黃金晨報：美聯(lián)儲會議前夕美元絕地反擊黃金大跌10美元失守1340關(guān)口

昵稱535749 2018-01-30

展開全文

現(xiàn)貨黃金周一大幅下挫，美盤最低下探至1337.60美元。美元從逾三年低位反彈，黃金因此大跌10美元。全球最大黃金ETF–SPDR黃金信托持倉周一減持1.47噸至846.67噸。高盛認(rèn)為，F(xiàn)OMC1月會后有望發(fā)表偏鷹派的樂觀聲明，并提升對通脹的評估，加強(qiáng)3月加息的預(yù)期。

受美元反彈的打壓，現(xiàn)貨黃金周一大幅下挫，美盤最低下探至1337.60美元，隨后跌勢有所緩解。

美聯(lián)儲1月議息會議前夕，美元絕地反擊從逾三年低位反彈，黃金因此大跌10美元，失守1340關(guān)口。

全球最大黃金ETF–SPDR黃金信托持倉周一減持1.47噸至846.67噸。

高盛認(rèn)為，F(xiàn)OMC1月會后有望發(fā)表偏鷹派的樂觀聲明，并提升對通脹的評估，加強(qiáng)3月加息的預(yù)期。

不過，投資者擔(dān)心利率上升會破壞牛市行情，周一全球股債齊跌，美股創(chuàng)五個月最大日跌幅，10年期美債收益率四年新高。

國際現(xiàn)貨黃金周一（1月29日）亞市早盤開于1350.04美元/盎司，最低下探1337.71美元/盎司，最高上漲至1352.43美元/盎司，收于1340.55美元/盎司，下跌9.49美元，跌幅0.70%。

全球最大黃金ETF–SPDR黃金信托持倉周一減持1.47噸，連續(xù)第二天減持，當(dāng)前持倉量為846.67噸。

耶倫的最后一次議息會議前夕美元絕地反擊黃金大跌

FOMC將在北京時間2月1日凌晨3:00，公布1月利率決議及會議聲明。這也是現(xiàn)任美聯(lián)儲主席耶倫，在卸任前的最后一次FOMC議息會議。

市場普遍預(yù)計美聯(lián)儲將于3月加息，但是1月的FOMC會議，可能不僅是走走過場這么簡單。

高盛預(yù)計，本周美聯(lián)儲的議息會議過后，F(xiàn)OMC委員會將發(fā)布總統(tǒng)偏樂觀的聲明，升級關(guān)于風(fēng)險平衡的陳述，通脹評估會稍偏鷹派，加強(qiáng)3月加息的預(yù)期。

受加息預(yù)期加強(qiáng)，美元絕地反擊，從逾三年低位反彈，引發(fā)黃金和油價下滑。避險資產(chǎn)黃金周一大跌10美元，一度失守1340美元關(guān)口。

不過，投資者擔(dān)心利率上升會破壞牛市行情，周一全球股債齊跌，美股創(chuàng)五個月最大日跌幅，10年期美債收益率四年新高。

美聯(lián)儲最看重的通脹指標(biāo)表現(xiàn)溫和，12月核心PCE環(huán)比微增0.2%

數(shù)據(jù)顯示，美國12月PCE物價指數(shù)環(huán)比增長0.1%，預(yù)期 0.1%，前值 0.2%。美國12月PCE物價指數(shù)同比增長1.7%，預(yù)期 1.7%，前值 1.8%。

剔除食品和能源價格的核心PCE物價指數(shù)環(huán)比增長0.2%，持平預(yù)期。核心PCE物價指數(shù)同比增長1.5%，持平前值和預(yù)期。美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)過后，主要資產(chǎn)價格暫時波動不大。

整體來看，美國通脹率仍低于美聯(lián)儲設(shè)定的2%目標(biāo)。如果PCE指標(biāo)突破2%，央行可能更積極地提高利率。較高的借貸成本可能會對經(jīng)濟(jì)造成沖擊。

美國監(jiān)管和行業(yè)均抵制國有5G網(wǎng)

無論是特朗普任命的美國聯(lián)邦通信委員會主席，還是全美無線通信行業(yè)組織，都反對政府建設(shè)運(yùn)營全國5G網(wǎng)絡(luò)，認(rèn)為應(yīng)奉行自由市場政策。

此前媒體稱，美國國家安全官員提議建國有5G網(wǎng)，后媒體稱此建議已過時。

美元走強(qiáng)施壓布油跌超1%

受到美元走強(qiáng)和美國石油鉆井平臺數(shù)上升的影響，油價走低。

WTI 3月原油期貨周一收跌0.58美元，跌幅0.88%，報65.56美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌1.06美元，跌幅1.50%，報69.46美元/桶。

不過，伊拉克石油部長盧艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一表示，該國將會遵守石油輸出國組織(OPEC)減產(chǎn)協(xié)議，盡管其努力在南部和北部增加石油出口能力。

技術(shù)分析

圖為黃金4小時走勢，價格短線快速走低跌破通道下軌和斐波那契38.2%回調(diào)位組成的強(qiáng)支撐1344。通道形態(tài)的破位意味著價格仍將繼續(xù)下行，下方支撐為斐波那契61.8%回調(diào)位支撐1330附近。若跌破該支撐，進(jìn)一步的下跌目標(biāo)為通道一倍高點和斐波那契78.6%回調(diào)位支撐1320附近。

圖為黃金日線走勢，價格短線受阻于楔形上軌1366的阻力后回落。預(yù)計短線黃金將會進(jìn)入回調(diào)走勢，下方支撐為斐波那契23.6%支撐位1328附近。若跌破該支撐，進(jìn)一步的下跌目標(biāo)為斐波那契38.2%回調(diào)位1304附近。

（技術(shù)分析來自圖表家）

基本面利好因素：

1.周一（1月29日）公布的美國12月核心PCE物價指數(shù)年率為1.5%，符合預(yù)期，對市場影響較??；美國1月達(dá)拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)為33.4，高于前值29.7和預(yù)期，令金銀承壓。

2.周五（1月26日）公布的美國第四季度實際GDP年化季率初值錄得2.6%，不及預(yù)期的3%，前值下調(diào)為2.6%；

基本面利空因素：

1.周一（1月29日）公布的美國1月達(dá)拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)為33.4，高于前值29.7和預(yù)期，令金銀承壓。

2.周五（1月26日）公布的美國第四季度實際個人消費(fèi)支出季率初值為3.8%，好于預(yù)期的3.7%，前值為2.3%；四季度核心PCE物價指數(shù)年率初值為1.5%，好于預(yù)期的1.3%，前值為1.3%

后市展望

1.FXTechstrategy分析師Mohammed Isah表示，下行方面，國際現(xiàn)貨黃金初步支撐位于1340.00美元/盎司，若跌破則焦點轉(zhuǎn)向1330.00水平。上行方面，金價初步阻力位于1360.00美元/盎司，若突破則目標(biāo)指向1370.00水平，若站上該水位，則將繼續(xù)上行逼近1380.00水平，若進(jìn)一步突破，則阻力位上看1390.00水平。

2.利昌金鋪首席經(jīng)紀(jì)人Ronald Leung稱，美元試圖反彈，并在現(xiàn)階段對黃金造成壓力。

3.Geojit Financial Services商品研究主管Hareesh V稱，不過美元和股市走強(qiáng)帶來對黃金的修正只是暫時的。他補(bǔ)充道，只要不跌破1260，就能夠再次走上1400。