預(yù)測(cè)行情，那么行情分析豈不是沒有意義了？其實(shí)不然，我們可以不執(zhí)著于自己的預(yù)測(cè)，但是在具體的操作上，我們畢竟還是要選擇一個(gè)多或者空的方向。分析行情的意義在于，既然選擇行情是我們必須要做的一件事情，那么經(jīng)過行情分析之后的決定還是可以為我們提供一些依據(jù)的（如果沒有了分析這個(gè)環(huán)節(jié)，多空操作的決定權(quán)豈不是要交給投硬幣了？）。而且，完成了行情分析可以為我們根據(jù)目前的行情選擇一個(gè)合適的贏利點(diǎn)和認(rèn)輸止損出場(chǎng)的點(diǎn)位。謙虛的對(duì)待市場(chǎng)，同時(shí)也要在行情分析中看清自己的獲利。

2.克服單一性思維

克服自己的單一性思維，坦然接受一切。這是很抽象的一句話，該怎么去理解呢？看圖說吧。

交易者在看到圖1時(shí)，會(huì)如何下單呢？數(shù)了浪形的交易者發(fā)現(xiàn)，5浪完結(jié)了，下面如果看到了a,b浪的話，可以入場(chǎng)做調(diào)整的C浪，這就是一個(gè)不錯(cuò)的分析，如果依此分析的話，B浪一般不會(huì)明顯高于5浪高點(diǎn)很多，可以于圖2中5浪高點(diǎn)之上一個(gè)點(diǎn)位設(shè)好止損，在看到圈圈所示價(jià)格出現(xiàn)后，入場(chǎng)做空。這就是一次成功的交易，無論最后是盈利出場(chǎng)還是止損出場(chǎng)，如果你的交易記錄里可以看到這樣的交易的影子，就算暫時(shí)交易成績不好也沒有關(guān)系，成功只是時(shí)間問題了。但是另有人卻看到了一條好的趨勢(shì)線，認(rèn)為應(yīng)該入場(chǎng)做多，在趨勢(shì)線下方設(shè)好止損，在看到價(jià)格于圈圈附近（圖3）反彈后，依托均線做多。這也是很成功的一次交易。做多也說成是成功，做空也說成是成功，這不是小編不負(fù)責(zé)任信口胡說，這就是我所想要說明的非單一性思維。任何可能的行情走勢(shì)都是可能發(fā)生的，對(duì)此抱有一種開放的態(tài)度對(duì)于交易有好處。

非單一性思維，究其根本，其實(shí)就是將對(duì)失敗的準(zhǔn)備融入到自己的交易計(jì)劃之中。

如果價(jià)格創(chuàng)出了比5浪高點(diǎn)更高的高點(diǎn)，那說明5浪還沒有結(jié)束，中間可能某個(gè)子浪是延升浪。下跌也就失敗了，此時(shí)止損是最好的選擇。而圖3中也是一樣，如果圖中的止損被觸發(fā)了，那么說明上升趨勢(shì)線已經(jīng)被破壞了，說明最初劃的趨勢(shì)線被破，最初的分析依據(jù)出了問題此時(shí)止損出局也是最好的選擇。

在具體的操作過程中，均線位、日K線圖上的重要價(jià)格位、日閃電圖上的高低點(diǎn)位、15分鐘圖上的短期或中期均線位、這些都可以作為支撐壓力位。一旦找到一個(gè)合適的支撐壓力位可以用來作止損位，立即先將止損單下出去，然后再看成功預(yù)想圖的關(guān)鍵點(diǎn)位，一出現(xiàn)立即市價(jià)下單。如果價(jià)格走向理想方向，先在三倍于止損價(jià)差的地方下好止盈單子，或者一步一步的跟進(jìn)止損也可以。

3.倉位的控制權(quán)要掌握在自己手里

在倉位控制方面，小編更喜歡《幽靈的禮物》中間的一段描述：“毫無例外并且正確地對(duì)你的盈利倉位加碼”。從示意圖上我們可以看到，如果我們準(zhǔn)備為一波心儀已久的行情投入20手的保證金進(jìn)行操作的話，開始的時(shí)候最好不要倉位太重。待到我們的預(yù)期逐漸被行情證明是正確的過程中緩慢加倉更為理想。實(shí)際中操作會(huì)比示意圖上略微復(fù)雜，但是提前能否有一個(gè)整體的思路決定了未來是不是存在加倉的意識(shí)。

