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淺談交易系統(tǒng)

 流浪者0413 2016-03-26
交易系統(tǒng)
周五答應(yīng)群友們寫寫股票知識，我想了想，覺得還是從最核心的交易理念開始講起。也作為所有股票知識文章的一個大綱。
交易理念是最為重要的內(nèi)容。打個比方，如果說技術(shù)分析是四肢；倉位控制是身體；止損策略是護(hù)甲；行情軟件、通道、時事熱點是刀劍；那么貫穿一切、協(xié)調(diào)一切的交易系統(tǒng)就是頭顱，是靈魂！
網(wǎng)上有不少股票知識的文章，K線的、量價的、倉位控制的，數(shù)不勝數(shù)。但談交易系統(tǒng)的真不多，我想吧，一方面是這個不好談，不同人有不同風(fēng)格。另一方面大伙對這個重視度不夠，高手們也就懶得寫。
預(yù)測方法
預(yù)測是第一個要件。這里包括多空預(yù)測、個股預(yù)測等方面。
—多空預(yù)測—
市場的交易者，分為左側(cè)、右側(cè)兩派。通過基本面分析，技術(shù)分析。有的股民在下跌趨勢進(jìn)行操作，有的股民在初步上漲一段時間進(jìn)行操作。
左側(cè)交易是抄底、右側(cè)交易是追高。抄底風(fēng)險大，利潤也相對大；追高風(fēng)險小一些，利潤也相對小一些。
兩派并無好壞之分，每個人的風(fēng)格也不盡相同。大家看看自己忠于哪一派。
左側(cè)交易者可以學(xué)學(xué)《纏論》、可以學(xué)學(xué)K線理論，各種背離現(xiàn)象、可以多關(guān)注像KDJ,RSI等波動性指標(biāo)。
右側(cè)交易者可以學(xué)學(xué)《道氏理論》、可以學(xué)學(xué)形態(tài)學(xué)，均線理論、可以多關(guān)注像MACD等趨勢性指標(biāo)。
—個股預(yù)測—
預(yù)測完大環(huán)境的多空，就要進(jìn)行個股預(yù)測。分析工具有以下幾點。
（1）基本面分析：包括個股利好利空分析、板塊利好分析。
（2）技術(shù)面分析：包括形態(tài)理論，趨勢理論，量價理論等各種技術(shù)面分析方法。
（3）資金面分析：觀察資金流入流出情況，即所謂的主力莊家分析，大數(shù)據(jù)分析等。
當(dāng)然，個股預(yù)測也分左右側(cè)兩派，這里便不作展開。
倉位策略
預(yù)測是第一步，而建倉持倉便是第二步。畢竟光預(yù)測是賺不到錢的。
—總體倉位—
判斷該行情是否安全，是應(yīng)該進(jìn)行融資操作、滿倉操作、還是半倉輕倉操作。
—總體倉位—
總倉位確定后，則需要考慮配置多少只股票、每只股票各占總倉位的幾成？
倉位分配非常影響成績，股票越多，收益越接近指數(shù)，波動率越小；股票越少，收益率明顯，波動率越大。
每個人交易風(fēng)格不同，有的人遵循“不把所有雞蛋放在一個籃子”的方案。有的人相信自己眼光，狙擊單一一只股票。
—倉位加減—
倉位加減分為再次買入跟進(jìn)行賣出兩種。
買入：有的人對股價有信心，見第一次買入后股價不斷上漲，因此進(jìn)行買入加倉。有的人對見第一次買入后股價下跌，因此進(jìn)行買入補倉。加倉通常是右側(cè)交易者所為，補倉通常左側(cè)交易者所為。
賣出：股票到達(dá)滿足區(qū)后，或者股價到達(dá)空倉策略點時進(jìn)行賣出。

倉位策略多種多樣：一次買入逐步賣出、多次買入一次賣出、投資組合搭配、單只股票追蹤。倉位策略沒有好壞之分，適合自己風(fēng)格的策略就是好的策略。這需要自己去摸索。
應(yīng)對策略
股票市場是瞬息萬變的市場。當(dāng)發(fā)生與我們預(yù)期不相同的情況，則需要應(yīng)對。
例如我買入的個股不漲，則也許是個股預(yù)測出現(xiàn)問題，需要重新調(diào)整；又例如大市與自己預(yù)期相背，需要及時轉(zhuǎn)變自己的操作思路。
順應(yīng)市場，要知道市場永遠(yuǎn)是對的，市場永遠(yuǎn)要去敬畏。
應(yīng)對策略是靈活的，更多的是結(jié)合預(yù)測前景的經(jīng)驗之談。
止損策略
做交易的每天跟我念三遍：“保住本金，保住本金，保住本金”。
本金安全是最最重要的，當(dāng)我們預(yù)測，倉位，應(yīng)對全線失敗，本金出現(xiàn)回撤，則需要制定總資金的止損線。
以私募基金為例，主動管理型股票基金產(chǎn)品，本金虧損至90%操作就會非常小心，虧損至85%就會強制平倉。
那您自己的強平線又是多少？

最后要說
今天文章寫了交易體系的“靈魂”——交易系統(tǒng)。當(dāng)空有靈魂便只是孤魂野鬼。我們還需要手腳（技術(shù)基本面分析）、身體（倉位策略）、護(hù)甲（止損策略）、刀劍（軟件及時評）。

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