倉庫管理制度（討論稿）

本制度的制定是為了加強(qiáng)公司各項(xiàng)物資材料的有序流轉(zhuǎn)、保管、儲(chǔ)運(yùn)，防止短少、毀損等情形的發(fā)生。

管理制度包含物資購進(jìn)入庫、儲(chǔ)藏保管在庫、成品銷售出庫等三個(gè)緊密聯(lián)系的環(huán)節(jié)，涉及到業(yè)務(wù)購進(jìn)，生產(chǎn)加工，財(cái)務(wù)監(jiān)管等職能部門和相關(guān)人員。因此，要做好管理，除調(diào)配相應(yīng)的人員、場地、物資外，也需要各部門人員的積極響應(yīng)和協(xié)調(diào)。只有齊心協(xié)力，管理才有可能到位。

一  物資購進(jìn)入庫

   1  公司采購原材料、輔助材料等入庫，需根據(jù)已簽訂的合法有效的合同。業(yè)務(wù)部門簽訂購進(jìn)合同時(shí)，應(yīng)將其中的一份副本轉(zhuǎn)給倉庫負(fù)責(zé)人，以便依據(jù)合同查驗(yàn)購進(jìn)材料的真實(shí)性。合同應(yīng)注明購進(jìn)材料的具體用途，用于何種產(chǎn)品，以及所用產(chǎn)品的單耗、損耗等情況，便于入庫監(jiān)督。

   2  合同供貨方送貨時(shí)應(yīng)持有記載清晰的送貨單，送貨單需列明合同號(hào)，總采購數(shù)量，本次送貨數(shù)量，送貨人，送貨時(shí)間等內(nèi)容。倉庫收貨人依據(jù)送貨單對(duì)貨物查驗(yàn)，核對(duì)數(shù)量，采樣請(qǐng)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)花色質(zhì)量。并同時(shí)填制本公司的收貨入庫單，并經(jīng)復(fù)驗(yàn)人員確認(rèn)簽字后入庫。入庫單需標(biāo)明入庫日期，堆垛編號(hào)，產(chǎn)品貨號(hào)，本次購進(jìn)數(shù)量等內(nèi)容。

   3  入庫單要妥善保存，作為與供貨方核對(duì)確認(rèn)最終供貨數(shù)量的依據(jù)。進(jìn)貨結(jié)束后，依據(jù)送貨單、入庫單，請(qǐng)供貨方提供增值稅發(fā)票。

   4  原則上所采購材料必須辦妥入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用。個(gè)別需立即投入生產(chǎn)的材料有倉庫管理人員協(xié)調(diào)相關(guān)人員補(bǔ)辦材料出入庫手續(xù)，有關(guān)人員不得推諉、拖沓。否則，倉庫管理人員有權(quán)拒絕對(duì)后續(xù)材料的出入庫辦理手續(xù)。

二  儲(chǔ)藏保管在庫

   1  材料物資入庫后，倉庫保管人員應(yīng)抽取一定數(shù)量的樣本，開箱、開包查驗(yàn)。并作出明確記錄，反饋給業(yè)務(wù)、生產(chǎn)等相關(guān)人員。對(duì)于問題較嚴(yán)重的，考慮采取退貨等措施。開箱、開包的數(shù)量要有代表性。按件進(jìn)的，開箱清點(diǎn)件數(shù)，按米進(jìn)的，稱重查驗(yàn)，和標(biāo)準(zhǔn)重量相比較，以估算米數(shù)。

   2明確不同物資具體的堆放區(qū)域，不串貨，不混放。倉庫管理人員應(yīng)對(duì)倉庫劃分出不同區(qū)域，分別存放購進(jìn)材料、出貨成品、輔助材料、其他物資等。定期對(duì)不同物資倒庫通風(fēng)、清點(diǎn)數(shù)量、并作出明確記錄，反饋給業(yè)務(wù)、生產(chǎn)部門。對(duì)于霉變、毀損等物資及時(shí)上報(bào)審批，清理出庫。

   3對(duì)于出庫、入庫變動(dòng)頻繁的產(chǎn)品，要認(rèn)真記錄，嚴(yán)格手續(xù)。每次變動(dòng)后，要對(duì)在庫的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)短少、長出及時(shí)查找原因，并及時(shí)通知相關(guān)部門人員，確保在庫產(chǎn)品物資數(shù)量準(zhǔn)確，品種清晰。

   4倉庫管理人員每周一上午對(duì)在庫產(chǎn)品制作上周明細(xì)余額表，并確保余額表的準(zhǔn)確可靠。

   5倉庫原則上不保存生產(chǎn)階段的物資材料，確需保存的，生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)保存物進(jìn)行適度的包裝捆扎。倉庫只對(duì)包裝捆扎后的材料物資件數(shù)負(fù)責(zé)。并有生產(chǎn)和倉管人員辦理書面的、有清晰記錄的出入庫交接手續(xù)。

