陳善宏

七禾網(wǎng)實戰(zhàn)排行榜“流云遺夢” 賬戶操作人，他操作的賬戶獲得七禾網(wǎng)2015年度實戰(zhàn)排行榜總排名第2名，該賬戶截至2016年2月5日累計凈值370.50，累計凈利潤3820579.05元，累計收益率36950.27%，最大回撤26.57%，他主要擅長日內短炒操作股指期貨，盈利也來自股指期貨。2015年實現(xiàn)9個月盈利。

七禾網(wǎng)1、陳善宏先生您好，感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)的專訪。您用自己大學兩年打工賺的一萬塊錢投資本金去做農(nóng)產(chǎn)品電子盤，當時對于作為學生的您來說一萬塊錢并不是小數(shù)目，您為什么會做出這個決定？

陳善宏：當時那是我全部的資產(chǎn)，但是在剛開始做的時候，兩個月就基本虧的差不多了，關鍵的時候還是我女朋友資助了我一萬，那也是她上學攢下來的全部積蓄，然后才慢慢做起來。很感激她在那個時候相信我并且一直鼓勵我。

至于為什么會選擇這個行業(yè)，是由于上大學的時候職業(yè)規(guī)劃課我覺得金融這行業(yè)適合我，對于我們這種什么都沒有的屌絲來說，這個行業(yè)的確是一個有逆襲可能的行業(yè)。當時覺得自己還年輕，因此就先給自己一年時間嘗試，如果不適合再換行業(yè)?，F(xiàn)在看來當時也是一種自信，并且還有點盲目的自信，后來在種種磨練之中才知道這個行業(yè)的艱辛。

七禾網(wǎng)2、目前國內現(xiàn)貨電子盤亂象頻發(fā)，監(jiān)管部門也開始對其進行整治，就您的經(jīng)驗來講，您對此有哪些看法？當時做的怎么樣？

陳善宏：對于盤子其實都是投機盤，我只關注成交量、活躍度，只做農(nóng)產(chǎn)品相關的盤子，因為風險相對可控，而貴金屬相關的帶點差的盤子都是黑平臺，我一律不碰。當時由于交易所太多，而且重復的盤子多，出問題的也多，那時候我很希望國家能像九幾年整頓期貨一樣，留下少數(shù)關停大多數(shù)，這樣的話資金會集中，會更好做，但是國家卻把決定權留給地方政府，最后的結果就是盤子還是越來越多，做的人越來越少。在這樣的整頓之后，各個盤面活躍度都逐漸清淡，在頻繁換盤子之后我就選擇了轉到期貨，從接觸電子盤到穩(wěn)定盈利就四五個月時間，我上手還是比較快的，但是穩(wěn)定盈利的話一天就是五六百，多的話也只有一兩千，做得并不大，畢竟盤面容量有限，當時想的是再做一段時間就轉戰(zhàn)期貨，只不過是2013年各個盤子都不太活躍，因此我被迫提前轉型到期貨了。

七禾網(wǎng)3、 您提到在期貨市場付出越多損失的越多，而且是精神和物質上的雙重折磨，一般人是受不了的，請問您在市場中付出了哪些？損失過哪些？又是什么信念讓您一直在期貨市場中堅持下來？

陳善宏：對于生命來說最寶貴的當然是時間，從接觸這個行業(yè)起我付出的就是幾乎所有的時間跟精力，當時才入行要學習的東西很多，是夜以繼日地看書學習。當時我女朋友說，她從未見我如此癡迷于一個行業(yè)，比高考前還認真；損失分為物質的和精神上的。物質上的就是金錢，電子盤當時自己的一萬元快虧完了才穩(wěn)定，做股指時虧了十幾萬，也是幾乎快將自己的本金虧完了。精神上就是穩(wěn)定之前各種煎熬，心理承受的打擊和壓力無法用物質衡量。由于開始做電子盤不到半年就穩(wěn)定了，后來做股指太過于自信，結果堅持了一年多才穩(wěn)定。我覺得自己能堅持下來是源于自己的自信和對這個行業(yè)的熱愛，說的好聽點就是堅韌不拔的意志和百折不撓的精神，還有就是有朋友一起堅持，相互鼓勵相互支持。

七禾網(wǎng)4、您曾表示盈虧如呼吸，交易對于職業(yè)炒手交易是一場長跑，因此必須控制好呼吸頻率才能跑的長久跑的遠，請問你會如何控制自己的“呼吸頻率”，讓自己在長跑中贏得勝利？

