《頂級交易的三大技巧》

昵稱18621653 2015-08-28

展開全文

什么是行為金融學？

有一個快速發(fā)展的學科，名字叫行為金融學，這個學科起源于行為經(jīng)濟學，它研究金融市場中人類犯的錯誤。行為金融學想發(fā)現(xiàn)市場行為的模式——有些行為金融學理論是不言而喻的，有些理論比較奇怪。——戴比·格蘭特，“金融謬論”，《機構(gòu)投資者》。

行為金融學的理論包括神經(jīng)化學理論，這個理論分析人們的風險偏好；狂妄自大理論，這個理論認為首席執(zhí)行官在收購其他公司時總是驕傲自負；關(guān)門打狗理論，這個理論指總是追逐已經(jīng)走到頭的趨勢；無可奈何理論，這個理論指價格跌到成本之下時交易者就成了投資者；錨定理論，這個理論指一旦交易者看中了某只股票，他就再也聽不進反面的觀點了；蟑螂理論，這個理論指蟑螂永遠不會只有一只，你總是會遇到意外情況；類似的理論還有“下次不一樣了理論”和“最大傻瓜理論”。

相關(guān)鏈接：

http://www./x/default.html

提供相應(yīng)軟件的有：

www./index.asp

www./options.html

對《頂級交易的三大技巧》的贊揚

“毫無疑問，在我讀過的所有書中，普魯?shù)墙淌诘摹俄敿壗灰椎娜蠹记伞肥亲詈玫模唧w講解了交易方法和相關(guān)的必要知識。普魯?shù)墙淌诹私馊祟惖娜觞c，他合理地使用了威科夫交易方法，這些內(nèi)容都值得人們?nèi)W習，去了解，去分享?！?br> 　　——查爾斯·D.柯克帕特里克，《技術(shù)分析：金融市場技術(shù)派的完整資源》的合著者《技術(shù)分析日報》的編輯，市場技術(shù)派聯(lián)合會的董事
“終于有人花時間寫作并把威科夫帶給了大眾——漢克·普魯?shù)亲龅梅浅：?，不但文筆清晰，而且善于修辭。漢克吸取了威科夫作品中的精華，并和關(guān)鍵的交易紀律和心理結(jié)合起來，從而形成了一本非常有用的交易書。此書必讀！”
　　——雅各布·伯恩斯坦，www.trade-futures.com
“漢克·普魯?shù)前呀灰椎姆椒矫婷鎸戇M了同—本書。交易者不但要購買此書，還要經(jīng)常翻閱這本書。”
　　——馬丁·J.普林格，《技術(shù)分析精論》的作者，www.Pring.com網(wǎng)站的總裁
“普魯?shù)遣┦坑靡簧臅r間開發(fā)了一個現(xiàn)代的交易方法，這個方法結(jié)合了20世紀初的經(jīng)典市場分析方法和現(xiàn)代的行為模式及理營理?！?br> 　　——托姆·哈特爾，CQG公司的市場總監(jiān)（www.cqg.com）
“我總是認為提供了范例的書就是好書。對于大眾投資者來說，這本書中的范例不止—個?！?br> 　　——范·K.撒普博士，《通向金融王國的自由之路》、《通向財務(wù)自由之路》的作者，范撒普學院的總裁

通過《頂級交易的三大技巧:行為系統(tǒng)開發(fā)、模式識別和心態(tài)管理》，你會了解到：
一、在使用指標分析價格、時間、成交量和情緒時要注意的問題。

