長線品種的持有與舍棄是財富自由的一把雙刃劍(2013-03-22 07:45:09)
V111
第一系列 【消費(fèi)品（快消）+醫(yī)藥&保健(中藥)+稀缺資源】---這條主線一直專注到老！
【追求消費(fèi)壟斷型企業(yè)】
- 化學(xué)保健品 —— 長線大牛中風(fēng)險（同質(zhì)化競爭激烈） --- 山寨是福（3XXX）
- 中藥保健品 —— 長線中牛低風(fēng)險(老祖宗的秘方黑天鵝概率小)--- 品牌崛起6XXX/6XXX/000XXX
- 中藥現(xiàn)代化 —— 長線中牛低風(fēng)險、老齡化戰(zhàn)略品（同質(zhì)化競爭日益激烈）---精益求精（6XXX）
- 中藥新理論創(chuàng)新品種——長線中牛低風(fēng)險品種 未來繼承及管理問題——（002XXX）
- 西藥（仿）創(chuàng)新品種——長線大牛中風(fēng)險品種重磅產(chǎn)品失敗可能——（600XXX）
- 快 消 飲品 —— 長線大牛中風(fēng)險(兼具大品種老字號藥品工業(yè))---狹路相逢（6XXX）H股00874
- 紅酒消費(fèi)品 —— 長線中牛高風(fēng)險（舶來品市面產(chǎn)品混亂，老字號奮爭）--- 重新亮劍 200869
- 白酒消費(fèi)品 —— 長線中牛低風(fēng)險（廉政風(fēng)暴沖擊）-- （600519）
- 品牌日用品 —— 長線大牛中風(fēng)險（中藥日用品中高端化問題）--- 民族品牌復(fù)興之路（6XXX）
- 資源為王品 —— 長線中牛中風(fēng)險（M2是大背景，戰(zhàn)略不可再生資源） --- 難以替代（XXX）
- 牛奶品消費(fèi) —— 長線龍頭低風(fēng)險（原料質(zhì)量）——600XXX ; 細(xì)分奶粉（食品安全）——002XXX
- 速凍品消費(fèi) —— 長線龍頭中風(fēng)險（食品安全及整合風(fēng)險）——002XXX
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第二系列 【有好生意模式&始終不渝的創(chuàng)新動力等&新行業(yè)趨勢】---非主線要有大眼光、
（此系列風(fēng)險總體高）
- 人力成本剛性上升創(chuàng)造的新替代行業(yè)（機(jī)器、智能、信息等）
機(jī)器智能化（兼具3D打印設(shè)備量產(chǎn)）：
中長線中風(fēng)險（后來者居上以及自身創(chuàng)新管理運(yùn)營欠妥問題）——期待成為龍頭3XXX
注意產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會
- 未來確定的領(lǐng)域：3D打印，頁巖氣（ 注意產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會 ）——難以選擇好的勝出公司
- 節(jié)能環(huán)保主題是最確切而且已經(jīng)有實質(zhì)業(yè)務(wù)（行業(yè)空間不可限量）
國內(nèi)固廢處置綜合服務(wù)商長線低風(fēng)險（競爭可能白熱化，導(dǎo)致毛利降低）——期待000XXX
600XXX
- 互聯(lián)網(wǎng)（網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商）確切主題，有實質(zhì)業(yè)務(wù)
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商（國家產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)競爭）——長線高風(fēng)險期待300XXX
- 更替加速的觸摸屏技術(shù)（高風(fēng)險行業(yè)）
風(fēng)險高的，但是具備一兩年優(yōu)勢的觸摸屏技術(shù)更新——002XXX
第三系列：尋找和獵殺“嚴(yán)重低估”“煙蒂”機(jī)會（中線機(jī)會為主，長線機(jī)會為次的）
- 關(guān)注每次被嚴(yán)重殺出極限的低估銀行股。
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投資思路匯總
- 《確定“價值”&“成長”行業(yè)是件重要的事情》
“價值”發(fā)現(xiàn)里：——煙蒂發(fā)現(xiàn)
（1）傳統(tǒng)行業(yè)銀行業(yè)是典型。一旦出現(xiàn)價值低洼時，堅定參與。
（2）有龐大利基的，成長放緩。出現(xiàn)市場錯殺時（股災(zāi)），堅定參與。
“成長”領(lǐng)域里：
1、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型里容易出現(xiàn)的成長性公司
（1）優(yōu)秀的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈公司：環(huán)保材料、建筑、污染治理等優(yōu)秀公司
（2）消費(fèi)升級里，由未來新消費(fèi)公眾主體引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的領(lǐng)域。
a.名牌白酒股里仍舊有看頭，只是當(dāng)下血雨腥風(fēng)。
b.國內(nèi)紅酒里著名的品牌。
c.牛奶，奶粉。相信這塊機(jī)會，仍舊是具備成長空間的。
d.健康保健領(lǐng)域的醫(yī)藥保健公司。
2、傳統(tǒng)行業(yè)里優(yōu)秀穩(wěn)定的成長性公司
（1）醫(yī)藥醫(yī)療流通領(lǐng)域，尤其是全民醫(yī)保大趨勢背景。
（2）那些不可替代的資源類公司。但必須寧缺毋濫原則。
（3）日用消費(fèi)品的民族品牌公司
（4）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商（風(fēng)險高）
3、新科技，新技術(shù)升級帶動的產(chǎn)業(yè)趨勢領(lǐng)域的公司（風(fēng)險高）
（1）3D打印領(lǐng)域
（2）頁巖氣，煤氣化
（3）更替加速的觸摸屏技術(shù)
以上僅根據(jù)個人的偏好以及所了解的領(lǐng)域提出的思路。
僅作參考，風(fēng)險自擔(dān)。拋磚引玉！
（以上僅作為本人思路整理，不做任何建議。）
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