   6  倉庫管理人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自代存他公司產(chǎn)品物資，更不得存放個(gè)人物品。

   7  倉庫管理人員要每月會(huì)同財(cái)務(wù)人員、生產(chǎn)部對(duì)倉庫進(jìn)行實(shí)地抽樣盤點(diǎn)。并制作盤點(diǎn)明細(xì)表，作為財(cái)務(wù)調(diào)帳，業(yè)務(wù)人員進(jìn)、出貨物的依據(jù)。

   8  生產(chǎn)部門必須確定相對(duì)固定的領(lǐng)料人員，領(lǐng)料時(shí)填寫領(lǐng)料單并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后定時(shí)領(lǐng)料。倉庫管理人員依據(jù)領(lǐng)料單準(zhǔn)確發(fā)貨，領(lǐng)料人員領(lǐng)料后要對(duì)所領(lǐng)材料查驗(yàn)確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)差異（包括長、短數(shù)量，品類再確認(rèn)）及時(shí)同倉庫管理人員取得聯(lián)系，更正錯(cuò)誤。對(duì)由于發(fā)料、領(lǐng)料有誤所導(dǎo)致的損失，領(lǐng)料人，發(fā)料人都必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

三  成品銷售出庫

1         公司目前的經(jīng)營模式主要是以銷定產(chǎn)，因此入庫成品必須以已經(jīng)簽訂確認(rèn)的出貨銷售合同為依據(jù)，對(duì)于少量沒有簽訂銷售合同的入庫成品應(yīng)區(qū)別存放管理。業(yè)務(wù)部門簽訂出貨合同后要將一份副本提供給倉庫管理人員，合同應(yīng)備注預(yù)計(jì)出貨日期，每次出貨數(shù)量，以利于倉庫部門作為依據(jù)合理存放貨物，為順利備貨、出貨提供有利條件。

2         倉儲(chǔ)部門和生產(chǎn)部門應(yīng)每日協(xié)調(diào)預(yù)計(jì)當(dāng)日入庫成品的數(shù)量、花色、貨號(hào)等內(nèi)容，以事先調(diào)整倉位，避免因倉位規(guī)劃不合理造成的串放、混放貨物，遲滯入庫等現(xiàn)象的發(fā)生。

3         成品入庫應(yīng)確定相對(duì)固定的入庫時(shí)間，每天入庫的次數(shù)。成品封箱人確定箱內(nèi)貨物數(shù)量，花色品種，標(biāo)注封箱人工號(hào)。不能隨生產(chǎn)隨入庫，這樣不利于入庫的數(shù)量、品種的區(qū)別存放，給后續(xù)發(fā)貨帶來混亂。所以成品入庫時(shí)生產(chǎn)部門要隨附入庫通知，倉儲(chǔ)部門依據(jù)入庫通知和實(shí)際收驗(yàn)貨情況制作成品入庫流水單，懸掛在對(duì)應(yīng)貨物上。

4         業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前通知倉儲(chǔ)部門集裝箱出貨時(shí)間，出貨數(shù)量，品種，箱數(shù)，倉儲(chǔ)部門根據(jù)通知提前備貨、訂艙。原則上不允許邊生產(chǎn)邊裝集裝箱，這種混亂情形是有巨大隱患的。業(yè)務(wù)、生產(chǎn)部門必須統(tǒng)籌安排，負(fù)起責(zé)任。對(duì)于邊生產(chǎn)邊裝箱的情形倉儲(chǔ)部門有權(quán)拒絕配合。此種情形造成的損失由業(yè)務(wù)、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)。任何一個(gè)環(huán)節(jié)都需要規(guī)范操作，不能隨性而為。

5         成品出庫后，倉管人員應(yīng)根據(jù)出貨單、原成品入庫流水單對(duì)發(fā)貨后的在庫產(chǎn)品清點(diǎn)、核對(duì)。以及時(shí)發(fā)現(xiàn)所發(fā)貨物是否有遺漏、差錯(cuò)，混批等，將發(fā)現(xiàn)的情況以表格形式通知業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員。

管理是系統(tǒng)的、全方位的，每個(gè)人都應(yīng)該懷著極大的責(zé)任心參與其中。積極的態(tài)度，飽滿的熱情，靈活的方法，對(duì)制度至尊的敬畏之心，是使公司倉儲(chǔ)水平邁上一個(gè)新臺(tái)階的保證條件，但人才是這一發(fā)展過程中決定性的因素。