國際金融計(jì)算公式

更新時間：2008-8-23

1. 本期末國家外匯結(jié)存

本期末國家外匯結(jié)存＝本期收支差額＋今年借用國外資金合計(jì)＋上年末外匯結(jié)存

2. 未達(dá)數(shù)

未達(dá)數(shù)＝本期末國家外匯結(jié)存數(shù)－實(shí)際外匯庫存數(shù)

3. 收入未達(dá)率

收入未達(dá)率＝（期末國家外匯結(jié)存－期末實(shí)際外匯庫存）／本期收入合計(jì)×１００％

4. 支出未達(dá)率

支出未達(dá)率＝（期末實(shí)際外匯庫存－期末國家外匯結(jié)存）／本期支出合計(jì)×１００％

5. 短期外匯浮動利率貸款

短期外匯浮動利率貸款＝（實(shí)際貸款年末余額／批準(zhǔn)貸款年末計(jì)劃余額）＜１

6. 特種外匯貸款

特種外匯貸款（甲類或乙類）＝（實(shí)際貸款年末余額（美元）／批準(zhǔn)貸款年末計(jì)劃余額（美元））

7. 貿(mào)易結(jié)匯資金占用率

貿(mào)易結(jié)匯資金占用率＝進(jìn)出口企業(yè)貸款平均余額（美元）／批準(zhǔn)貸款年末計(jì)劃余額（美元）×１００％

8. 百美元外匯貸款創(chuàng)匯率

百美元外匯貸款創(chuàng)匯率＝（考核期平均年外貿(mào)收購量×外銷單價（美元）／外匯貸款總額）×１００

9. 百美元外匯貸款利（稅）率

百美元外匯貸款利（稅）率＝（還款期平均年利潤（稅收）額／外匯貸款總額）×１００

10. 外匯貸款周轉(zhuǎn)期

外匯貸款周轉(zhuǎn)期（天）＝（考核期外匯貸款平均余額×考核期日數(shù)）／考核期外匯貸款累計(jì)發(fā)放額

11. 出口押匯利息

出口押匯利息＝（票面金額×估計(jì)收到票款所需日數(shù)×年利率）／３６５

12. 直接標(biāo)價數(shù)值

直接標(biāo)價數(shù)值＝１／間接標(biāo)價數(shù)值

13. 間接標(biāo)價數(shù)值

間接標(biāo)價數(shù)值＝１／直接標(biāo)價數(shù)值

14. 本幣數(shù)

本幣數(shù)＝外幣數(shù)×直接標(biāo)價數(shù)值　

　　?。酵鈳艛?shù)／間接標(biāo)價數(shù)值

15. 外幣數(shù)

外幣數(shù)＝本幣數(shù)×間接標(biāo)價數(shù)值

　　　＝本幣數(shù)×直接標(biāo)價數(shù)值

16. 遠(yuǎn)期匯率

(１)用于直接標(biāo)價方式下遠(yuǎn)期匯率

遠(yuǎn)期匯率＝即期匯率＋升水

或＝即期匯率－貼水

(２)用于間接標(biāo)價方式下的遠(yuǎn)期匯率

遠(yuǎn)期匯率＝即期匯率－升水

或＝即期匯率＋貼水

17. 影響遠(yuǎn)期匯率變動的因素

升貼水?dāng)?shù)＝現(xiàn)匯匯率×兩地利差×期匯月數(shù)／１２

折算年率＝升水（貼水）×１２／現(xiàn)匯匯率×期匯月數(shù)

18. 地點(diǎn)套匯凈利

地點(diǎn)套匯凈利＝套匯金額×兩地單位匯率差額－套匯費(fèi)用

時間套匯成本＝買進(jìn)一定數(shù)量現(xiàn)匯所付出的某種貨幣－賣出同等數(shù)量遠(yuǎn)期匯所得的同等貨幣收入

19. 套利

套利凈收入＝利息收入－掉期成本

20. 套算匯率

某兩國之間的套算匯率＝一國貨幣對美元的匯價（直接標(biāo)價）×另一國貨幣對美元的匯價（間接標(biāo)價）

21. 外匯買賣差價

外匯買賣差價＝直接標(biāo)價法的賣出價－直接標(biāo)價法的買入價

　　　　或　＝間接標(biāo)價法的買入價－間接標(biāo)價法的賣出價

22. 中間牌價

中間牌價＝（買入?yún)R率（買入價）＋賣出匯率（賣出價））／２

23. 浮跌幅度

浮跌幅度＝（浮跌前的匯價－浮跌后的匯價）／浮跌前的匯價×１００％

24. 吸引外資能力

負(fù)債率＝（對外負(fù)債總額／國民生產(chǎn)總值）×１００％

償債率＝（本年外債還本付息額／本共商品和勞務(wù)出口收匯額）×１００％

人均外債款額＝對外負(fù)債總額／全國人口總數(shù)

25. 利用外資規(guī)模

資金利潤率＝（全年利潤額／借用外資金額）×１００％

利息率＝（全年利息額／借用外資金額）×１００％

創(chuàng)匯率＝（借用外資年度還本付息額／借用外資金額）×１００％