大眾行為生命周期模型：價格相當于S型曲線，成交量相當于鐘形曲線；情緒從“恐慌”到“貪婪”。交易者可以使用接受/擴散模型來了解各指標之間的關(guān)系。

指標	層次	輔助判定指標	常　用
價　格	動量程度形態(tài)	K線量價關(guān)鍵位；DMAC、MAZSL、MACZQ、鱷魚線（置換平均線）、BOLLK（加厚邊界配合寶塔線）、BOLLZM21、趨勢線；艾略特波浪理論（輔助）；經(jīng)典形態(tài)等；菲波納齊比率	DMAC（震蕩指標）；趨勢之王?。ㄚ厔葜笜耍AZSL（均線看趨勢）、EMABOLL、ZDYC（重心乖離幅度）、日內(nèi)交易
成交量	總成交量漲/下跌成交量能量潮	VOLEND；OBVGJ；AD收集（比資金觀察靈敏）	資金觀察、VOLEND
時間		江恩、菲波納齊數(shù)字及比率、商品固定周期、反轉(zhuǎn)的魔力、高級波段交易	菲波納齊數(shù)字及比率、頂?shù)字芷?/span>
情緒指標		看跌/看漲比率；漲跌比；網(wǎng)絡(luò)媒體	漲跌比、媒體

二、交易的模式識別系統(tǒng)——理查德·D.威科夫的研讀圖表的技術(shù)分析方法——包含了一套規(guī)則，你可以利用這些規(guī)則解讀圖表模式并進行交易。

實際上使用的威科夫的圖表法（OX點數(shù)圖）——橫有多長，豎有多高的最好計算方式：

威科夫分析市場的五個步驟：

1、確認當前價位和市場未來可能的趨勢。然后決定如何交易。采用竹線圖和點數(shù)圖分析；

2、選擇和趨勢一致的股票，你選擇的股票要比市場強；

3、股票可能的上漲目標要滿足自己的標準。要選擇正在被收集或再次被收集的股票；

4、確認股票的行情要開始了；根據(jù)自己的標準給股票排名；

5、當股市指數(shù)反轉(zhuǎn)時，要有應(yīng)變措施。

威科夫買入檢驗：9個典型的收集檢驗點

1. 價格達到了下跌目標；（可以用5粒神奇子彈這樣的檢驗手段）

2. 出現(xiàn)了最初的支撐點、賣出密集點和第二次測試；（第二次測試比較重要）

3. 看漲的行為（上漲時放量，下跌時縮量）；

4. 向下的步調(diào)被打破了（也就是價格向上刺破了供應(yīng)線）；（你也可以認為是股價第一次過河）

5. 支撐點越來越高；

6. 頂部越來越高；——形成上漲的趨勢；

7. 股票比整體強（和市場指數(shù)相比，股票更想漲，不想下跌）；（我有寶石標志）

8. 形成了底部形態(tài)（水平的價格線）——這樣的形態(tài)比較經(jīng)典的有W底、頭肩底、三升底等；

9. 可能的上漲利潤至少是止損的3倍；這點也重要，以前沒有注意。

威科夫賣出校驗：9個典型的派發(fā)校驗點

1. 價格達到了上漲目標；

2. 看跌的行為（上漲時縮量，下跌時放量）；

3. 出現(xiàn)了主要的供應(yīng)點，買入密集區(qū)；

4. 股票比整體市場弱（也就是股票很想下跌，不愿意上漲）；

5. 上漲的步調(diào)被打破了（也就是支撐線被向下刺穿了）；

6. 頂點越來越低；

7. 支撐點越來越低；

8. 形成了頂部形態(tài)；

9. 潛在的利潤至少是風險的3倍。

威科夫的圖表是右腦分析，而圖表檢驗是左腦分析工具；比較形象的是羅伯特·G·埃文斯的“跳過小河”和“冰面”的比喻，這和威科夫檢驗組合在一起，非常完美！

三、一種交易者心理模型，這種心理模型對心態(tài)管理很關(guān)鍵，頂級交易的10項任務(wù)以及各種方法，能讓你有效地維持或調(diào)整心理狀態(tài)。霍布斯是只老虎（范K·撒普和安東尼·羅賓都同意用身體語言激發(fā)心態(tài)是很重要的），霍布斯在不同的心態(tài)下，做出了不同的表情和肢體語言。