4.舉一個(gè)不操作的例子

上圖截取自2016年11月9日銅主力合約。在上圖的最后個(gè)K線收盤附近，你會(huì)如何看待行情，又如何操作呢？當(dāng)然，看到這種圖形，因?yàn)榫€多頭排列很好。所以是多頭走勢(shì)，這一點(diǎn)小編不表示疑問。但是我不會(huì)在這一天做多。原因只有一個(gè)，如果要做多，背后的支撐位在什么地方？我看到的是60日均線的37390.而當(dāng)時(shí)期價(jià)是多少？是42030，也就是說，理想的止損位離期價(jià)有4640點(diǎn)的差距，在這么大的價(jià)格范圍內(nèi)的價(jià)格波動(dòng)都不能說明趨勢(shì) 反轉(zhuǎn)了，這就是這個(gè)止損位的選擇，那有人說，我選擇41900做多單止損不行嗎？我覺得不行，止損不僅僅是一個(gè)價(jià)位，而應(yīng)該是一個(gè)可以標(biāo)注你所關(guān)注的趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的價(jià)位，價(jià)格下破41900就說明多頭轉(zhuǎn)勢(shì)了嗎？顯然理由也是很不充分的。

那么既然做多不行，做空呢？我還是會(huì)問，阻力位在哪里？最近的阻力位應(yīng)該是前期主要高點(diǎn)，價(jià)格突破前高已經(jīng)上行，空單阻力位距離現(xiàn)在遙遙無期，做空可能帶來的損失也是難以接受，所以如果我看到這樣的行情，會(huì)有這樣的行情分析：看多，觀望?？炊嗍且?yàn)榫€得出的結(jié)論，觀望是因?yàn)闆]有合適的點(diǎn)位設(shè)立止損。其實(shí)日內(nèi)止損道理上是一樣的。如果你在開倉前找到了一個(gè)合理的止損位，就可以大膽的去試一試你的判斷。

最后，小編強(qiáng)調(diào)一下：日內(nèi)交易，下單之前首先考慮好止損位。這個(gè)思考的過程，將會(huì)迫使我們假設(shè)更多可能出現(xiàn)的情況。對(duì)整個(gè)倉位管理都是有利無害的。

  四、不是結(jié)尾的結(jié)尾

行情是千變?nèi)f化的，小編在有限的篇幅之內(nèi)，也只能寫下這些，言語之外是無盡的操作和遐想的空間。但是短線交易中核心的部分，小編已經(jīng)將其描繪出來，拋到朋友們的腳下……?？偠灾?，短線操作雖然有很多優(yōu)勢(shì)，但是臨場(chǎng)操作的時(shí)候，留給我們反應(yīng)和思考的時(shí)間也不會(huì)很長，堅(jiān)持在做單之前先考慮止損，在分析行情的過程中計(jì)劃到自己未來可以承受的虧損范圍，堅(jiān)持持有對(duì)自己有利的倉位并適時(shí)補(bǔ)倉。這都是短線操作的基本思路。堅(jiān)持做到交易前有計(jì)劃，交易后有復(fù)盤也是提高操盤水平的途徑。

眾多的前輩著作中，也不乏很多作品值得回味。高山老師的《美股操盤手日記》是一本日內(nèi)操作新手的心靈雞湯，而《幽靈的禮物》堪稱一本將止損說到極致的作品，此外，《日本蠟燭圖技術(shù)》基本提供了日內(nèi)操作需要的全部基礎(chǔ)知識(shí)。書不在多，經(jīng)驗(yàn)無價(jià)。

俗話說，冰凍三尺非一日之寒，相信隨著經(jīng)驗(yàn)的積累，您一定會(huì)有更多自己的體會(huì)，小編會(huì)在牛錢網(wǎng)靜靜的等著您來分享您的體會(huì)……

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