自從1997年辦了A股股東卡以來，在漲漲跌跌的股市中也有12個年頭了，而2006年下半年專職炒股至今也有近3個年頭。其間經(jīng)歷了兩個完整的牛熊市，也經(jīng)歷了徘徊于天堂地獄間的心路過程。“眾鳥高飛盡，孤云獨去閑。相看兩不厭，唯有陰陽線。”以下是對多年股市交易慢慢形成的“股票交易系統(tǒng)操作程序”的一個總結。該操作程序與前面所寫的“期貨日內交易系統(tǒng)操作程序”原理基本一樣，只是采用的時間框架不一樣，期貨日內交易采用的是1分鐘級別，而股票交易采用的是5分鐘/30分鐘/日線級別。此外，股票不能做空且T+1交易制度。

    交易條件：交易品種股性好、流動性佳（換手率或成交量大），全天候實時盯盤、無壓力的資金

    交易品種：行業(yè)龍頭股、成長股，“中”字頭股票，熱點概念股，股性上佳品種

    交易級別：5分鐘級別（20%以內資金進行短差操作），30分鐘級別（50%），日/周級別（90%）

    交易分類：中樞上移（單邊上揚持倉為主）、中樞下移（持幣觀望），中樞震蕩（高拋低吸短差操作）

交易子系統(tǒng)之一的交易規(guī)則：

    1、理論上本交易系統(tǒng)適合任何有波動的股票操作，任何股票都是交易性憑證，只是錢與股票之間的交換，區(qū)別僅在于快慢。當然選擇流動性佳股性好的行業(yè)龍頭股、成長股和熱門概念股更有利；

    2、任何的背馳（趨勢背馳與盤整背馳）都將產(chǎn)生買賣點，出現(xiàn)買點信號則買入、出現(xiàn)賣點信號則賣出，機械式操作；

    3、不追漲不殺跌，買點只會出現(xiàn)在下跌末，賣點只會出現(xiàn)在上升末，只操作有理論保證安全的三類買賣信號；第一買賣點出現(xiàn)在趨勢末的背馳，第二買賣點出現(xiàn)在中樞的生成，第三買賣點出現(xiàn)在中樞的破壞；

    4、單邊趨勢中需過濾掉所有逆勢的操作（即單邊上漲時持股停止短差操作；單邊下跌時持幣觀望等待買點買入信號）；

    5、中樞震蕩時利用盤整背馳進行高拋低吸、短差操作,目標以最終股票持倉成本為零；

    6、設置止損保護，初始止損價為買點信號的最低價，隨行情發(fā)情采用跟蹤止損（一根K線止損法），理論上若嚴格采用三類買賣點開倉不應出現(xiàn)止損現(xiàn)象，如出現(xiàn)止損操作一定是開倉錯誤；

    7、對買賣信號以精準把握為目標，不斷訓練成下意識的條件反射，將交易上升到盤感，否則，就如“學會相對論離造出原子彈還差十萬八千里”；

    8、狀態(tài)不佳時，或當日交易已出現(xiàn)虧損占總金額1.5%時，必須立即停止當天交易，堅持按交易系統(tǒng)執(zhí)行交易，平和心態(tài)，嚴格自律。

交易子系統(tǒng)之二的交易規(guī)則：

    1、由于A股是“T+1”交易制度，故可設計一種“收盤前買入+第二天開盤后沖高賣出”的隔夜短線交易法，根據(jù)幾何技術形態(tài)結合熱點轉換，選擇第二天上午沖高概率高的股票在當天尾市（一般在14：30以后）買入；

    2、買入當時大盤的環(huán)境要良性，第二天沒有大幅下跌的風險，一般需符合大盤成交量良性、漲停個股多而沒有跌停的股票、沒有重大政策性利空陰影等等；

    3、具體個股的選擇以強勢股為主并離第三類買點不遠，如前期漲升很有力度、創(chuàng)新高、上檔無壓力、換手率大或量比大、無上影的中陽、調整充分后的第一個突破漲停、突破缺口等等；

    4、買入的隔夜短線股，第二天如果漲則逢高賣出（可用1分鐘K線找賣點），如果不漲也止損賣出；

    5、此子系統(tǒng)之二與子系統(tǒng)之一的區(qū)別在于，前面的是抄底摸頂，而后面的是追漲殺跌，但追漲追的是高概率的漲勢；前者的風險在于底頂判斷失誤（底下有底），后者風險在于漲勢不持續(xù)（漲后不漲）。

交易難點：

    1、理論上買賣點可以精確到一筆但難以把握，故買賣價格是極值點附近的區(qū)間，如何把握波段的極限點，如何精確把握買賣點；

    2、不預測，僅根據(jù)當下盤面走勢結構顯示的買賣點信號交易，根據(jù)市場的選擇而選擇，而對市場做出的選擇需要有足夠的判斷力與執(zhí)行力；

    3、嚴格止損、堅守紀律；當出現(xiàn)錯誤時，能否第一時間痛下止損單，能否嚴格按交易信號操作，能否鐵血捍衛(wèi)交易紀律，這些是交易中的難中之難；

    4、在啟用交易系統(tǒng)初期可能回撤率大，由于掌握不好，可能會不得不頻繁止損，導致虧損巨大，這時能否穩(wěn)定情緒，堅持交易系統(tǒng)將是關鍵。

    5、如何選到能馬上漲的個股，既能長線看好，股性又佳，還能天天做短差的股票。

倉位控制：

    1、原則上持股最多五只（如近期可考慮行業(yè)龍頭股1只、成長股1只、期貨股1只，熱點概念股1只，“收盤前買入第二天開盤后賣出T+1”隔夜短線操作股1只；

    2、對選擇的股票采用“長線短炒”方式，即先選擇長期看好的股票（最好能選到1-10年或以上看好的股票），然后采用1/5/30分鐘級別進行短差操作，通過短并不斷降低持股成本直至降到0以下，一般來說采用5分鐘級別交易倉位控制在20%以內，30分鐘級別50%以內，日周線級別可以滿倉操作；

    3、當熟練掌握交易系統(tǒng)后，且能穩(wěn)定盈利時，可重倉進出，使資金效率最大，但一般留10%資金機動；

交易風險：

    1、技術不過關，對三類買賣點判斷失誤、對背馳的判斷失誤，將導致跌勢未盡時買入、底下有底，升勢未斷時賣出踏空，結果是不斷止損造成虧錢或看著股價絕塵而去而手中無股；

    4、交易的節(jié)奏如果能與節(jié)場韻律同步，將收獲巨大，但若異步，則將陷入絞肉機，虧損連連（完美的交易是與市場場和諧共振）；

    5、心態(tài)不穩(wěn)、缺乏自律、資金管理不善、執(zhí)行力不強等都將大幅度增加交易風險。

學習路線：

    1、先模擬交易，再最小倉位實盤交易，逐漸增加倉位操作，在實踐中錘煉贏者心態(tài)；

    2、沒達到精準操作前，要敢試、敢敗、敢勝，不順時要能挺住，不斷試錯，在試錯中調整；

    3、通過大量的實戰(zhàn)固化交易系統(tǒng)，最終形成下意識操作，對每次操作達到一秒鐘內決斷；

    4、每天進行盤后解盤和總結，解剖自我，研判每一筆交易，發(fā)現(xiàn)問題并總結經(jīng)驗；

    5、學習成本可能很高，而且即使付出昂貴的市場學費，也未必能出師；

    6、交易是一種修煉，修、齊、治、平，唯有最終達到一定境界，方可涅磐。