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不知道大家是否經(jīng)常有這樣的感覺：為什么看別人炒股買基金，都是穩(wěn)穩(wěn)的收益，而一到自己這里，就是一賣就漲、一買就跌。其實，這些往往都是錯覺，大家都身處在同一個資本市場中，感受到的市場浮沉都是一樣的，會有這樣的想法，主要是心態(tài)問題。 而心態(tài)出問題，無非是出于三個最主要的原因： 1) 買在了高點，或者是階段性高點。 2) 對于買入標的沒有清晰的認識與邏輯，沒有信心在浮虧時堅持持有。 3) 倉位過高，沒有合理控制好自己的倉位，浮虧超出了自己能夠承受的范圍。 那么，對于不會做擇時的廣大非專業(yè)投資者來說，有沒有什么辦法能夠不做擇時、避開選股(選基)？ 擇時和選股(選基)是證券投資的基礎(chǔ)，完全避開是不可能的。但是通過一定的手段，能夠一定程度的弱化擇時和選股因素的影響。 01 網(wǎng)格交易法 今天介紹一種通過倉位控制來弱化這兩點因素的交易方法——網(wǎng)格交易法。這種方法能夠一舉達到弱化擇時、弱化投資標的選取、控制倉位的目的。 舉個例子說明網(wǎng)格交易法：假如在一定的初始點位買入指數(shù)基金，圍繞初始點位，指數(shù)每上漲5%，就賣出10%的倉位，如果繼續(xù)上漲，則繼續(xù)賣出；仍舊圍繞初始點位，指數(shù)每下跌5%，就買入10%的倉位。 網(wǎng)格交易法的核心原理是價格(股價、指數(shù)點位、基金凈值等)上漲就不斷賣出套現(xiàn)，價格下跌就不斷買入低位建倉。簡單來說就四個字：高拋低吸。是不是聽著就很誘人？ 基于網(wǎng)格交易法的原理，網(wǎng)格交易法在投資標的的挑選上主要需要滿足兩點： 1) 波動性高。只有波動性高才能產(chǎn)生可觀的差價。 2)交易費用低。網(wǎng)格交易法屬于短線操作方法，會較為頻繁的產(chǎn)生交易，所以需要選擇交易費用較低的品種，不然收益會被手續(xù)費吃掉。 02 模型的建立 決定網(wǎng)格交易法策略效果的主要是三個參數(shù)： 1、 起始價位 2、 網(wǎng)格密度 3、 每個網(wǎng)格對應(yīng)的交易資金量 對應(yīng)著這三個主要參數(shù)，我們以最簡單的等分網(wǎng)格交易法來講解模型建立的步驟。 第一步，我們需要先判斷市場不在頂部。雖說股價在短期內(nèi)無法預(yù)測，但是，判斷是否是頂部還是能夠比較容易做到的。不要在市場頂部開始建倉； 第二步，根據(jù)前期的走勢判斷最高點和最低點，并進行均分，畫出網(wǎng)格； 第三步，畫好網(wǎng)格之后，將自己用于網(wǎng)格交易策略的資金除以格子數(shù)量進行均分，得到每次價格觸及網(wǎng)格線時的交易資金量。然后遵守策略無腦執(zhí)行就好了。 03 注意事項 在做網(wǎng)格交易法的時候，也要注意，這個方法有幾個顯著的缺陷，要確認自己能夠接受再參與。 1、資金閑置。在網(wǎng)格交易的過程中，無可避免的會出現(xiàn)資金閑置的狀況。這種狀況可以通過買入貨幣基金部分進行優(yōu)化，但是無法避免； 2、牛市表現(xiàn)不佳。策略的核心之一是股價上漲不斷賣出套現(xiàn)，那么在牛市來臨的時候就會出現(xiàn)不斷賣出而沒有買入的現(xiàn)象，在牛市初期或者牛市半程就已經(jīng)空倉，從而錯過牛市； 3、需要有一定的市場基礎(chǔ)知識與敏感度，對于投資標的選擇、起始價位、最高點和最低點的設(shè)定、網(wǎng)格密度以及每個網(wǎng)格對應(yīng)的資金量的設(shè)置都會影響策略的效果； 4、如果市場持續(xù)下行，會有跌破最低價的可能，會需要忍受一段時間的虧損。所以，網(wǎng)格交易法最適合的市場環(huán)境是低位震蕩行情； 5、需要盯盤。對于沒有時間看盤的投資者來說，可能會錯過觸發(fā)交易的買入賣出時間，從而影響策略的效果。 04 延伸 網(wǎng)格交易法是一類交易方法，今天介紹了最基礎(chǔ)的等分網(wǎng)格交易法。而圍繞網(wǎng)格交易法的三個主要參數(shù)，可以衍生出很多的變化與優(yōu)化。 比如調(diào)整每個網(wǎng)格對應(yīng)的資金量，基于起始價位，偏離越少買入(賣出)越少、偏離越多買入(賣出)越多，可以形成類似金字塔狀的網(wǎng)格交易模型。感興趣的讀者可以繼續(xù)深入了解。 最后，網(wǎng)格交易法本質(zhì)是一種捕捉市場波動的短線交易方法，而不是長期投資的指導(dǎo)。建議大家可以用少量的資金來參與，資金量在自己的總資金中不要占比過高。 【歡迎關(guān)注：薇薇莊主】  |
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