不好意思，今天發(fā)比較晚，昨天到今天開車近10個(gè)小時(shí)，其中有超過(guò)一半是堵車，堵在半路上心情煩躁。比較困累，頭腦和思路也不太清晰，望各位讀者海涵！

本周五資源股和漲價(jià)概念跳水，一個(gè)原因就是總龍頭方大炭素跳水引發(fā)的效應(yīng)，二是軍工大漲引起資金蹺蹺板作用。

我認(rèn)為周期股和漲價(jià)題材還沒(méi)結(jié)束，鋼鐵、煤炭、電解鋁有望繼續(xù)走強(qiáng)。

之前爆炒方大炭素就是因?yàn)闃I(yè)績(jī)預(yù)期太好了，有人說(shuō)它年化凈利潤(rùn)70億?，F(xiàn)在也出了一個(gè)這樣牛的公司ST華菱，有人說(shuō)它年賺40億，雖然有點(diǎn)夸張而且沒(méi)有證實(shí)，但是這也反應(yīng)了在供給側(cè)改革的推動(dòng)下，確實(shí)有暴發(fā)戶存在。

鋼鐵行業(yè)不止是ST華菱一家獨(dú)大，今年發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的鋼鐵公司有18家，其中大約有15家凈利潤(rùn)預(yù)告翻倍以上。今年有部分鋼鐵公司的凈利潤(rùn)將是上市以來(lái)業(yè)績(jī)最好的一年，比如ST華菱和南鋼股份，而現(xiàn)在的股價(jià)比起歷史最高為還低很多。

每日熱點(diǎn)分析：

最近還是圍繞業(yè)績(jī)來(lái)做才行，低PE，業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)或者高增長(zhǎng)。

1.周期股

最近受益供給側(cè)改革的兩個(gè)行業(yè)是鋼鐵和電解鋁，其中鋼鐵公司已經(jīng)確定是暴發(fā)戶，電解鋁神火股份業(yè)績(jī)比較突出。

鋼鐵：河北冬季限產(chǎn)方案公布，因環(huán)保需求，石家莊、唐山、邯鄲鋼鐵限產(chǎn)50%，供給端繼續(xù)收縮，其他地方的鋼鐵公司將繼續(xù)保持高盈利。持續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)彈性較大的ST華菱，南鋼股份，國(guó)企改革的寶鋼和鞍鋼。

（周五集合競(jìng)價(jià)我看到ST華菱一字板，掛單買ST華菱和最接近漲停的安陽(yáng)鋼鐵。安陽(yáng)鋼鐵開盤成交，ST華菱尾盤炸板成交，南鋼股份之前買入的，周五做了電梯一上一下，繼續(xù)持有）

電解鋁：去產(chǎn)能也拉開序幕，有報(bào)道說(shuō)宏橋鋁業(yè)將于10月15日前關(guān)閉部分產(chǎn)能，鋁價(jià)受提振上漲。持續(xù)關(guān)注中國(guó)鋁業(yè)、神火股份。

化工：也是業(yè)績(jī)大增行業(yè)，萬(wàn)華化學(xué)，中泰化學(xué)，滄州大化、山東?；?，業(yè)績(jī)好的不得了，但是龍頭都新高了。中泰化學(xué)一度漲停。

鋰電池：周五比較弱，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能等龍頭20日線之上先持股。

2.創(chuàng)業(yè)板

證金和匯金抄底的創(chuàng)業(yè)板股票，比如昆侖萬(wàn)維、湯臣倍健、億緯鋰能等。這些都是估值不高，而且是業(yè)績(jī)比較好的，可不是亂買的。

3.次新股

本周IPO 7家，減少了2家，次新股短線是否有反彈呢，最近新股開板太快了，電連技術(shù)和岱美股份第3板就開板了。

衛(wèi)信康尾盤突然拉漲停，就是在打賭周末IPO減少。

每天觀察一下衛(wèi)信康能否連板。

4.軍工，雄安

受政策或者突發(fā)消息影響較多，但是沒(méi)有業(yè)績(jī)支撐，炒作難以持續(xù)，因此我都沒(méi)參與。

古票池：

暫無(wú)更新，暫無(wú)打算開新倉(cāng)，繼續(xù)持有銀行保險(xiǎn)股、周期股、業(yè)績(jī)大增部分股票。

周五的時(shí)候嫁妝組合減倉(cāng)一半，主要是賣了那些跌破20日線的白馬股。