陳善宏：呼吸頻率就是個人對于盈虧的把握，也可以說是炒單節(jié)奏，對于盈利與虧損就像是硬幣的正反面，都是不可或缺的。對于我個人來說虧損也是盈利的一部分，在交易中我首先想到的是虧損而不是盈利。有的時候一筆單子止損后會比盈利更高興，止損后會有一種輕松愉悅的感覺。對于炒手來說，控制虧損要比控制盈利容易得多。賺多少市場說了算，虧多少永遠自己說了算。在交易中的控制“呼吸頻率”其實就是調整自己的節(jié)奏，比如連續(xù)幾筆大的盈利或者大的虧損，這個時候就需要自己調整一下，以免亂了節(jié)奏，功虧一簣。其實我在以前經(jīng)常出現(xiàn)這種情況，大的盈利之后亂了節(jié)奏，幾分鐘打掉一天的盈利，或者大的虧損之后想要急于打虧損，往往都是適得其反。后來經(jīng)過磨練，每當出現(xiàn)這種情況就會休息幾分鐘，等自己恢復到正常的平靜狀態(tài)才開始交易。

七禾網(wǎng)5、您這幾年從期貨市場賺錢主要用的方法是日內短炒，在確立這種方法之前，您有沒有嘗試過其他的方法？為什么？

陳善宏：一開始就日內短炒，自己只會這一種方法，而且相信自己適合這種方法。在確立這種方法前想過其他方法，但是沒有實行，自己的資金太小，對于做波段的話止損肯定要放大，對于我來說資金太少，根本虧不起，也就不敢嘗試。

七禾網(wǎng)6、有人把期貨炒手比作“流動性的創(chuàng)造者，價格的搬運工，集天賦與努力于一身的期貨交易人才”，對這樣的看法您是否認同？

陳善宏：非常贊同，炒手對于市場的主要貢獻就是提供了流動性，從股指限倉提高手續(xù)費之后就看出來了，現(xiàn)在的股指跟廢了沒什么區(qū)別，沒有流動性的市場，市場的功能也就發(fā)揮不出來了。炒手是需要天賦與后天努力的，如果你有天賦努力不一定成功，不努力一定失敗。

七禾網(wǎng)7、同時也有人認為，短線交易是進入市場的基本功，您又是如何看待的？

陳善宏：我認為短線交易能夠幫助新手更快的認識市場，畢竟交易成長要靠實戰(zhàn)才能積累經(jīng)驗，短線交易節(jié)奏交易的次數(shù)會成倍的積累經(jīng)驗。

七禾網(wǎng)8、您的日內短線方法一般一天來回做多少次？最多的時候一天會交易多少次？

陳善宏：一般的話一天200次左右，最多的一次好像有400次。

七禾網(wǎng)9、然而市場中有部分交易者認為“頻繁交易是短線交易的一個死穴”，請問您是如何看待頻繁交易的？

陳善宏：對于頻繁交易需要看一個度，我個人做得多的話有時候一分鐘七八次都算正常。都說沖動是魔鬼，怕的就是沖動后的頻繁交易，也就是亂了節(jié)奏后的胡亂交易，那種頻繁交易后果就不堪設想，三兩分鐘虧損就非常嚴重了。所以我覺得“沖動下的情緒化交易是短線交易的一個死穴”沖動后的頻繁交易那必死無疑。我以前有多次沖動交易的結果，都是被市場打得滿地找牙，兩三分鐘被打掉一天的盈利，只要情緒化沖動交易沒有一次能成功。

七禾網(wǎng)10、成功的日內炒單者，要么是根據(jù)一兩個指標，要么是依據(jù)特定的技術識別，或者憑借自己的盤感，請問您是屬于哪一類？

陳善宏：我主要是憑借自己的盤感。交易時主要看盤口，會關注分時和K線。

七禾網(wǎng)11、就您而言，您覺得盤感應該包含哪些內容？它與其它指標相比，重要性體現(xiàn)在哪些方面？

陳善宏：盤感就是對于盤面的一種強弱的感覺，不是一天兩天能養(yǎng)成的，盤感來自長年累月的經(jīng)驗的積累，一種對于盤面的直觀反應，這需要多長時間因人而異，才會有那種強弱的感覺。對于盤感的重要性，炒手或多或少都是有些依靠盤感來交易的，我自己在交易過程中至少有一半的時候是靠盤感交易的，就是靠個人感覺盤面的強弱來下單。而盤口就是價格波動的頻率和速度，比如有時候節(jié)奏突然加快，盤口掛單常有的壓單，托單等。

對于分時和K線就是一些固定的形態(tài)和感覺，這些都是源于不斷地盯盤的經(jīng)驗的積累。相對于其他指標，盤感或者盤口反映的更直接，是第一信息，相對來說所有的指標都具有滯后性。

七禾網(wǎng)12、就您自己實際操作的經(jīng)驗來看，您日內炒單的交易模式能夠容納多大的資金量？

陳善宏：對于股指來說200萬左右合適，商品的話現(xiàn)在看來100萬。

七禾網(wǎng)13、隨著資金量的擴大，您在繼續(xù)做好日內炒單的同時，是否會尋求其他交易模式？

陳善宏：日后可能會嘗試日內小波段，目前還是做好日內炒單。

七禾網(wǎng)14、做日內短線的人一般會研究技術面，但也有部分的交易者研究基本面，就您而言，您的研究體系更加偏重于哪方面？

陳善宏：炒單的話，一般開盤就開始做，收盤關電腦就走。對于技術面研究的不多，可能就關注一下日K線，大概的走勢方向?；久娴脑?，平時會關注一些宏觀信息。如果二者選其一的話，還是技術面多一些。

七禾網(wǎng)15、日內短線往往是快進快出的，請問您一筆單子進場后，如果對了會在多長時間內平倉？如果發(fā)現(xiàn)錯了，又會在多長時間內平倉？

陳善宏：如果對了,我平倉的時間從幾秒到幾十秒不等，但最多也就是三四十秒，不超過一分鐘。如果錯了，就會在第一時間平倉，最快的不到一秒鐘。在交易記錄上就是開倉時間和平倉時間一樣的都是同一秒。

七禾網(wǎng)16、據(jù)了解,您雖然做日內短線但是偶爾也會留單過夜，請問在什么情況下您會選擇持倉過夜？

陳善宏：開始有幾次都是快收盤了還在炒，結果忘了時間，收盤了單子沒平出去。只能隔夜了。有幾次是大陽線，發(fā)現(xiàn)第二天高開的概率大，留了幾次多單，結果都是平開。后來也就沒有留倉過夜。而且股指的留倉只留多不留空。我認為國內消息面一般不會出利空只會出利多。

七禾網(wǎng)17、一般來說，日內短線的止損線是非常小的，您的單子一般會設置幾個價位的止損？是否會嚴格執(zhí)行止損的紀律？

陳善宏：我在軟件上設有自動止損，自動止損的話在原來2000點時是兩個大點，3000點時是六個大點，4000點以上后來放到八個大點。但是我不會等到自動止損，發(fā)現(xiàn)錯了就立馬止損了，自動止損一天發(fā)生的次數(shù)不會超過十次，一般的話一天會有四五次，都是在自己來不及反應的時候被秒到了。對于止損已經(jīng)是一種習慣了，單子進去不盈利習慣性的就止掉了，拿單子的話會渾身難受。

七禾網(wǎng)18、您曾經(jīng)在2015年實現(xiàn)9個月盈利，而縱觀2015年極端行情頻發(fā)，國內也經(jīng)歷了前所未有的股災行情，您又是如何保持盈利的？

陳善宏：我覺得認清自己很重要，堅持自己所擅長的，不被其他誘惑所改變，當時股指那波上漲，每天拿著多單不動賺的錢絕對比炒單要多得多，但是我還是堅持自己的炒單模式，我知道那種天天大陽線不可能一直持續(xù)，而我追求的不是暴利而是天天穩(wěn)定的盈利。只要我堅持自己的交易模式，不管行情怎么走，整體來說，我的盈利一定是趨于穩(wěn)定的。如果股指不停，后面幾個月穩(wěn)定盈利是沒有問題的。

七禾網(wǎng)19、您期貨品種只做股指期貨，之前有沒有做過其它品種？您為什么只做股指期貨？

陳善宏：開始也嘗試了其他品種，但是股指流動性最充分，最適合炒單，后來就專心做股指期貨了。

七禾網(wǎng)20、現(xiàn)在股指期貨受限了，從您的賬戶中看出您還是偶爾會做幾手，請問現(xiàn)在的交易方式和之前的相比，主要有哪些不同？

陳善宏：股指日內平倉手續(xù)費是原來的一百倍，而且流動性也沒了，現(xiàn)在偶爾做的都是單子進去之后再開反方向的單子對鎖，第二天再重新平倉。基本上交易方式變成了日內小波段，由于流動性限制，現(xiàn)在的交易方式就不是炒單的方式，要求也嚴格了很多，一天只有兩三次機會，錯了也只能等第二天了。自己也在嘗試學習這種新的交易模式，股指不放開也只能用這種模式交易了。股指放開后肯定還是炒單，炒單的機會多，犯錯的次數(shù)也會多，現(xiàn)在這種模式逼迫自己找把握大的機會再入場。

七禾網(wǎng)21、那么，您做股指期貨的核心理念是什么？

陳善宏：短，頻，快。交易周期短，給自己限定的持倉時間最多一分鐘。高頻交易，合理控制自己的交易頻率和節(jié)奏。止損快，只要發(fā)現(xiàn)錯了立馬止損。

七禾網(wǎng)22、據(jù)了解您目前開始嘗試做商品期貨，請問您在商品期貨方面做的怎么樣？在操作的時候又會遇到哪些困難？

陳善宏：商品期貨做的不怎么樣，還沒穩(wěn)定盈利，在操作上還是不能很好的把握時間周期和交易節(jié)點。由于商品的流動性沒有股指那么好，經(jīng)常在止損上付出很大的代價，有時止損止出好幾個價位，還有就是時間周期不好把握，原來股指都是一分鐘內就可以解決，現(xiàn)在商品有的時候一分鐘價格都不動，讓人很糾結。如果做商品的話還有很多問題需要自己慢慢總結慢慢學習摸索和適應。

七禾網(wǎng)23、較股指期貨而言，商品期貨的品種相對比較多，您是如何選擇商品品種來操作的？

陳善宏：主要選擇比較活躍的品種，例如白糖、菜粕等。

七禾網(wǎng)24、之前您在做股指的時候是用超短線的操作方式，而現(xiàn)在做商品，您是否有發(fā)現(xiàn)像股指那樣流動性好的替代品？您的交易周期會進行怎樣的調整？

陳善宏：商品沒有像股指那樣好的流動性品種，商品活躍的時候也可以用炒單模式做，但是交易周期稍微放長一點，止損是沒變的。

七禾網(wǎng)25、每一個交易者面對不同的行情、具體做交易的時候，肯定會面臨不同的心理變化，就您而言，您會產(chǎn)生哪些心理變化？

陳善宏：對于上漲行情我的把握性大一些，膽子也大，不管多高都敢追。但是對于下跌行情，只要跌幅加大，我會有些恐懼，不敢下單，只能看著，所以相對來說我習慣做上漲行情。

七禾網(wǎng)26、期貨市場既有交易很多年的大佬，也有“新鮮出爐”90后的新生代交易者，80后盤手已經(jīng)逐步成為市場的中堅力量，您認為80后團體相比期貨大佬和新生代交易者具有哪些優(yōu)勢？

陳善宏：對于前輩大佬，我不管多努力也難以望其項背。我認為除了年齡優(yōu)勢沒有其他優(yōu)勢，只能不斷向他們學習請教，避免少走很多彎路，以我的經(jīng)歷來說就是“初生牛犢不怕虎，不見棺材不落淚”，這個市場是“剩者為王”，能在這個市場堅持下來的都有著自己的生存之道，都有值得我們學習的地方，對于新生代的我們要學習借鑒前輩的經(jīng)驗。在市場中生存永遠都要戒驕戒躁。對于90后比我們更年輕的一代，其實年齡差別不大，但是他們知識結構比我們更健全，學習能力更強，我們也沒什么優(yōu)勢。

七禾網(wǎng)27、您為什么會認為“市場唯一不變的就是它一直處于變化中”？

陳善宏：在這個市場中交易的主體是人，作為交易主體的人時時刻刻交易都在發(fā)生改變，此外，人的心態(tài)、外部環(huán)境等因素都會影響交易者的決定，這一系列因素形成了時時變換的市場。

七禾網(wǎng)28、既然市場一直在處于它的變化當中，而目前您也從做股指期貨轉而做商品期貨，那么對于未來在市場中自身的發(fā)展，您有哪些打算及目標？

陳善宏：市場一直處于變換之中，相對來說更加堅定了我對于一個適合自己的交易系統(tǒng)的自信，找到一個適合自己的交易系統(tǒng)，堅持執(zhí)行下去，才是以不變應萬變。但是這個交易系統(tǒng)也不是一成不變的，隨著市場的變化也需要不斷進行調整。對于未來，還是在炒單的基礎上穩(wěn)定前行，我堅信夢在遠方，路在腳下，腳踏實地，一步步前行，我沒有明確的目標，希望自己早日實現(xiàn)財務自由，為社會做一點有益的事。